Winmark Corporation (WINA): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 86.534,9 | 86.055,7 | 81.289,1 | 83.243,5 | 81.410,8 | 78.216,2 | 66.061,8 | 73.298,9 | 72.511,1 | 69.745,9 | 66.580,3 | 69.447,8 | 61.178,7 | 55.731,2 | 51.943,1 | 51.335 | 41.203,6 | 37.296 | 35.423,6 | 31.165,2 | 27.370,5 | 26.593 | 27.201,9 | 31.243,4 | 33.425,1 | 36.086,9 | 47.546,8 | 66.600 | 96.400 | 88.800 | 91.500 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 43.380,6 | 44.896,8 | 42.157,9 | 43.994,3 | 43.789,3 | 48.346,2 | 43.221,3 | 50.647,2 | 34.937 | 25.157,7 | 25.662,3 | 22.299,5 | 17.983 | 21.648,9 | 18.172,3 | 20.587,8 | 12.400,2 | 13.674,3 | 8.984,1 | 6.254,1 | 5.092,3 | 5.119,8 | 4.707,4 | 5.094,3 | 5.390,7 | 7.437,8 | 10.146,7 | 1.400 | 3.200 | 6.100 | 7.500 |
▸ Operative Cashflow Marge | 50,13% | 52,17% | 51,86% | 52,85% | 53,79% | 61,81% | 65,43% | 69,1% | 48,18% | 36,07% | 38,54% | 32,11% | 29,39% | 38,85% | 34,99% | 40,1% | 30,09% | 36,66% | 25,36% | 20,07% | 18,61% | 19,25% | 17,31% | 16,31% | 16,13% | 20,61% | 21,34% | 2,1% | 3,32% | 6,87% | 8,2% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 155,9 | 192,3 | 194,9 | 383,9 | 3.679,1 | 283,1 | 4.159,1 | 9.178,4 | 23.798,3 | 25.475,8 | 26.279,7 | 22.326,7 | 27.999,8 | 21.123,5 | 23.981,1 | 20.546,4 | 15.702,8 | 16.247,3 | 22.090,6 | 33.962,7 | 16.322,8 | 6.558,7 | 225,3 | 84,4 | 130,1 | 49,5 | 724,9 | 2.800 | 2.300 | 400 | 300 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.351,6 | -192,3 | -194,9 | -383,9 | -3.669,7 | -283,1 | -4.159,1 | -9.178,4 | 453,9 | 85,2 | -3.220,7 | 4.499,5 | -7.050 | -3.993,1 | -6.149,8 | -2.252,8 | 5.359,7 | 2.399,4 | -7.588,8 | -22.095,2 | -12.238,6 | -5.576,5 | -4.351,7 | -4.408,3 | -4.798 | -2.984 | 2.957,7 | -3.200 | -900 | -7.000 | 100 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -43.974,7 | -46.573,6 | -43.019,7 | -43.904,5 | -37.876 | -43.310,1 | -57.558,5 | -18.864,5 | -33.978,1 | -25.422,6 | -22.195,4 | -27.882 | -19.485,9 | -9.246,6 | -18.809,2 | -11.572 | -24.993,6 | -8.722,9 | -508,3 | 16.056,3 | 5.236,4 | -2.579,1 | 1.474,5 | -1.262,7 | 1.040,8 | -5.405,9 | -11.099,3 | -600 | -2.900 | 2.600 | -6.300 |
Freier Cashflow | 43.224,7 | 44.704,5 | 41.963 | 43.610,4 | 40.110,2 | 48.063,1 | 39.062,2 | 41.468,8 | 11.138,7 | -318,1 | -617,4 | -27,2 | -10.016,8 | 525,4 | -5.808,8 | 41,4 | -3.302,6 | -2.573 | -13.106,5 | -27.708,6 | -11.230,5 | -1.438,9 | 4.482,1 | 5.009,9 | 5.260,6 | 7.388,3 | 9.421,8 | -1.400 | 900 | 5.700 | 7.200 |
▸ Freie Cashflow Marge | 49,95% | 51,95% | 51,62% | 52,39% | 49,27% | 61,45% | 59,13% | 56,57% | 15,36% | -0,46% | -0,93% | -0,04% | -16,37% | 0,94% | -11,18% | 0,08% | -8,02% | -6,9% | -37% | -88,91% | -41,03% | -5,41% | 16,48% | 16,04% | 15,74% | 20,47% | 19,82% | -2,1% | 0,93% | 6,42% | 7,87% |
Ausgeschüttete Dividenden | -49.615,5 | -49.112,7 | -38.865,9 | -43.664,2 | -19.257,9 | -33.162,6 | -14.230,8 | -3.449,1 | -2.169,9 | -1.765 | -1.526,8 | -1.228,2 | -26.930,2 | -964,3 | -26.122,4 | -547,6 | -301,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -2.418,7 | - | -49.119,8 | -49.119,8 | -44.217,5 | -48.987,5 | -24.028,1 | -1.846,4 | -49.902,5 | -1.573,9 | -74.853,7 | -11.564,8 | -1.854,9 | -7.220,3 | -3.527,2 | -3.997,6 | -5.283,5 | -1.720 | -5.564 | -12.275,9 | -3.961,4 | -5 | -1.875 | 1.240 | -66,8 | 930 | 490 | -16.500 | -4.200 | -6.300 |
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