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Winmark Corporation (WINA)

Takani Score ?
62.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
286,88 US Dollar485,024 US Dollar275,47 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
545 US Dollar0 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
3.559.19513,88 3,46

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,38 %–
Seit Jahresbeginn −28,60 %–
1 Jahr −26,41 %−26,41 %
3 Jahre −25,49 %−9,34 %
5 Jahre +36,27 %+6,38 %
10 Jahre +210,57 %+12,00 %
20 Jahre +1.868,79 %+16,07 %

Über Winmark Corporation

(automatisch übersetzt)

Winmark Corporation, ein Wiederverkaufsunternehmen, agiert als Franchisenehmer in den Vereinigten Staaten und Kanada. Es ist an dem Betrieb von Plato's Closet beteiligt, den Franchise-Nehmern gebrauchte, gut erhaltene Kleidung und Accessoires für den Teenager- und jungen Erwachsenenmarkt kaufen und verkaufen; Once Upon A Child, dessen Franchise-Nehmer gebrauchte und in geringerem Maße neue Kinderkleidung, Spielzeug, Möbel, Ausrüstung und Zubehör kaufen und verkaufen; und Style Encore, dessen Franchise-Nehmer gebrauchte Damen- und Herrenbekleidung, Schuhe und Accessoires kaufen und verkaufen. Das Unternehmen betreibt außerdem Play It Again Sports, dessen Franchise-Nehmer gebrauchte und neue Sportartikel, Ausrüstung und Zubehör für verschiedene sportliche Aktivitäten, einschließlich Mannschaftssport, Fitness, Ski und Snowboard sowie Golf, kaufen, verkaufen und handeln; Music Go Round, dessen Franchise-Nehmer gebrauchte und in geringerem Maße neue Musikinstrumente, Lautsprecher, Verstärker, musikbezogene Elektronik und zugehöriges Zubehör kaufen, verkaufen und handeln. Darüber hinaus betreibt es ein Leasinggeschäft für Ausrüstung im Mittleren Marktsegment unter der Marke Winmark Capital; und die Bereitstellung von POS-System-Hardware für seine Franchise-Nehmer sowie bestimmtes Warenangebot für seine Play It Again Sports-Franchise-Nehmer. Das Unternehmen war früher bekannt als Grow Biz International, Inc. und änderte im November 2001 seinen Namen in Winmark Corporation. Winmark Corporation wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Spezialwaren)Operative Marge [%] ?59,7
Marktkapitalisierung ?1.021.061.888 USDROIC [%] ?-1.537,72
Enterprise Value ?1.042.662.638 USDROIC/WACC ?-174,15
Bewertung
KGV [TTM] ?25,61EV/FCFF [TTM] ?22,87
KGV [Forward] ?14,9EV/Sales [TTM] ?11,36
KUV [TTM] ?11,12EV/EBITDA [TTM] ?18,39
KBV [TTM] ?58,68PEG [Trailing] ?3,71
PEG [Forward, 5J] ?1,41
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?22,72Cash Ratio - L1 ?1,85
Verschuldungsgrad [Buch] ?-1,21Quick Ratio - L2 ?2,19
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,06Current Ratio - L3 ?2,49
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,96 USDAusschüttungsquote ?56,36 %
Erwartete Jahresdividende ?4,08 USDErwartete Dividendenrendite ?1,44 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?8.091.600 USDEffektive Ausschüttungsquote ?139,99 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?49.872.700 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,68 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?57.964.300 USD

Kennzahlen von Winmark Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Winmark Corporation einen Umsatz von 86,1 Mio. USD (+5,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 41,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 48,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz86,1 Mio.81,3 Mio.83,2 Mio.81,4 Mio.78,2 Mio.
Brutto Gewinn83,0 Mio.77,9 Mio.78,8 Mio.76,7 Mio.73,4 Mio.
Operativer Gewinn54,6 Mio.52,9 Mio.53,3 Mio.53,6 Mio.51,3 Mio.
Netto Gewinn41,7 Mio.40,0 Mio.40,6 Mio.39,4 Mio.39,9 Mio.
Brutto Marge96,4 %95,8 %94,6 %94,2 %93,9 %
Operative Marge63,4 %65,1 %64,0 %65,9 %65,6 %
Netto Marge48,4 %49,2 %48,8 %48,4 %51,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Winmark Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Winmark Corporation bei 44,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 192,3 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 44,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow44,9 Mio.42,2 Mio.44,0 Mio.43,8 Mio.48,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)192,3 Tsd.194,9 Tsd.383,9 Tsd.3,7 Mio.283,1 Tsd.
Free Cash Flow44,7 Mio.42,0 Mio.43,6 Mio.40,1 Mio.48,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge52,2 %51,9 %52,9 %53,8 %61,8 %
CapEx/Umsatz0,2 %0,2 %0,5 %4,5 %0,4 %
Free Cash Flow Marge51,9 %51,6 %52,4 %49,3 %61,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Winmark Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Winmark Corporation Dividenden in Höhe von 49,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Winmark Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden49,1 Mio.38,9 Mio.43,7 Mio.19,3 Mio.33,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe2,4 Mio.049,1 Mio.49,1 Mio.44,2 Mio.
Gesamtausschüttung51,5 Mio.38,9 Mio.92,8 Mio.68,4 Mio.77,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF115,3 %92,6 %212,8 %170,5 %161,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Winmark Corporation eine Bilanzsumme von 24,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von −53,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −215,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme24,9 Mio.26,8 Mio.28,5 Mio.30,5 Mio.26,9 Mio.
Verbindlichkeiten78,6 Mio.77,9 Mio.87,7 Mio.92,1 Mio.66,0 Mio.
Eigenkapital−53,7 Mio.−51,0 Mio.−59,2 Mio.−61,6 Mio.−39,1 Mio.
Investiertes Kapital646,3 Tsd.−340,3 Tsd.189,8 Tsd.2,0 Mio.−961,9 Tsd.
Eigenkapitalquote−215,7 %−190,2 %−207,6 %−202,4 %−145,3 %
Vollständige Bilanz von Winmark Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
ODP Corp logoODP Corp
22,37
843.299.968 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA133.3312.29
National Vision Holdings Inc logoNational Vision Holdings Inc
18,48
1.248.504.448 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA25.4716.95
Petco Health and Wellness Company, Inc. logoPetco Health and Wellness Company, Inc.
21,68
710.320.000 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA24.89.23
Arhaus Inc logoArhaus Inc
62,61
1.646.110.976 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA23.2615.22
Evgo Inc logoEvgo Inc
41,17
371.128.512 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA--
Academy Sports Outdoors Inc logoAcademy Sports Outdoors Inc
43,53
3.653.475.840 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA10.018.45
1-800 FLOWERS.COM Inc logo1-800 FLOWERS.COM Inc
12,5
187.420.480 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA-12.79
Onewater Marine logoOnewater Marine
14,9
158.656.704 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA--
Five Below Inc logoFive Below Inc
59,94
12.731.245.568 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA20.7221.6
Tractor Supply Company logoTractor Supply Company
72,35
16.798.334.976 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA17.3314.66

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