Williams-Sonoma Inc (WSM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 248,45 US Dollar | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 117.779.173 | 5,67 | 5,53 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,91 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +47,48 % | – |
| 1 Jahr | +34,73 % | +34,73 % |
| 3 Jahre | +272,76 % | +55,05 % |
| 5 Jahre | +207,31 % | +25,17 % |
| 10 Jahre | +1.302,20 % | +30,22 % |
| 20 Jahre | +2.298,45 % | +17,22 % |
Über Williams-Sonoma Inc
(automatisch übersetzt)
Williams-Sonoma, Inc. betreibt als Omni-Channel-Spezial-Einzelhändler eine Vielzahl von Produkten für das Zuhause in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Koch-, Ess- und Unterhaltungsprodukte, wie Kochgeschirr, Werkzeuge, elektrische Geräte, Besteck, Tisch- und Barzubehör, Outdoor-, Möbel und eine Bibliothek von Kochbüchern. Es bietet Wohnmöbel, Wohnaccessoires und Zubehör, Bettwäsche, Beleuchtung, Teppiche, Tischbedarf, Kinderzubehör, maßgefertigte Beleuchtung, Hardware, personalisierte Produkte, maßgeschneiderte Geschenke und vintage-inspirierte Erbstücke. Es bietet seine Produkte unter den Marken Williams-Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation, Mark and Graham sowie GreenRow an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über E-Commerce-Websites, Direct-Mail-Kataloge und Einzelhandelsgeschäfte. Williams-Sonoma, Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 19,21 |
| Marktkapitalisierung ? | 29.455.392.768 USD | ROIC [%] ? | 44,66 |
| Enterprise Value ? | 29.996.803.877 USD | ROIC/WACC ? | 5,1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,65 | EV/FCFF [TTM] ? | 22,29 |
| KGV [Forward] ? | 24,04 | EV/Sales [TTM] ? | 3,75 |
| KUV [TTM] ? | 3,68 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,96 |
| KBV [TTM] ? | 13,78 | PEG [Trailing] ? | 2,61 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,49 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,52 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,7 | Quick Ratio - L2 ? | 0,59 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 1,39 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,84 USD | Ausschüttungsquote ? | 32,56 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,21 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 951.751.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 109,21 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 335.934.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,37 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.287.685.000 USD | ||
Kennzahlen von Williams-Sonoma Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Williams-Sonoma Inc einen Umsatz von 7,8 Mrd. USD (+1,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,8 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,8 Mrd. | 8,7 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 949,8 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 46,2 % | 46,5 % | 42,6 % | 42,4 % | 44,0 % |
| Operative Marge | 18,1 % | 18,5 % | 16,1 % | 17,3 % | 17,6 % |
| Netto Marge | 13,9 % | 14,6 % | 12,3 % | 13,0 % | 13,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Williams-Sonoma Inc bei 1,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 259,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 259,4 Mio. | 221,6 Mio. | 188,5 Mio. | 354,1 Mio. | 226,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,5 Mrd. | 698,7 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,8 % | 17,6 % | 21,7 % | 12,1 % | 16,6 % |
| CapEx/Umsatz | 3,3 % | 2,9 % | 2,4 % | 4,1 % | 2,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,5 % | 14,8 % | 19,2 % | 8,1 % | 13,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 zahlte Williams-Sonoma Inc Dividenden in Höhe von 316,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Williams-Sonoma Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 854,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 316,5 Mio. | 280,1 Mio. | 232,5 Mio. | 217,3 Mio. | 187,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 854,0 Mio. | 807,5 Mio. | 313,0 Mio. | 880,0 Mio. | 899,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 545,5 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 110,9 % | 95,5 % | 36,6 % | 157,1 % | 95,0 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Williams-Sonoma Inc eine Bilanzsumme von 5,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,4 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 38,5 % | 40,4 % | 40,3 % | 36,5 % | 36,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Best Buy Co. Inc | 52,8 | 20.658.178.048 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 16.39 | 13.93 |
 | Dick’s Sporting Goods Inc | 51,97 | 13.941.508.096 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 15.69 | 10.32 |
 | GameStop Corp. | 65,77 | 11.785.143.296 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 15.37 | 28.25 |
 | Bath & Body Works Inc. | 38,43 | 4.426.114.560 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 5.78 | 7.03 |
 | Sally Beauty Holdings Inc | 38,72 | 1.629.964.032 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 9.07 | 7.67 |
 | MarineMax Inc | 19,29 | 1.159.553.664 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 328.13 | 34.48 |
 | Ulta Beauty Inc | 75,69 | 26.803.804.160 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 22.85 | 19.65 |
 | Tractor Supply Company | 72,35 | 16.798.334.976 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 17.33 | 14.66 |
 | Five Below Inc | 59,94 | 12.731.245.568 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 20.72 | 21.6 |
 | Murphy USA Inc | 55,49 | 9.761.986.560 USD | Einzelhandel (Automobil) | USA | 16.21 | 18.42 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital