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MarineMax Inc (HZO)

Takani Score ?
19.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
52,59 US Dollar52,65 US Dollar21,42 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
49,4 US Dollar1 0 8 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
22.086.73510,94 2,68

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,17 %–
Seit Jahresbeginn +117,04 %–
1 Jahr +114,13 %+114,13 %
3 Jahre +91,24 %+24,12 %
5 Jahre +1,54 %+0,31 %
10 Jahre +172,49 %+10,54 %
20 Jahre +86,56 %+3,17 %

Über MarineMax Inc

(automatisch übersetzt)

MarineMax, Inc. ist ein Einzelhändler für Freizeitboote und Yachten sowie ein Dienstleistungsunternehmen für Superyachten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Produktherstellung. Das Unternehmen verkauft neue und gebrauchte Freizeitboote, darunter Freizeit- und Fischerboote, Megayachten, Yachten, Sportkreuzer, Motoryachten, E-Power-Yachten, Pontonboote, Skiboote, Jetboote und andere Freizeitboote. Es bietet auch Schiffsteile und Zubehör an, darunter Schiffselektronik, Dock- und Ankerprodukte wie Bootsfender, Leinen und Anker, Bootsabdeckungen, Anhängerteile, Wassersportzubehör wie Schläuche, Leinen, Wakeboards und Skier, Motorteile, Öle, Schmiermittel, Steuerungs- und Kontrollsysteme, Korrosionsschutzprodukte und Serviceprodukte, Hochleistungszubehör wie Propeller und Instrumente sowie eine Reihe von Bootszubehör wie Schwimmwesten, Schlauchboote und Wassersportausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Neuheiten wie Hemden, Mützen und Nummernschilder, Schiffsmotoren und -ausrüstung, Wartungs-, Reparatur-, Liegeplatz- und Lagerungsdienstleistungen sowie Vermittlungsdienstleistungen für Boote oder Yachten sowie Yachtcharter und Motor-Katamarane an. Darüber hinaus bietet es Finanzierungsdienstleistungen für neue oder gebrauchte Boote an, vermittelt Versicherungen, darunter Boots-Eigentums-, Invaliditäts-, Unterbodenschutz-, Gel-Dichtungs-, Stoffschutz-, Anhängerreifen- und Radschutz- sowie Unfallversicherungen, und produziert und verkauft Sportyachten und Yachten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen MarineMax-Urlaube in Tortola und auf den Britischen Jungferninseln. Es vermarktet und verkauft seine Produkte auch über externe Standorte und einen gedruckten Katalog. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Oldsmar, Florida.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Spezialwaren)Operative Marge [%] ?2,93
Marktkapitalisierung ?1.161.541.504 USDROIC [%] ?3,58
Enterprise Value ?2.094.584.587 USDROIC/WACC ?0,33
Bewertung
KGV [TTM] ?328,69EV/FCFF [TTM] ?9,34
KGV [Forward] ?34,48EV/Sales [TTM] ?0,95
KUV [TTM] ?0,53EV/EBITDA [TTM] ?17,8
KBV [TTM] ?1,22PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,09
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,48Cash Ratio - L1 ?0,17
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,33Quick Ratio - L2 ?0,28
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,07Current Ratio - L3 ?1,2
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.345.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?83,92 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,29 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?3.345.000 USD

Kennzahlen von MarineMax Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte MarineMax Inc einen Umsatz von 2,3 Mrd. USD (−5,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −31,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −1,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.
Brutto Gewinn750,2 Mio.801,2 Mio.835,3 Mio.805,8 Mio.659,4 Mio.
Operativer Gewinn103,1 Mio.128,2 Mio.200,8 Mio.265,2 Mio.209,5 Mio.
Netto Gewinn−31,6 Mio.38,1 Mio.109,3 Mio.198,0 Mio.155,0 Mio.
Brutto Marge32,5 %33,0 %34,9 %34,9 %32,0 %
Operative Marge4,5 %5,3 %8,4 %11,5 %10,2 %
Netto Marge−1,4 %1,6 %4,6 %8,6 %7,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von MarineMax Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von MarineMax Inc bei 72,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 60,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 11,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow72,8 Mio.−25,7 Mio.−222,2 Mio.76,6 Mio.373,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)60,9 Mio.60,4 Mio.65,4 Mio.58,5 Mio.26,1 Mio.
Free Cash Flow11,9 Mio.−86,1 Mio.−287,6 Mio.18,1 Mio.347,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge3,2 %−1,1 %−9,3 %3,3 %18,1 %
CapEx/Umsatz2,6 %2,5 %2,7 %2,5 %1,3 %
Free Cash Flow Marge0,5 %−3,5 %−12,0 %0,8 %16,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von MarineMax Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist MarineMax Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete MarineMax Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 27,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden002,4 Mio.2,2 Mio.2,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe27,5 Mio.2,1 Mio.3,0 Mio.21,3 Mio.23,8 Mio.
Gesamtausschüttung27,5 Mio.2,1 Mio.5,4 Mio.23,5 Mio.26,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF230,1 %––129,5 %7,6 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies MarineMax Inc eine Bilanzsumme von 2,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 937,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,5 Mrd.2,6 Mrd.2,4 Mrd.1,4 Mrd.1,0 Mrd.
Verbindlichkeiten1,5 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.570,1 Mio.412,9 Mio.
Eigenkapital937,2 Mio.975,8 Mio.915,8 Mio.782,7 Mio.594,9 Mio.
Investiertes Kapital2,0 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.834,0 Mio.555,3 Mio.
Eigenkapitalquote38,1 %37,6 %37,9 %57,9 %59,0 %
Vollständige Bilanz von MarineMax Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Sally Beauty Holdings Inc logoSally Beauty Holdings Inc
38,72
1.629.964.032 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA9.077.67
Barnes & Noble Education Inc logoBarnes & Noble Education Inc
36,16
471.443.744 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA21.2510.63
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75,11
310.077.664 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA6.236.22
Bath & Body Works Inc. logoBath & Body Works Inc.
38,43
4.426.114.560 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA5.787.03
GameStop Corp. logoGameStop Corp.
65,77
11.785.143.296 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA15.3728.25
BARK, Inc. logoBARK, Inc.
19,51
96.386.984 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA--
Dick’s Sporting Goods Inc logoDick’s Sporting Goods Inc
51,97
13.941.508.096 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA15.6910.32
Best Buy Co. Inc logoBest Buy Co. Inc
52,8
20.658.178.048 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA16.3913.93
Williams-Sonoma Inc logoWilliams-Sonoma Inc
76,09
29.497.794.560 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA25.6923.98
Winmark Corporation logoWinmark Corporation
62,57
1.007.181.056 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA25.0414.9

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