Tractor Supply Company Logo

Tractor Supply Company (TSCO)

Takani Score ?
72.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
33,65 US Dollar55,601 US Dollar28,166 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
37,407 US Dollar12 3 15 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
521.040.13710,19 4,19

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +6,45 %–
Seit Jahresbeginn −31,39 %–
1 Jahr −36,47 %−36,47 %
3 Jahre −5,08 %−1,72 %
5 Jahre −15,01 %−3,20 %
10 Jahre +219,99 %+12,33 %
20 Jahre +1.626,62 %+15,31 %

Über Tractor Supply Company

(automatisch übersetzt)

Die Tractor Supply Company agiert als Einzelhändler für ländliche Lebensstile in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet verschiedene Waren an, darunter Vieh- und Pferdefutter sowie Ausrüstung, Geflügel, Zäune und Spritzgeräte und Chemikalien; Haustierprodukte, wie Futter, Leckerli und Ausrüstung für Hunde, Katzen und andere Kleintiere sowie Produkte für das Wohlbefinden von Hunden; Saison- und Freizeitprodukte, zu denen Traktoren und Aufsitzgeräte gehören, Rasen- und Gartenpflege, Vogelfütterung, Motorgeräte und weitere Freizeitprodukte; Lastwagen-, Werkzeug- und Hardwareprodukte, wie Lastwagenzubehör, Anhänger, Generatoren, Schmierstoffe, Batterien sowie Schrauben, Hardware und Werkzeuge; und Kleidung, Geschenk- und Dekorationsartikel umfassen Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Snacks und dekorative Waren. Es bietet seine Produkte unter den Markennamen 4health, Paws & Claws, American Farmworks, Producer's Pride, Bit & Bridle, Red Shed, Blue Mountain, Redstone, C.E. Schmidt, Retriever, Country Lane, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Country Tuff, Strive, Dumor, Traveller, Farm Table, Treeline, Groundwork, TSC Tractor Supply Co, Huskee, Untamed, JobSmart und Impeckable an. Das Unternehmen betreibt seine Einzelhandelsgeschäfte unter den Namen Tractor Supply Company, Petsense by Tractor Supply und Orscheln Farm and Home; und betreibt Websites unter den Namen TractorSupply.com und Petsense.com. Es verkauft seine Produkte an Freizeitbauern, Rancher und andere. Die Tractor Supply Company wurde im Jahr 1938 gegründet und hat ihren Sitz in Brentwood, Tennessee.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Spezialwaren)Operative Marge [%] ?8,59
Marktkapitalisierung ?16.470.078.464 USDROIC [%] ?11,27
Enterprise Value ?23.319.592.016 USDROIC/WACC ?1,34
Bewertung
KGV [TTM] ?17,37EV/FCFF [TTM] ?67,75
KGV [Forward] ?14,51EV/Sales [TTM] ?1,46
KUV [TTM] ?1,03EV/EBITDA [TTM] ?12,78
KBV [TTM] ?6,31PEG [Trailing] ?2,19
PEG [Forward, 5J] ?2,05
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?21,22Cash Ratio - L1 ?0,07
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,3Quick Ratio - L2 ?0,08
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,36Current Ratio - L3 ?1,34
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,95 USDAusschüttungsquote ?38,46 %
Erwartete Jahresdividende ?0,96 USDErwartete Dividendenrendite ?2,98 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?444.855.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?96,51 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?498.382.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,73 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?943.237.000 USD

Kennzahlen von Tractor Supply Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tractor Supply Company einen Umsatz von 15,5 Mrd. USD (+4,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz15,5 Mrd.14,9 Mrd.14,6 Mrd.14,2 Mrd.12,7 Mrd.
Brutto Gewinn5,2 Mrd.5,4 Mrd.5,2 Mrd.5,0 Mrd.4,5 Mrd.
Operativer Gewinn1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.
Netto Gewinn1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.997,1 Mio.
Brutto Marge33,2 %36,3 %35,9 %35,0 %35,2 %
Operative Marge9,5 %9,9 %10,2 %10,1 %10,3 %
Netto Marge7,1 %7,4 %7,6 %7,7 %7,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tractor Supply Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tractor Supply Company bei 1,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 894,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 740,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)894,8 Mio.784,0 Mio.753,9 Mio.773,4 Mio.628,4 Mio.
Free Cash Flow740,5 Mio.636,8 Mio.580,2 Mio.583,6 Mio.510,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge10,5 %9,5 %9,2 %9,6 %8,9 %
CapEx/Umsatz5,8 %5,3 %5,2 %5,4 %4,9 %
Free Cash Flow Marge4,8 %4,3 %4,0 %4,1 %4,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Tractor Supply Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Tractor Supply Company Dividenden in Höhe von 487,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Tractor Supply Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 361,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden487,7 Mio.472,5 Mio.449,6 Mio.409,6 Mio.239,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe361,3 Mio.584,6 Mio.618,6 Mio.728,7 Mio.813,8 Mio.
Gesamtausschüttung848,9 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF114,6 %166,0 %184,1 %195,0 %206,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Tractor Supply Company eine Bilanzsumme von 10,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme10,9 Mrd.9,8 Mrd.9,2 Mrd.8,5 Mrd.7,8 Mrd.
Verbindlichkeiten8,4 Mrd.7,5 Mrd.7,0 Mrd.6,4 Mrd.5,8 Mrd.
Eigenkapital2,6 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.
Investiertes Kapital8,3 Mrd.7,4 Mrd.6,8 Mrd.6,1 Mrd.5,0 Mrd.
Eigenkapitalquote23,6 %23,2 %23,4 %24,1 %25,8 %
Vollständige Bilanz von Tractor Supply Company

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Five Below Inc logoFive Below Inc
59,94
12.731.245.568 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA20.7221.6
Ulta Beauty Inc logoUlta Beauty Inc
75,69
26.803.804.160 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA22.8519.65
Academy Sports Outdoors Inc logoAcademy Sports Outdoors Inc
43,53
3.653.475.840 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA10.018.45
Arhaus Inc logoArhaus Inc
62,61
1.646.110.976 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA23.2615.22
National Vision Holdings Inc logoNational Vision Holdings Inc
18,48
1.248.504.448 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA25.4716.95
Winmark Corporation logoWinmark Corporation
62,57
1.007.181.056 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA25.0414.9
ODP Corp logoODP Corp
22,37
843.299.968 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA133.3312.29
Petco Health and Wellness Company, Inc. logoPetco Health and Wellness Company, Inc.
21,68
710.320.000 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA24.89.23
Caseys General Stores Inc logoCaseys General Stores Inc
68,87
25.781.194.752 USDEinzelhandel (Distributoren) USA33.634.6
Williams-Sonoma Inc logoWilliams-Sonoma Inc
76,09
29.497.794.560 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA25.6923.98

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon