Winmark Corporation (WINA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 545 US Dollar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.559.195 | 13,88 | 3,46 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,38 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −28,60 % | – |
| 1 Jahr | −26,41 % | −26,41 % |
| 3 Jahre | −25,49 % | −9,34 % |
| 5 Jahre | +36,27 % | +6,38 % |
| 10 Jahre | +210,57 % | +12,00 % |
| 20 Jahre | +1.868,79 % | +16,07 % |
Über Winmark Corporation
(automatisch übersetzt)
Winmark Corporation, ein Wiederverkaufsunternehmen, agiert als Franchisenehmer in den Vereinigten Staaten und Kanada. Es ist an dem Betrieb von Plato's Closet beteiligt, den Franchise-Nehmern gebrauchte, gut erhaltene Kleidung und Accessoires für den Teenager- und jungen Erwachsenenmarkt kaufen und verkaufen; Once Upon A Child, dessen Franchise-Nehmer gebrauchte und in geringerem Maße neue Kinderkleidung, Spielzeug, Möbel, Ausrüstung und Zubehör kaufen und verkaufen; und Style Encore, dessen Franchise-Nehmer gebrauchte Damen- und Herrenbekleidung, Schuhe und Accessoires kaufen und verkaufen. Das Unternehmen betreibt außerdem Play It Again Sports, dessen Franchise-Nehmer gebrauchte und neue Sportartikel, Ausrüstung und Zubehör für verschiedene sportliche Aktivitäten, einschließlich Mannschaftssport, Fitness, Ski und Snowboard sowie Golf, kaufen, verkaufen und handeln; Music Go Round, dessen Franchise-Nehmer gebrauchte und in geringerem Maße neue Musikinstrumente, Lautsprecher, Verstärker, musikbezogene Elektronik und zugehöriges Zubehör kaufen, verkaufen und handeln. Darüber hinaus betreibt es ein Leasinggeschäft für Ausrüstung im Mittleren Marktsegment unter der Marke Winmark Capital; und die Bereitstellung von POS-System-Hardware für seine Franchise-Nehmer sowie bestimmtes Warenangebot für seine Play It Again Sports-Franchise-Nehmer. Das Unternehmen war früher bekannt als Grow Biz International, Inc. und änderte im November 2001 seinen Namen in Winmark Corporation. Winmark Corporation wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 59,7 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.021.061.888 USD | ROIC [%] ? | -1.537,72 |
| Enterprise Value ? | 1.042.662.638 USD | ROIC/WACC ? | -174,15 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,61 | EV/FCFF [TTM] ? | 22,87 |
| KGV [Forward] ? | 14,9 | EV/Sales [TTM] ? | 11,36 |
| KUV [TTM] ? | 11,12 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,39 |
| KBV [TTM] ? | 58,68 | PEG [Trailing] ? | 3,71 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,41 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 22,72 | Cash Ratio - L1 ? | 1,85 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -1,21 | Quick Ratio - L2 ? | 2,19 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 2,49 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,96 USD | Ausschüttungsquote ? | 56,36 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,08 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,44 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 8.091.600 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 139,99 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 49.872.700 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,68 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 57.964.300 USD | ||
Kennzahlen von Winmark Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Winmark Corporation einen Umsatz von 86,1 Mio. USD (+5,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 41,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 48,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 86,1 Mio. | 81,3 Mio. | 83,2 Mio. | 81,4 Mio. | 78,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 83,0 Mio. | 77,9 Mio. | 78,8 Mio. | 76,7 Mio. | 73,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 54,6 Mio. | 52,9 Mio. | 53,3 Mio. | 53,6 Mio. | 51,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 41,7 Mio. | 40,0 Mio. | 40,6 Mio. | 39,4 Mio. | 39,9 Mio. |
| Brutto Marge | 96,4 % | 95,8 % | 94,6 % | 94,2 % | 93,9 % |
| Operative Marge | 63,4 % | 65,1 % | 64,0 % | 65,9 % | 65,6 % |
| Netto Marge | 48,4 % | 49,2 % | 48,8 % | 48,4 % | 51,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Winmark Corporation bei 44,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 192,3 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 44,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 44,9 Mio. | 42,2 Mio. | 44,0 Mio. | 43,8 Mio. | 48,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 192,3 Tsd. | 194,9 Tsd. | 383,9 Tsd. | 3,7 Mio. | 283,1 Tsd. |
| Free Cash Flow | 44,7 Mio. | 42,0 Mio. | 43,6 Mio. | 40,1 Mio. | 48,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 52,2 % | 51,9 % | 52,9 % | 53,8 % | 61,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 4,5 % | 0,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 51,9 % | 51,6 % | 52,4 % | 49,3 % | 61,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Winmark Corporation Dividenden in Höhe von 49,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Winmark Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 49,1 Mio. | 38,9 Mio. | 43,7 Mio. | 19,3 Mio. | 33,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,4 Mio. | 0 | 49,1 Mio. | 49,1 Mio. | 44,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 51,5 Mio. | 38,9 Mio. | 92,8 Mio. | 68,4 Mio. | 77,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 115,3 % | 92,6 % | 212,8 % | 170,5 % | 161,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Winmark Corporation eine Bilanzsumme von 24,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von −53,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −215,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 24,9 Mio. | 26,8 Mio. | 28,5 Mio. | 30,5 Mio. | 26,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 78,6 Mio. | 77,9 Mio. | 87,7 Mio. | 92,1 Mio. | 66,0 Mio. |
| Eigenkapital | −53,7 Mio. | −51,0 Mio. | −59,2 Mio. | −61,6 Mio. | −39,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 646,3 Tsd. | −340,3 Tsd. | 189,8 Tsd. | 2,0 Mio. | −961,9 Tsd. |
| Eigenkapitalquote | −215,7 % | −190,2 % | −207,6 % | −202,4 % | −145,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ODP Corp | 22,37 | 843.299.968 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 133.33 | 12.29 |
![]() | National Vision Holdings Inc | 18,48 | 1.248.504.448 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.47 | 16.95 |
![]() | Petco Health and Wellness Company, Inc. | 21,68 | 710.320.000 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 24.8 | 9.23 |
![]() | Arhaus Inc | 62,61 | 1.646.110.976 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 23.26 | 15.22 |
![]() | Evgo Inc | 41,17 | 371.128.512 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | - |
![]() | Academy Sports Outdoors Inc | 43,53 | 3.653.475.840 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 10.01 | 8.45 |
![]() | 1-800 FLOWERS.COM Inc | 12,5 | 187.420.480 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 12.79 |
![]() | Onewater Marine | 14,9 | 158.656.704 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | - |
![]() | Five Below Inc | 59,94 | 12.731.245.568 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 20.72 | 21.6 |
![]() | Tractor Supply Company | 72,35 | 16.798.334.976 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 17.33 | 14.66 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









