Lowe's Companies Inc (LOW)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 251,97 US Dollar | 20 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 561.054.019 | 2,16 | 3,21 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,48 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −12,16 % | – |
| 1 Jahr | −11,18 % | −11,18 % |
| 3 Jahre | +19,92 % | +6,24 % |
| 5 Jahre | −2,07 % | −0,42 % |
| 10 Jahre | +273,59 % | +14,09 % |
| 20 Jahre | +875,54 % | +12,06 % |
Über Lowe's Companies Inc
(automatisch übersetzt)
Lowe's Companies, Inc., zusammen mit Tochtergesellschaften, betreibt im Vereinigten Staaten und Kanada als Einzelhändler für Heimwerkerbedarf. Es bietet eine Produktlinie für Bau, Instandhaltung, Reparatur, Renovierung und Dekoration. Das Unternehmen bietet auch Heimwerkerprodukte, wie Geräte, saisonale und Outdoor-Living, Bauholz, Rasen- und Gartenbedarf, Küchen und Bad, Hardware, Baumaterialien, Schreinerarbeiten, Farben, Rohinstallation, Werkzeuge, Elektrik, Bodenbeläge und Dekor. Darüber hinaus bietet es Installationsdienste durch unabhängige Auftragnehmer in verschiedenen Produktkategorien; sowie erweiterte Schutzpläne und Reparaturdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design-, Vertriebs- und Installationsdienstleistungen für Innenoberflächenveredelungen für Hausbauer und Immobilienverwalter. Es verkauft seine nationalen Markenwaren und Private-Label-Produkte an professionelle Kunden, private Hausbesitzer und Mieter. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über die Website Lowes.com, mobile Anwendungen, Einzelhandels-Fachgeschäfte für Heimwerkerbedarf und Outlet-Geschäfte, sowie seine Filialen. Lowe's Companies, Inc. wurde 1921 gegründet und hat seinen Sitz in Mooresville, North Carolina.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 11,38 |
| Marktkapitalisierung ? | 111.313.117.184 USD | ROIC [%] ? | 25,17 |
| Enterprise Value ? | 150.040.685.485 USD | ROIC/WACC ? | 2,99 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,77 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,33 |
| KGV [Forward] ? | 15,04 | EV/Sales [TTM] ? | 1,66 |
| KUV [TTM] ? | 1,23 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,69 |
| KBV [TTM] ? | 321,82 | PEG [Trailing] ? | 6,3 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,26 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,73 | Cash Ratio - L1 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -4,51 | Quick Ratio - L2 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,4 | Current Ratio - L3 ? | 1,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,85 USD | Ausschüttungsquote ? | 39,29 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 5 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,52 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 526.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 48,49 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.692.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,89 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.218.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Lowe's Companies Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Lowe's Companies Inc einen Umsatz von 86,3 Mrd. USD (+3,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 86,3 Mrd. | 83,7 Mrd. | 86,4 Mrd. | 97,1 Mrd. | 96,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 28,9 Mrd. | 27,9 Mrd. | 28,8 Mrd. | 32,3 Mrd. | 32,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 10,2 Mrd. | 10,5 Mrd. | 11,6 Mrd. | 10,2 Mrd. | 12,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 6,7 Mrd. | 7,0 Mrd. | 7,7 Mrd. | 6,4 Mrd. | 8,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 33,5 % | 33,3 % | 33,4 % | 33,2 % | 33,3 % |
| Operative Marge | 11,8 % | 12,5 % | 13,4 % | 10,5 % | 12,6 % |
| Netto Marge | 7,7 % | 8,3 % | 8,9 % | 6,6 % | 8,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Lowe's Companies Inc bei 9,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 7,7 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 9,9 Mrd. | 9,6 Mrd. | 8,1 Mrd. | 8,6 Mrd. | 10,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Free Cash Flow | 7,7 Mrd. | 7,7 Mrd. | 6,2 Mrd. | 6,8 Mrd. | 8,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,4 % | 11,5 % | 9,4 % | 8,8 % | 10,5 % |
| CapEx/Umsatz | 2,6 % | 2,3 % | 2,3 % | 1,9 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,9 % | 9,2 % | 7,2 % | 7,0 % | 8,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 zahlte Lowe's Companies Inc Dividenden in Höhe von 2,6 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Lowe's Companies Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 211,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 211,0 Mio. | 4,1 Mrd. | 6,1 Mrd. | 14,1 Mrd. | 13,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 2,8 Mrd. | 6,6 Mrd. | 8,7 Mrd. | 16,5 Mrd. | 15,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 37,2 % | 86,0 % | 140,4 % | 244,0 % | 181,5 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Lowe's Companies Inc eine Bilanzsumme von 54,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −9,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −18,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 54,1 Mrd. | 44,6 Mrd. | 43,4 Mrd. | 45,3 Mrd. | 46,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 64,1 Mrd. | 58,8 Mrd. | 58,4 Mrd. | 59,5 Mrd. | 51,1 Mrd. |
| Eigenkapital | −9,9 Mrd. | −14,2 Mrd. | −15,1 Mrd. | −14,3 Mrd. | −4,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 33,4 Mrd. | 23,3 Mrd. | 23,9 Mrd. | 22,0 Mrd. | 23,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | −18,3 % | −31,9 % | −34,7 % | −31,5 % | −10,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Home Depot Inc | 65,35 | 317.764.141.056 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 22.29 | 20.12 |
![]() | Floor & Decor Holdings Inc | 44,47 | 5.151.984.640 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 22.61 | 32.79 |
![]() | Haverty Furniture Companies Inc | 25,49 | 464.672.864 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 21.07 | 9.75 |
![]() | Kingfisher PLC | 24,49 | 7.584.179.141,581 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Vereinigtes Königreich - UK | 19.42 | 12.44 |
![]() | Wesfarmers Ltd | 67,35 | 61.796.922.344,735 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Australien | 30.49 | 29.07 |
| Mr D I Y Group M Bhd | 79,04 | 2.698.214.753,164 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Malaysia | 16.57 | 14.84 | |
![]() | Hornbach Holding VZO O.N. | 29,14 | 1.606.304.161,157 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Deutschland | 10.18 | 42.55 |
![]() | The TJX Companies Inc | 92,17 | 154.216.349.696 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.96 | 24.75 |
![]() | AutoZone Inc | 47,64 | 50.834.325.504 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 20.6 | 18.18 |
![]() | Williams-Sonoma Inc | 76,09 | 29.497.794.560 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.69 | 23.98 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








