Tractor Supply Company (TSCO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 37,407 US Dollar | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 521.040.137 | 10,19 | 4,19 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +6,45 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −31,39 % | – |
| 1 Jahr | −36,47 % | −36,47 % |
| 3 Jahre | −5,08 % | −1,72 % |
| 5 Jahre | −15,01 % | −3,20 % |
| 10 Jahre | +219,99 % | +12,33 % |
| 20 Jahre | +1.626,62 % | +15,31 % |
Über Tractor Supply Company
(automatisch übersetzt)
Die Tractor Supply Company agiert als Einzelhändler für ländliche Lebensstile in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet verschiedene Waren an, darunter Vieh- und Pferdefutter sowie Ausrüstung, Geflügel, Zäune und Spritzgeräte und Chemikalien; Haustierprodukte, wie Futter, Leckerli und Ausrüstung für Hunde, Katzen und andere Kleintiere sowie Produkte für das Wohlbefinden von Hunden; Saison- und Freizeitprodukte, zu denen Traktoren und Aufsitzgeräte gehören, Rasen- und Gartenpflege, Vogelfütterung, Motorgeräte und weitere Freizeitprodukte; Lastwagen-, Werkzeug- und Hardwareprodukte, wie Lastwagenzubehör, Anhänger, Generatoren, Schmierstoffe, Batterien sowie Schrauben, Hardware und Werkzeuge; und Kleidung, Geschenk- und Dekorationsartikel umfassen Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Snacks und dekorative Waren. Es bietet seine Produkte unter den Markennamen 4health, Paws & Claws, American Farmworks, Producer's Pride, Bit & Bridle, Red Shed, Blue Mountain, Redstone, C.E. Schmidt, Retriever, Country Lane, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Country Tuff, Strive, Dumor, Traveller, Farm Table, Treeline, Groundwork, TSC Tractor Supply Co, Huskee, Untamed, JobSmart und Impeckable an. Das Unternehmen betreibt seine Einzelhandelsgeschäfte unter den Namen Tractor Supply Company, Petsense by Tractor Supply und Orscheln Farm and Home; und betreibt Websites unter den Namen TractorSupply.com und Petsense.com. Es verkauft seine Produkte an Freizeitbauern, Rancher und andere. Die Tractor Supply Company wurde im Jahr 1938 gegründet und hat ihren Sitz in Brentwood, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 8,59 |
| Marktkapitalisierung ? | 16.470.078.464 USD | ROIC [%] ? | 11,27 |
| Enterprise Value ? | 23.319.592.016 USD | ROIC/WACC ? | 1,34 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,37 | EV/FCFF [TTM] ? | 67,75 |
| KGV [Forward] ? | 14,51 | EV/Sales [TTM] ? | 1,46 |
| KUV [TTM] ? | 1,03 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,78 |
| KBV [TTM] ? | 6,31 | PEG [Trailing] ? | 2,19 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 21,22 | Cash Ratio - L1 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,3 | Quick Ratio - L2 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,36 | Current Ratio - L3 ? | 1,34 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,95 USD | Ausschüttungsquote ? | 38,46 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,96 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,98 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 444.855.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 96,51 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 498.382.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,73 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 943.237.000 USD | ||
Kennzahlen von Tractor Supply Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tractor Supply Company einen Umsatz von 15,5 Mrd. USD (+4,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,5 Mrd. | 14,9 Mrd. | 14,6 Mrd. | 14,2 Mrd. | 12,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,2 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 997,1 Mio. |
| Brutto Marge | 33,2 % | 36,3 % | 35,9 % | 35,0 % | 35,2 % |
| Operative Marge | 9,5 % | 9,9 % | 10,2 % | 10,1 % | 10,3 % |
| Netto Marge | 7,1 % | 7,4 % | 7,6 % | 7,7 % | 7,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tractor Supply Company bei 1,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 894,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 740,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 894,8 Mio. | 784,0 Mio. | 753,9 Mio. | 773,4 Mio. | 628,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 740,5 Mio. | 636,8 Mio. | 580,2 Mio. | 583,6 Mio. | 510,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,5 % | 9,5 % | 9,2 % | 9,6 % | 8,9 % |
| CapEx/Umsatz | 5,8 % | 5,3 % | 5,2 % | 5,4 % | 4,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,8 % | 4,3 % | 4,0 % | 4,1 % | 4,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Tractor Supply Company Dividenden in Höhe von 487,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Tractor Supply Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 361,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 487,7 Mio. | 472,5 Mio. | 449,6 Mio. | 409,6 Mio. | 239,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 361,3 Mio. | 584,6 Mio. | 618,6 Mio. | 728,7 Mio. | 813,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 848,9 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 114,6 % | 166,0 % | 184,1 % | 195,0 % | 206,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Tractor Supply Company eine Bilanzsumme von 10,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,9 Mrd. | 9,8 Mrd. | 9,2 Mrd. | 8,5 Mrd. | 7,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,4 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,6 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,3 Mrd. | 7,4 Mrd. | 6,8 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 23,6 % | 23,2 % | 23,4 % | 24,1 % | 25,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Five Below Inc | 59,94 | 12.731.245.568 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 20.72 | 21.6 |
![]() | Ulta Beauty Inc | 75,69 | 26.803.804.160 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 22.85 | 19.65 |
![]() | Academy Sports Outdoors Inc | 43,53 | 3.653.475.840 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 10.01 | 8.45 |
![]() | Arhaus Inc | 62,61 | 1.646.110.976 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 23.26 | 15.22 |
![]() | National Vision Holdings Inc | 18,48 | 1.248.504.448 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.47 | 16.95 |
![]() | Winmark Corporation | 62,57 | 1.007.181.056 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.04 | 14.9 |
![]() | ODP Corp | 22,37 | 843.299.968 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 133.33 | 12.29 |
![]() | Petco Health and Wellness Company, Inc. | 21,68 | 710.320.000 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 24.8 | 9.23 |
![]() | Caseys General Stores Inc | 68,87 | 25.781.194.752 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 33.6 | 34.6 |
![]() | Williams-Sonoma Inc | 76,09 | 29.497.794.560 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.69 | 23.98 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









