HelloFresh SE (HFG): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 6.760.800 | 7.661.300 | 7.596.600 | 7.607.200 | 5.993.400 | 3.749.900 | 1.809.000 | 1.279.200 | 904.900 | 596.992 | 304.952 | 69.624 | 14.158 | 2.322 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 298.800 | 239.300 | 383.800 | 313.400 | 458.600 | 601.500 | 42.200 | -50.200 | -45.500 | -76.069 | -65.943 | -8.354 | -4.759 | -5.168 |
▸ Operative Cashflow Marge | 4,42% | 3,12% | 5,05% | 4,12% | 7,65% | 16,04% | 2,33% | -3,92% | -5,03% | -12,74% | -21,62% | -12% | -33,61% | -222,57% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 74.900 | 166.100 | 305.800 | 417.500 | 251.800 | 84.500 | 38.800 | 23.500 | 13.600 | 37.448 | 5.636 | 731 | 40 | 299 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -130.500 | -162.600 | -339.600 | -443.800 | -321.600 | -210.500 | -29.000 | -66.900 | -13.500 | -42.568 | -17.319 | -731 | -40 | -299 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -430.100 | -26.900 | -110.800 | -204.300 | -62.700 | 163.400 | -14.800 | -29.100 | 346.800 | 67.474 | 174.074 | 24.886 | 7.584 | 3.951 |
Freier Cashflow | 223.900 | 73.200 | 78.000 | -104.100 | 206.800 | 517.000 | 3.400 | -73.700 | -59.100 | -113.517 | -71.579 | -9.085 | -4.799 | -5.467 |
▸ Freie Cashflow Marge | 3,31% | 0,96% | 1,03% | -1,37% | 3,45% | 13,79% | 0,19% | -5,76% | -6,53% | -19,01% | -23,47% | -13,05% | -33,9% | -235,44% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | -72.800 | -60.900 | -25.400 | -158.600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -132.600 | -83.100 | -30.200 | -125.100 | -39.300 | -4.200 | 200 | 900 | 362.800 | 23.072 | -10.000 | 24.886 | - | - |
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