Ulta Beauty Inc (ULTA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 635,84 US Dollar | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 42.757.471 | 5 | 4,56 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,69 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +7,15 % | – |
| 1 Jahr | +28,10 % | +28,10 % |
| 3 Jahre | +70,66 % | +19,50 % |
| 5 Jahre | +76,47 % | +12,03 % |
| 10 Jahre | +167,54 % | +10,34 % |
Über Ulta Beauty Inc
(automatisch übersetzt)
Ulta Beauty, Inc. betreibt als Spezial-Einzelhändler für Schönheitsprodukte in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kuwait. Das Unternehmen bietet Marken- und Eigenmarken-Schönheitsprodukte, einschließlich Kosmetik, Düfte, Haarpflege, Hautpflege, Bad- und Körperpflege, professionelle Haarprodukte und Salon-Styling-Werkzeuge über seine Ulta Beauty Stores, Shop-in-Shops, Ulta.com-Website und seine mobilen Anwendungen an. Es bietet auch Wellness-Produkte an. Das Unternehmen war früher unter dem Namen ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. bekannt und änderte seinen Namen in Ulta Beauty, Inc. im Januar 2017. Ulta Beauty, Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Bolingbrook, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 12,56 |
| Marktkapitalisierung ? | 26.477.135.872 USD | ROIC [%] ? | 24,66 |
| Enterprise Value ? | 29.114.383.420 USD | ROIC/WACC ? | 2,81 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,57 | EV/FCFF [TTM] ? | 25,04 |
| KGV [Forward] ? | 19,68 | EV/Sales [TTM] ? | 2,25 |
| KUV [TTM] ? | 2,04 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,98 |
| KBV [TTM] ? | 10,14 | PEG [Trailing] ? | 0,49 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,97 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 857,86 | Cash Ratio - L1 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,78 | Quick Ratio - L2 ? | 0,36 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,08 | Current Ratio - L3 ? | 1,41 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.412.731.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 116,75 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,34 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.412.731.000 USD | ||
Kennzahlen von Ulta Beauty Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Ulta Beauty Inc einen Umsatz von 12,4 Mrd. USD (+9,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12,4 Mrd. | 11,3 Mrd. | 11,2 Mrd. | 10,2 Mrd. | 8,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,8 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 985,8 Mio. |
| Brutto Marge | 39,1 % | 38,8 % | 39,1 % | 39,6 % | 39,0 % |
| Operative Marge | 12,5 % | 14,0 % | 15,0 % | 16,2 % | 14,5 % |
| Netto Marge | 9,3 % | 10,6 % | 11,5 % | 12,2 % | 11,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Ulta Beauty Inc bei 1,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 434,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 434,8 Mio. | 374,5 Mio. | 435,3 Mio. | 312,1 Mio. | 172,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,1 Mrd. | 964,1 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 887,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,1 % | 11,9 % | 13,2 % | 14,5 % | 12,3 % |
| CapEx/Umsatz | 3,5 % | 3,3 % | 3,9 % | 3,1 % | 2,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,6 % | 8,5 % | 9,3 % | 11,5 % | 10,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Ulta Beauty Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Ulta Beauty Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 901,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 10,4 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 901,4 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 907,0 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 901,4 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 907,0 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 84,4 % | 106,5 % | 98,8 % | 77,5 % | 173,3 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Ulta Beauty Inc eine Bilanzsumme von 7,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,0 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,2 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,5 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,1 % | 41,5 % | 39,9 % | 36,5 % | 32,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Tractor Supply Company | 72,35 | 16.798.334.976 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 17.33 | 14.66 |
 | Five Below Inc | 59,94 | 12.731.245.568 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 20.72 | 21.6 |
 | Academy Sports Outdoors Inc | 43,53 | 3.653.475.840 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 10.01 | 8.45 |
 | Arhaus Inc | 62,61 | 1.646.110.976 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 23.26 | 15.22 |
 | National Vision Holdings Inc | 18,48 | 1.248.504.448 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.47 | 16.95 |
 | Winmark Corporation | 62,57 | 1.007.181.056 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.04 | 14.9 |
 | ODP Corp | 22,37 | 843.299.968 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 133.33 | 12.29 |
 | Williams-Sonoma Inc | 76,09 | 29.497.794.560 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.69 | 23.98 |
 | Caseys General Stores Inc | 68,87 | 25.781.194.752 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 33.6 | 34.6 |
 | Best Buy Co. Inc | 52,8 | 20.658.178.048 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 16.39 | 13.93 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital