Hologic Inc (HOLX) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 76,667 US Dollar | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 223.244.905 | 3,66 | 2,78 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +2,04 % | – |
| 1 Jahr | +24,06 % | +24,06 % |
| 3 Jahre | −8,27 % | −2,84 % |
| 5 Jahre | +4,27 % | +0,84 % |
| 10 Jahre | +115,63 % | +7,99 % |
| 20 Jahre | +178,27 % | +5,25 % |
Über Hologic Inc
(automatisch übersetzt)
Hologic, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Diagnostikprodukten, medizinischen Bildgebungssystemen und chirurgischen Produkten für die Gesundheit von Frauen durch Früherkennung und Behandlung weltweit. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Diagnostics, Breast Health, GYN Surgical und Skeletal Health. Die Firma stellt Aptima molekulare Diagnosetests zur Verfügung, um die ansteckenden Mikroorganismen zu ermitteln; Aptima Virenlasttests für Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus, menschliches Immunodeficiencyvirus und menschliches cytomegalo Virus; Aptima bakterielle Vaginose und Candida-Vaginitis-Assays für die Diagnose von Vaginitis; Aptima SARS-CoV-2 und Panther Fusion SARS-CoV-2-Assays zum Nachweis von SARS-CoV-2; ThinPrep System für Zytologie-Anwendungen; und Rapid Fetal Fibronectin Test, der Ärzte bei der Beurteilung des Risikos einer Frühgeburt unterstützt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Brustkrebsvorsorge in den Bereichen Radiologie, Brustchirurgie, Pathologie und Behandlung an, wie z. B. digitale 3D-Mammographiesysteme, Bildanalysesoftware, Leseworkstations, minimal-invasive Führungssysteme für die Brustbiopsie, Marker für die Brustbiopsiestelle, Lokalisierungs- und Probenradiologiesysteme sowie Produkte für die brusterhaltende Chirurgie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen das MyoSure Hysteroscopic Tissue Removal System zur Entfernung von Myomen und Polypen in der Gebärmutter, das NovaSure Endometrial Ablation System zur Behandlung von abnormalen Gebärmutterblutungen, das Fluent Fluid Management System zur Flüssigkeitsdistention während diagnostischer und operativer hysteroskopischer Eingriffe, das Acessa ProVu System zur Behandlung verschiedener Myome und das CoolSeal Portfolio, wie zum Beispiel bipolare Gefäßversiegelungsgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Horizon DXA, ein Dual-Energy-Röntgensystem. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über den Direktvertrieb, Servicestellen, unabhängige Distributoren und Handelsvertreter. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Marlborough, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | 17,49 |
| Marktkapitalisierung ? | 16.968.846.336 USD | ROIC [%] ? | 11,52 |
| Enterprise Value ? | 17.124.445.229 USD | ROIC/WACC ? | 1,34 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 31,54 | EV/FCFF [TTM] ? | 16 |
| KGV [Forward] ? | 16,84 | EV/Sales [TTM] ? | 4,15 |
| KUV [TTM] ? | 4,11 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,96 |
| KBV [TTM] ? | 3,24 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,66 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 16,95 | Cash Ratio - L1 ? | 2,25 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,52 | Quick Ratio - L2 ? | 2,87 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,15 | Current Ratio - L3 ? | 3,75 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 236.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 43,39 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,39 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 236.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Hologic Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Hologic Inc einen Umsatz von 4,1 Mrd. USD (+1,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 565,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,1 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,9 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 714,3 Mio. | 882,6 Mio. | 668,4 Mio. | 1,6 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 565,7 Mio. | 789,5 Mio. | 456,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 61,0 % | 55,3 % | 51,4 % | 61,6 % | 67,4 % |
| Operative Marge | 17,4 % | 21,9 % | 16,6 % | 33,7 % | 44,0 % |
| Netto Marge | 13,8 % | 19,6 % | 11,3 % | 26,8 % | 33,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Hologic Inc bei 1,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 137,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 920,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 137,0 Mio. | 140,2 Mio. | 150,2 Mio. | 127,2 Mio. | 162,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 920,1 Mio. | 1,1 Mrd. | 901,0 Mio. | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 25,8 % | 31,9 % | 26,1 % | 43,7 % | 41,4 % |
| CapEx/Umsatz | 3,3 % | 3,5 % | 3,7 % | 2,6 % | 2,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 22,4 % | 28,4 % | 22,4 % | 41,1 % | 38,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist Hologic Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Hologic Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 752,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 752,9 Mio. | 835,1 Mio. | 498,8 Mio. | 542,1 Mio. | 409,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 752,9 Mio. | 835,1 Mio. | 498,8 Mio. | 542,1 Mio. | 461,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 81,8 % | 72,9 % | 55,4 % | 27,1 % | 21,3 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Hologic Inc eine Bilanzsumme von 9,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,0 Mrd. | 9,2 Mrd. | 9,1 Mrd. | 9,1 Mrd. | 8,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,0 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,5 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,4 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 56,0 % | 56,0 % | 54,9 % | 53,8 % | 47,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Align Technology Inc | 45,99 | 12.712.217.600 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 29.39 | 15.38 |
| Medline Inc. Class A Common Stock | 31,89 | 66.246.213.632 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 34.11 | 26.46 | |
![]() | Merit Medical Systems Inc | 47,58 | 4.383.438.848 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 32.37 | 19.08 |
![]() | ICU Medical Inc | 16,9 | 3.968.231.424 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 84.9 | 19.31 |
![]() | Intuitive Surgical Inc | 80,91 | 122.061.750.272 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 40.18 | 33.67 |
![]() | Dentsply Sirona Inc | 40,7 | 2.734.459.136 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 9.54 |
![]() | Pulse Biosciences Inc | 14,52 | 2.267.310.080 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
![]() | LeMaitre Vascular Inc | 87,56 | 2.227.718.656 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 36.38 | 32.89 |
![]() | AtriCure Inc | 29,44 | 1.671.152.000 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 416.67 |
![]() | BioLife Solutions Inc | 31,74 | 1.521.908.480 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 263.16 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








