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Academy Sports Outdoors Inc (ASO)

Takani Score ?
43.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
60,35 US Dollar61,92 US Dollar40,829 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
60,889 US Dollar9 0 10 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
61.578.89123,37 5,73

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,92 %–
Seit Jahresbeginn +21,87 %–
1 Jahr +24,96 %+24,96 %
3 Jahre +43,51 %+12,80 %
5 Jahre +46,94 %+8,00 %

Über Academy Sports Outdoors Inc

(automatisch übersetzt)

Academy Sports and Outdoors, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, betreibt es als Einzelhändler für Sportartikel und Outdoor-Freizeitreise in den Vereinigten Staaten. Die Outdoors-Sparte des Unternehmens umfasst Campingprodukte wie Kühltaschen und Trinkgefäße, Campingzubehör und -ausrüstung sowie Wassersportartikel und -ausrüstung; Fischereiprodukte, einschließlich Meeresausrüstung und Angelruten, Rollen, Köder und Ausrüstung; und Jagdprodukte, zu denen Schusswaffen, Munition, Bogenschießen und Bogenausrüstung, Tarnkleidung, Gamaschen, Schießzubehör, Waffenschränke, Optik, Luftgewehre und Jagdausrüstung gehören. Die Sparte Sport und Freizeit des Unternehmens bietet Fitnessgeräte, Fitnesszubehör und Nahrungsergänzungsmittel; Team- und Spezialsportausrüstung, einschließlich Baseball, Football, Basketball, Fußball, Golf, Rückschlagsportarten, Volleyball, Rucksäcke und Sporttaschen; Freizeitprodukte, zu denen Gartenmöbel, Outdoor-Kochen, Trampoline und Spielsets gehören, sowie Rollwaren, zu denen Fahrräder, Skateboards und andere fahrbare Spielzeuge gehören; sowie Elektronik, Uhren und Sonnenbrillen, sowie Front-End-Produkte, wie Verbrauchsgüter, Batterien usw. Die Bekleidungsabteilung des Unternehmens bietet Outdoor- und Saisonkleidung, Denim, Arbeitskleidung, Grafik-T-Shirts, Accessoires und Outerwear; Outdoor- und Sportbekleidung für Jungen und Mädchen sowie Sport- und Badebekleidung; Sport- und Fitnessbekleidung; sowie lizenzierte Berufs- und Hochschulteams-Bekleidung und Accessoires. Die Schuhabteilung bietet Freizeitschuhe, Hausschuhe, saisonale Schuhe und Socken; Arbeits- und Westernstiefel, Schuhe und Jagdschuhe; Schuhe für Jungen und Mädchen; Sport-/Athletikschuhe wie Laufschuhe, sportlicher Lifestyle-Schuh und Trainingsschuhe; sowie Team- und Spezial-Sport-Schuhe und Slides. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken Academy Sports + Outdoors, Magellan Outdoors, BCG, O'rageous, Game Winner, Outdoor Gourmet, Freely, R.O.W., Redfield und H2OX. Academy Sports and Outdoors, Inc. wurde 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Katy, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Spezialwaren)Operative Marge [%] ?9,55
Marktkapitalisierung ?3.610.986.240 USDROIC [%] ?11
Enterprise Value ?5.323.531.814 USDROIC/WACC ?1,36
Bewertung
KGV [TTM] ?9,96EV/FCFF [TTM] ?14,9
KGV [Forward] ?8,42EV/Sales [TTM] ?0,86
KUV [TTM] ?0,58EV/EBITDA [TTM] ?8,02
KBV [TTM] ?1,68PEG [Trailing] ?2,45
PEG [Forward, 5J] ?0,6
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?14,42Cash Ratio - L1 ?0,32
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,87Quick Ratio - L2 ?0,35
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,52Current Ratio - L3 ?1,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,58 USDAusschüttungsquote ?9,31 %
Erwartete Jahresdividende ?0,6 USDErwartete Dividendenrendite ?1,01 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?280.452.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?80,01 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?36.248.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?8,77 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?316.700.000 USD

Kennzahlen von Academy Sports Outdoors Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Academy Sports Outdoors Inc einen Umsatz von 6,1 Mrd. USD (+2,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 376,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz6,1 Mrd.5,9 Mrd.6,2 Mrd.6,4 Mrd.6,8 Mrd.
Brutto Gewinn2,1 Mrd.2,0 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.2,4 Mrd.
Operativer Gewinn512,2 Mio.538,6 Mio.677,9 Mio.846,5 Mio.907,9 Mio.
Netto Gewinn376,8 Mio.418,4 Mio.519,2 Mio.628,0 Mio.671,4 Mio.
Brutto Marge34,8 %33,9 %34,3 %34,6 %34,7 %
Operative Marge8,5 %9,1 %11,0 %13,2 %13,4 %
Netto Marge6,2 %7,1 %8,4 %9,8 %9,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Academy Sports Outdoors Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Academy Sports Outdoors Inc bei 434,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 212,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 222,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow434,8 Mio.528,1 Mio.535,8 Mio.552,0 Mio.673,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)212,7 Mio.199,6 Mio.208,3 Mio.108,8 Mio.76,0 Mio.
Free Cash Flow222,1 Mio.328,5 Mio.327,5 Mio.443,2 Mio.597,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge7,2 %8,9 %8,7 %8,6 %9,9 %
CapEx/Umsatz3,5 %3,4 %3,4 %1,7 %1,1 %
Free Cash Flow Marge3,7 %5,5 %5,3 %6,9 %8,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Academy Sports Outdoors Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 zahlte Academy Sports Outdoors Inc Dividenden in Höhe von 34,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Academy Sports Outdoors Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 199,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden34,7 Mio.31,5 Mio.27,2 Mio.24,6 Mio.501,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe199,0 Mio.364,9 Mio.202,8 Mio.489,5 Mio.411,4 Mio.
Gesamtausschüttung233,6 Mio.396,4 Mio.230,0 Mio.514,1 Mio.411,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF105,2 %120,7 %70,2 %116,0 %69,0 %

Bilanz

Zum 31.01.2026 wies Academy Sports Outdoors Inc eine Bilanzsumme von 5,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,3 Mrd.4,9 Mrd.4,7 Mrd.4,6 Mrd.4,6 Mrd.
Verbindlichkeiten3,1 Mrd.2,9 Mrd.2,7 Mrd.3,0 Mrd.3,1 Mrd.
Eigenkapital2,2 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.
Investiertes Kapital3,7 Mrd.3,5 Mrd.3,3 Mrd.3,1 Mrd.2,8 Mrd.
Eigenkapitalquote41,1 %40,9 %41,8 %35,4 %32,0 %
Vollständige Bilanz von Academy Sports Outdoors Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Arhaus Inc logoArhaus Inc
62,61
1.646.110.976 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA23.2615.22
National Vision Holdings Inc logoNational Vision Holdings Inc
18,48
1.248.504.448 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA25.4716.95
Five Below Inc logoFive Below Inc
59,94
12.731.245.568 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA20.7221.6
Winmark Corporation logoWinmark Corporation
62,57
1.007.181.056 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA25.0414.9
Tractor Supply Company logoTractor Supply Company
72,35
16.798.334.976 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA17.3314.66
ODP Corp logoODP Corp
22,37
843.299.968 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA133.3312.29
Petco Health and Wellness Company, Inc. logoPetco Health and Wellness Company, Inc.
21,68
710.320.000 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA24.89.23
Ulta Beauty Inc logoUlta Beauty Inc
75,69
26.803.804.160 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA22.8519.65
Evgo Inc logoEvgo Inc
41,17
371.128.512 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA--
1-800 FLOWERS.COM Inc logo1-800 FLOWERS.COM Inc
12,5
187.420.480 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA-12.79

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