Academy Sports Outdoors Inc (ASO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 60,889 US Dollar | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 61.578.891 | 23,37 | 5,73 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,92 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +21,87 % | – |
| 1 Jahr | +24,96 % | +24,96 % |
| 3 Jahre | +43,51 % | +12,80 % |
| 5 Jahre | +46,94 % | +8,00 % |
Über Academy Sports Outdoors Inc
(automatisch übersetzt)
Academy Sports and Outdoors, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, betreibt es als Einzelhändler für Sportartikel und Outdoor-Freizeitreise in den Vereinigten Staaten. Die Outdoors-Sparte des Unternehmens umfasst Campingprodukte wie Kühltaschen und Trinkgefäße, Campingzubehör und -ausrüstung sowie Wassersportartikel und -ausrüstung; Fischereiprodukte, einschließlich Meeresausrüstung und Angelruten, Rollen, Köder und Ausrüstung; und Jagdprodukte, zu denen Schusswaffen, Munition, Bogenschießen und Bogenausrüstung, Tarnkleidung, Gamaschen, Schießzubehör, Waffenschränke, Optik, Luftgewehre und Jagdausrüstung gehören. Die Sparte Sport und Freizeit des Unternehmens bietet Fitnessgeräte, Fitnesszubehör und Nahrungsergänzungsmittel; Team- und Spezialsportausrüstung, einschließlich Baseball, Football, Basketball, Fußball, Golf, Rückschlagsportarten, Volleyball, Rucksäcke und Sporttaschen; Freizeitprodukte, zu denen Gartenmöbel, Outdoor-Kochen, Trampoline und Spielsets gehören, sowie Rollwaren, zu denen Fahrräder, Skateboards und andere fahrbare Spielzeuge gehören; sowie Elektronik, Uhren und Sonnenbrillen, sowie Front-End-Produkte, wie Verbrauchsgüter, Batterien usw. Die Bekleidungsabteilung des Unternehmens bietet Outdoor- und Saisonkleidung, Denim, Arbeitskleidung, Grafik-T-Shirts, Accessoires und Outerwear; Outdoor- und Sportbekleidung für Jungen und Mädchen sowie Sport- und Badebekleidung; Sport- und Fitnessbekleidung; sowie lizenzierte Berufs- und Hochschulteams-Bekleidung und Accessoires. Die Schuhabteilung bietet Freizeitschuhe, Hausschuhe, saisonale Schuhe und Socken; Arbeits- und Westernstiefel, Schuhe und Jagdschuhe; Schuhe für Jungen und Mädchen; Sport-/Athletikschuhe wie Laufschuhe, sportlicher Lifestyle-Schuh und Trainingsschuhe; sowie Team- und Spezial-Sport-Schuhe und Slides. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken Academy Sports + Outdoors, Magellan Outdoors, BCG, O'rageous, Game Winner, Outdoor Gourmet, Freely, R.O.W., Redfield und H2OX. Academy Sports and Outdoors, Inc. wurde 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Katy, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 9,55 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.610.986.240 USD | ROIC [%] ? | 11 |
| Enterprise Value ? | 5.323.531.814 USD | ROIC/WACC ? | 1,36 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,96 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,9 |
| KGV [Forward] ? | 8,42 | EV/Sales [TTM] ? | 0,86 |
| KUV [TTM] ? | 0,58 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,02 |
| KBV [TTM] ? | 1,68 | PEG [Trailing] ? | 2,45 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,6 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 14,42 | Cash Ratio - L1 ? | 0,32 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,87 | Quick Ratio - L2 ? | 0,35 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,52 | Current Ratio - L3 ? | 1,89 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,58 USD | Ausschüttungsquote ? | 9,31 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,01 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 280.452.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 80,01 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 36.248.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,77 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 316.700.000 USD | ||
Kennzahlen von Academy Sports Outdoors Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Academy Sports Outdoors Inc einen Umsatz von 6,1 Mrd. USD (+2,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 376,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,1 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,2 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 512,2 Mio. | 538,6 Mio. | 677,9 Mio. | 846,5 Mio. | 907,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 376,8 Mio. | 418,4 Mio. | 519,2 Mio. | 628,0 Mio. | 671,4 Mio. |
| Brutto Marge | 34,8 % | 33,9 % | 34,3 % | 34,6 % | 34,7 % |
| Operative Marge | 8,5 % | 9,1 % | 11,0 % | 13,2 % | 13,4 % |
| Netto Marge | 6,2 % | 7,1 % | 8,4 % | 9,8 % | 9,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Academy Sports Outdoors Inc bei 434,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 212,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 222,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 434,8 Mio. | 528,1 Mio. | 535,8 Mio. | 552,0 Mio. | 673,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 212,7 Mio. | 199,6 Mio. | 208,3 Mio. | 108,8 Mio. | 76,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 222,1 Mio. | 328,5 Mio. | 327,5 Mio. | 443,2 Mio. | 597,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,2 % | 8,9 % | 8,7 % | 8,6 % | 9,9 % |
| CapEx/Umsatz | 3,5 % | 3,4 % | 3,4 % | 1,7 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,7 % | 5,5 % | 5,3 % | 6,9 % | 8,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 zahlte Academy Sports Outdoors Inc Dividenden in Höhe von 34,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Academy Sports Outdoors Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 199,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 34,7 Mio. | 31,5 Mio. | 27,2 Mio. | 24,6 Mio. | 501,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 199,0 Mio. | 364,9 Mio. | 202,8 Mio. | 489,5 Mio. | 411,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 233,6 Mio. | 396,4 Mio. | 230,0 Mio. | 514,1 Mio. | 411,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 105,2 % | 120,7 % | 70,2 % | 116,0 % | 69,0 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Academy Sports Outdoors Inc eine Bilanzsumme von 5,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,3 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 41,1 % | 40,9 % | 41,8 % | 35,4 % | 32,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arhaus Inc | 62,61 | 1.646.110.976 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 23.26 | 15.22 |
![]() | National Vision Holdings Inc | 18,48 | 1.248.504.448 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.47 | 16.95 |
![]() | Five Below Inc | 59,94 | 12.731.245.568 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 20.72 | 21.6 |
![]() | Winmark Corporation | 62,57 | 1.007.181.056 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.04 | 14.9 |
![]() | Tractor Supply Company | 72,35 | 16.798.334.976 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 17.33 | 14.66 |
![]() | ODP Corp | 22,37 | 843.299.968 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 133.33 | 12.29 |
![]() | Petco Health and Wellness Company, Inc. | 21,68 | 710.320.000 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 24.8 | 9.23 |
![]() | Ulta Beauty Inc | 75,69 | 26.803.804.160 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 22.85 | 19.65 |
![]() | Evgo Inc | 41,17 | 371.128.512 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | - |
![]() | 1-800 FLOWERS.COM Inc | 12,5 | 187.420.480 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 12.79 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









