Caseys General Stores Inc (CASY)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 788,684 US Dollar | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 36.960.167 | 5,67 | 3,04 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,15 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +22,91 % | – |
| 1 Jahr | +28,54 % | +28,54 % |
| 3 Jahre | +155,95 % | +36,79 % |
| 5 Jahre | +263,16 % | +29,43 % |
| 10 Jahre | +531,38 % | +20,23 % |
| 20 Jahre | +3.257,92 % | +19,21 % |
Über Caseys General Stores Inc
(automatisch übersetzt)
Casey’s General Stores, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Convenience Stores unter den Namen Casey’s und Casey’s General Store in den Vereinigten Staaten. Seine Filialen bieten Pizza, Donuts, heiße Frühstücksgerichte und Sandwiches; sowie Getränke, Tabak- und Nikotinprodukte. Die Filialen des Unternehmens führen außerdem Erfrischungsgetränke, Energiegetränke, Wasser, Sportgetränke, Säfte, Kaffee und Tee sowie Milchprodukte; Bier, Wein und Spirituosen; Snacks, Süßigkeiten, verpackte Backwaren und weitere Lebensmittel; Eis, Speiseeis, Mahlzeiten und Vorspeisen; Gesundheits- und Schönheitsartikel, Automobilprodukte, elektronisches Zubehör und Haushaltswaren. Darüber hinaus bieten die Filialen Selbstbedienung Motorbenzin zum Verkauf an; Benzin und Diesel; sowie Geldautomaten, Lotto/Lotterie und Prepaidkarten, sowie Autowaschanlagen. Das Unternehmen betreibt außerdem Verteilzentren. Caseys General Stores, Inc. wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankeny, Iowa.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 5,88 |
| Marktkapitalisierung ? | 24.764.053.504 USD | ROIC [%] ? | 12,9 |
| Enterprise Value ? | 28.145.283.889 USD | ROIC/WACC ? | 1,76 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 32,27 | EV/FCFF [TTM] ? | 38,84 |
| KGV [Forward] ? | 34,36 | EV/Sales [TTM] ? | 1,51 |
| KUV [TTM] ? | 1,33 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,11 |
| KBV [TTM] ? | 6,3 | PEG [Trailing] ? | 1,8 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,19 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,7 | Cash Ratio - L1 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,74 | Quick Ratio - L2 ? | 0,57 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,12 | Current Ratio - L3 ? | 1,01 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,36 USD | Ausschüttungsquote ? | 11,75 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,6 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,37 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 261.354.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 44,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 85.764.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,4 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 347.118.000 USD | ||
Kennzahlen von Caseys General Stores Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 erzielte Caseys General Stores Inc einen Umsatz von 17,6 Mrd. USD (+10,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 714,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.04.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 17,6 Mrd. | 15,9 Mrd. | 14,9 Mrd. | 15,1 Mrd. | 13,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,3 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,0 Mrd. | 796,4 Mio. | 709,6 Mio. | 639,3 Mio. | 497,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 714,4 Mio. | 546,5 Mio. | 502,0 Mio. | 446,7 Mio. | 339,8 Mio. |
| Brutto Marge | 24,6 % | 23,5 % | 22,5 % | 20,4 % | 21,3 % |
| Operative Marge | 5,9 % | 5,0 % | 4,8 % | 4,2 % | 3,8 % |
| Netto Marge | 4,1 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,0 % | 2,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 lag der operative Cashflow von Caseys General Stores Inc bei 1,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 655,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 721,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 893,0 Mio. | 882,0 Mio. | 788,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 655,9 Mio. | 506,2 Mio. | 522,0 Mio. | 476,6 Mio. | 326,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 721,6 Mio. | 584,6 Mio. | 370,9 Mio. | 405,4 Mio. | 462,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,8 % | 6,8 % | 6,0 % | 5,8 % | 6,1 % |
| CapEx/Umsatz | 3,7 % | 3,2 % | 3,5 % | 3,2 % | 2,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,1 % | 3,7 % | 2,5 % | 2,7 % | 3,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 zahlte Caseys General Stores Inc Dividenden in Höhe von 83,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Caseys General Stores Inc im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 netto 200,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 83,1 Mio. | 72,3 Mio. | 62,9 Mio. | 55,6 Mio. | 51,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 200,5 Mio. | 734,0 Tsd. | 104,9 Mio. | 16,4 Mio. | −133,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 283,6 Mio. | 73,0 Mio. | 167,8 Mio. | 72,0 Mio. | 51,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 39,3 % | 12,5 % | 45,2 % | 17,8 % | 11,0 % |
Bilanz
Zum 30.04.2026 wies Caseys General Stores Inc eine Bilanzsumme von 8,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,9 Mrd. | 8,4 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,0 Mrd. | 4,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,3 Mrd. | 6,1 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 44,2 % | 41,6 % | 47,5 % | 44,8 % | 40,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Ulta Beauty Inc | 75,69 | 26.803.804.160 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 22.85 | 19.65 |
 | Tractor Supply Company | 72,35 | 16.798.334.976 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 17.33 | 14.66 |
 | Five Below Inc | 59,94 | 12.731.245.568 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 20.72 | 21.6 |
 | Academy Sports Outdoors Inc | 43,53 | 3.653.475.840 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 10.01 | 8.45 |
 | Arhaus Inc | 62,61 | 1.646.110.976 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 23.26 | 15.22 |
 | Olaplex Holdings Inc | 20,74 | 1.391.282.176 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 20.7 |
 | National Vision Holdings Inc | 18,48 | 1.248.504.448 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.47 | 16.95 |
 | Winmark Corporation | 62,57 | 1.007.181.056 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.04 | 14.9 |
 | Williams-Sonoma Inc | 76,09 | 29.497.794.560 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.69 | 23.98 |
 | ODP Corp | 22,37 | 843.299.968 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 133.33 | 12.29 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital