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Roche Holding AG (RO)

Takani Score ?
66.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
409,4 Franken411,4 Franken263,013 Franken
Analysten Konsens
396 Franken
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
106.691.000

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,09 %–
Seit Jahresbeginn +25,75 %–
1 Jahr +54,52 %+54,52 %
3 Jahre +79,96 %+21,63 %
5 Jahre +21,83 %+4,03 %
10 Jahre +140,20 %+9,16 %
20 Jahre +215,38 %+5,91 %

Über Roche Holding AG

(automatisch übersetzt)

Roche Holding AG betreibt die Pharma- und Diagnostikgeschäfte in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien, Afrika, Australien und Neuseeland. Das Unternehmen bietet Pharma-Lösungen in den therapeutischen Bereichen Anämie, Blut- und soliden Tumoren, Dermatologie, Hämatologie, Infektiologie, Entzündliche und Autoimmunerkrankungen, Neurologie, Ophthalmologie, Atemwegserkrankungen und Transplantationen. Es bietet auch In-vitro-Tests zur Diagnose verschiedener Krankheiten, wie Krebs, Diabetes, Covid-19, Hepatitis, Humanes Papillomavirus (HPV) und andere; Diagnostikgeräte; und digitale Gesundheitslösungen. Roche Holding AG hat eine Kooperationsvereinbarung mit Excalipoint Therapeutics getroffen, um EXP011 in DLL3-exprimierenden soliden Tumoren zu evaluieren. Das Unternehmen wurde 1896 gegründet und hat seinen Sitz in Basel, Schweiz.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Arzneimittel (Pharmazeutisch)Operative Marge [%] ?27,15
Marktkapitalisierung ?324.921.131.008 CHFROIC [%] ?26,32
Enterprise Value ?340.663.421.687 CHFROIC/WACC ?5,95
Bewertung
KGV [TTM] ?26,6EV/FCFF [TTM] ?21,46
KGV [Forward] ?18,15EV/Sales [TTM] ?5,41
KUV [TTM] ?5,16EV/EBITDA [TTM] ?16,18
KBV [TTM] ?9,88PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,8
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?13,58Cash Ratio - L1 ?0,55
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,94Quick Ratio - L2 ?0,98
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,1Current Ratio - L3 ?1,38
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?9,8 CHFAusschüttungsquote ?117,08 %
Erwartete Jahresdividende ?9,8 CHFErwartete Dividendenrendite ?2,42 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?590.000.000 CHFEffektive Ausschüttungsquote ?77,12 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?8.927.000.000 CHFEffektive Auszahlungsrendite ?2,93 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?9.517.000.000 CHF

Kennzahlen von Roche Holding AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Roche Holding AG einen Umsatz von 61,5 Mrd. CHF (−1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 12,9 Mrd. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 20,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Umsatz61,5 Mrd.62,4 Mrd.60,4 Mrd.63,3 Mrd.62,8 Mrd.
Brutto Gewinn44,9 Mrd.46,1 Mrd.44,8 Mrd.44,4 Mrd.43,1 Mrd.
Operativer Gewinn16,4 Mrd.13,4 Mrd.15,4 Mrd.18,2 Mrd.17,3 Mrd.
Netto Gewinn12,9 Mrd.8,3 Mrd.11,5 Mrd.12,4 Mrd.13,9 Mrd.
Brutto Marge72,9 %73,9 %74,2 %70,2 %68,6 %
Operative Marge26,6 %21,5 %25,5 %28,7 %27,5 %
Netto Marge20,9 %13,3 %19,0 %19,6 %22,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Roche Holding AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Roche Holding AG bei 17,8 Mrd. CHF, die Investitionsausgaben bei 3,7 Mrd. CHF und der Free Cashflow bei 14,1 Mrd. CHF.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Operativer Cash Flow17,8 Mrd.20,1 Mrd.16,1 Mrd.18,4 Mrd.21,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,7 Mrd.5,0 Mrd.4,6 Mrd.3,4 Mrd.3,7 Mrd.
Free Cash Flow14,1 Mrd.15,1 Mrd.11,4 Mrd.15,0 Mrd.17,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge29,0 %32,2 %26,6 %29,1 %33,4 %
CapEx/Umsatz6,1 %8,0 %7,7 %5,5 %5,9 %
Free Cash Flow Marge22,9 %24,2 %18,9 %23,7 %27,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Roche Holding AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Roche Holding AG Dividenden in Höhe von 8,4 Mrd. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Roche Holding AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 987,0 Mio. CHF auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Dividenden8,4 Mrd.7,7 Mrd.7,6 Mrd.7,4 Mrd.7,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe987,0 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,3 Mrd.20,4 Mrd.
Gesamtausschüttung9,4 Mrd.8,8 Mrd.8,7 Mrd.8,7 Mrd.28,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF66,6 %58,2 %76,3 %58,2 %163,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Roche Holding AG eine Bilanzsumme von 96,6 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 33,8 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Bilanzsumme96,6 Mrd.97,4 Mrd.86,5 Mrd.84,1 Mrd.88,5 Mrd.
Verbindlichkeiten62,8 Mrd.65,6 Mrd.57,2 Mrd.56,1 Mrd.64,0 Mrd.
Eigenkapital33,8 Mrd.31,8 Mrd.29,3 Mrd.28,0 Mrd.24,5 Mrd.
Investiertes Kapital50,0 Mrd.50,8 Mrd.49,6 Mrd.44,8 Mrd.44,0 Mrd.
Eigenkapitalquote35,0 %32,6 %33,9 %33,3 %27,7 %
Vollständige Bilanz von Roche Holding AG

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Novartis AG logoNovartis AG
78,82		294.712.309.153,792 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Schweiz30.8416.1
Eli Lilly and Company logoEli Lilly and Company
95,34		1.143.132.258.304 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA42.9526.81
Johnson & Johnson logoJohnson & Johnson
87,31		646.916.538.368 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA40.7822.47
Merck & Company Inc logoMerck & Company Inc
81,6		349.894.279.168 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA112.5614.99
AstraZeneca PLC logoAstraZeneca PLC
73,76		263.818.092.496,486 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Vereinigtes Königreich - UK25.5314.95
Pfizer Inc logoPfizer Inc
52,86		169.850.273.792 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA39.2110.24
Novo Nordisk A/S logoNovo Nordisk A/S
96,22		169.401.473.669,53 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Dänemark9.7911.98
Bristol-Myers Squibb Company logoBristol-Myers Squibb Company
58,62		123.727.224.832 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA13.349.38
GSK plc logoGSK plc
51,65		102.718.165.439,283 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Vereinigtes Königreich - UK16.39.87
Sanofi SA logoSanofi SA
63,74		100.439.293.026,632 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Frankreich23.278.85

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