Holley Inc (HLLY): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 613.146 | 613.514 | 602.224 | 659.704 | 688.415 | 692.847 | 504.179 | 368.663 | 137.911 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 57.837 | 46.220 | 46.899 | 88.092 | 12.312 | 21.583 | 88.413 | 9.418 | -13.823 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,43% | 7,53% | 7,79% | 13,35% | 1,79% | 3,12% | 17,54% | 2,55% | -10,02% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 21.293 | 32.551 | 6.804 | 5.934 | 13.590 | 15.233 | 9.483 | 8.542 | 2.851 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -17.360 | -32.229 | 2.021 | -4.453 | -25.037 | -134.089 | -165.618 | -14.479 | -590.255 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -34.283 | -32.612 | -34.605 | -69.008 | 2.850 | 77.157 | 140.544 | 2.433 | 609.562 |
Freier Cashflow | 36.544 | 13.669 | 40.095 | 82.158 | -1.278 | 6.350 | 78.930 | 876 | -16.674 |
▸ Freie Cashflow Marge | 5,96% | 2,23% | 6,66% | 12,45% | -0,19% | 0,92% | 15,66% | 0,24% | -12,09% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | -100 | -417 | -417 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -2.000 | - | - | - | 383 | - | - | 267 | - |
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