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Eli Lilly and Company (LLY)

Takani Score ?
95.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
1.373,7 US Dollar1.408,38 US Dollar828,962 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
1.333,721 US Dollar20 6 3 1 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
891.357.0650,78 3

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +6,63 %–
Seit Jahresbeginn +28,44 %–
1 Jahr +69,92 %+69,92 %
3 Jahre +150,31 %+35,78 %
5 Jahre +464,25 %+41,35 %
10 Jahre +2.055,42 %+35,94 %
20 Jahre +4.130,15 %+20,59 %

Über Eli Lilly and Company

(automatisch übersetzt)

Eli Lilly and Company entwickelt, produziert und vertreibt menschliche Pharmazeutika in den Vereinigten Staaten, Europa, China, Japan und international. Das Unternehmen bietet cardiometabolic health Produkte, einschließlich Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, Insulin lispro, Insulin lispro Protamin, Insulin lispro Mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 für Diabetes; Jardiance, Mounjaro und Trulicity für Typ-2-Diabetes; und Zepbound für Adipositas. Es bietet auch Onkologieprodukte, wie Cyramza für die Zweitlinientherapie von Magenkrebs oder gastroösophagealer Übergangsadenokarzinom; Erbitux für kolorektale Krebsarten sowie Kopf- und Nackenkrebs; Inluriyo für Brustkrebs; Jaypirca für chronische Lymphatische Leukämie oder kleinzellige Lymphom; Retevmo für die Behandlung von metastasierendem NSCLC; TYVYT für klassisches Hodgkin-Lymphom; und Verzenio für Brustkrebs. Zusätzlich bietet das Unternehmen Immunologieprodukte, zu denen Ebglyss für schwere atopische Dermatitis; Olumiant für rheumatoide Arthritis, atopische Dermatitis, schwere Alopezie areata und COVID-19; Omvoh für Ulzera colitis; und Taltz für Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, Spondylitis ankylosans und nicht-radiographische axiale Spondyloarthritits. Weiterhin bietet es Emgality zur Migräneprävention und episodischen Clusterkopfschmerzen sowie Kisubla für symptomatische Alzheimer-Krankheit. Das Unternehmen hat Kooperationen mit Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. für die Jardiance-Produktfamilie; und F. Hoffmann-La Roche Ltd und Genentech, Inc. für Lebrikizumab sowie Lizenzvereinbarungen mit Almirall, S.A. für Ebglyss; und Chugai Pharmaceutical Co., Ltd für Orforglipron; strategische Zusammenarbeit mit Ascidian Therapeutics zur Entwicklung von Therapien für undisclosed monogene Nierenerkrankungen; und BioArctic AB (publ) für eine neue Behandlung. Eli Lilly and Company wurde 1876 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Arzneimittel (Pharmazeutisch)Operative Marge [%] ?49,72
Marktkapitalisierung ?1.148.335.292.416 USDROIC [%] ?34,43
Enterprise Value ?1.188.597.535.194 USDROIC/WACC ?3,85
Bewertung
KGV [TTM] ?43,03EV/FCFF [TTM] ?57,19
KGV [Forward] ?26,81EV/Sales [TTM] ?14,92
KUV [TTM] ?14,42EV/EBITDA [TTM] ?28,5
KBV [TTM] ?33,73PEG [Trailing] ?1,58
PEG [Forward, 5J] ?1,23
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?33,35Cash Ratio - L1 ?0,21
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,6Quick Ratio - L2 ?0,78
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?1,58
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?6,46 USDAusschüttungsquote ?21,98 %
Erwartete Jahresdividende ?6,92 USDErwartete Dividendenrendite ?0,54 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?6.172.800.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?44,77 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?5.784.700.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,04 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?11.957.500.000 USD

Kennzahlen von Eli Lilly and Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Eli Lilly and Company einen Umsatz von 65,2 Mrd. USD (+44,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 20,6 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 31,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz65,2 Mrd.45,0 Mrd.34,1 Mrd.28,5 Mrd.28,3 Mrd.
Brutto Gewinn54,1 Mrd.36,6 Mrd.27,0 Mrd.21,9 Mrd.21,0 Mrd.
Operativer Gewinn29,7 Mrd.17,0 Mrd.10,8 Mrd.8,7 Mrd.7,9 Mrd.
Netto Gewinn20,6 Mrd.10,6 Mrd.5,2 Mrd.6,2 Mrd.5,6 Mrd.
Brutto Marge83,0 %81,3 %79,2 %76,8 %74,2 %
Operative Marge45,6 %37,8 %31,6 %30,3 %28,0 %
Netto Marge31,7 %23,5 %15,4 %21,9 %19,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Eli Lilly and Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Eli Lilly and Company bei 16,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 7,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 9,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow16,8 Mrd.8,8 Mrd.4,2 Mrd.7,1 Mrd.7,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)7,8 Mrd.5,1 Mrd.7,4 Mrd.2,5 Mrd.1,9 Mrd.
Free Cash Flow9,0 Mrd.3,8 Mrd.−3,2 Mrd.4,6 Mrd.5,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge25,8 %19,6 %12,4 %24,8 %25,6 %
CapEx/Umsatz12,0 %11,2 %21,7 %8,7 %6,6 %
Free Cash Flow Marge13,8 %8,3 %−9,2 %16,1 %19,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Eli Lilly and Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Eli Lilly and Company Dividenden in Höhe von 5,4 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Eli Lilly and Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,1 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden5,4 Mrd.4,7 Mrd.4,1 Mrd.3,5 Mrd.3,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe4,1 Mrd.2,5 Mrd.750,0 Mio.1,5 Mrd.1,3 Mrd.
Gesamtausschüttung9,5 Mrd.7,2 Mrd.4,8 Mrd.5,0 Mrd.4,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF105,8 %191,0 %–109,5 %80,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Eli Lilly and Company eine Bilanzsumme von 112,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 26,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme112,5 Mrd.78,6 Mrd.63,9 Mrd.49,4 Mrd.48,6 Mrd.
Verbindlichkeiten85,9 Mrd.64,4 Mrd.53,1 Mrd.38,7 Mrd.39,7 Mrd.
Eigenkapital26,5 Mrd.14,2 Mrd.10,8 Mrd.10,6 Mrd.9,0 Mrd.
Investiertes Kapital61,8 Mrd.44,4 Mrd.33,1 Mrd.24,7 Mrd.22,0 Mrd.
Eigenkapitalquote23,6 %18,0 %16,9 %21,6 %18,5 %
Vollständige Bilanz von Eli Lilly and Company

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Johnson & Johnson logoJohnson & Johnson
87,31
646.916.538.368 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA40.7822.47
Merck & Company Inc logoMerck & Company Inc
81,6
349.894.279.168 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA112.5614.99
Pfizer Inc logoPfizer Inc
52,86
169.850.273.792 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA39.2110.24
Bristol-Myers Squibb Company logoBristol-Myers Squibb Company
58,62
123.727.224.832 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA13.349.38
AbbVie Inc logoAbbVie Inc
65,93
506.084.753.408 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA80.917.61
Roche Holding AG logoRoche Holding AG
66,71
386.216.814.877,082 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Schweiz26.1818.18
Novartis AG logoNovartis AG
78,82
294.712.309.153,792 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Schweiz30.8416.1
AstraZeneca PLC logoAstraZeneca PLC
73,76
263.818.092.496,486 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Vereinigtes Königreich - UK25.5314.95
Amgen Inc logoAmgen Inc
71,65
242.176.114.688 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA27.8218.02
Gilead Sciences Inc logoGilead Sciences Inc
75,32
197.252.071.424 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-16.08

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