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Intuitive Surgical Inc (ISRG)

Takani Score ?
81.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
448,76 US Dollar603,88 US Dollar328,57 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
482,633 US Dollar18 8 7 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
353.278.0382,08 3,49

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,03 %–
Seit Jahresbeginn −20,76 %–
1 Jahr −16,52 %−16,52 %
3 Jahre +73,28 %+20,11 %
5 Jahre +24,27 %+4,44 %
10 Jahre +505,93 %+19,74 %
20 Jahre +3.911,55 %+20,27 %

Über Intuitive Surgical Inc

(automatisch übersetzt)

Intuitive Surgical, Inc. entwickelt, herstellt und vermarktet Produkte, die es Ärzten und Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, die Qualität und den Zugang zu minimalinvasiver Versorgung in den Vereinigten Staaten und international zu verbessern. Es bietet das da Vinci Surgical System an, das chirurgische Eingriffe mittels eines minimalinvasiven Ansatzes ermöglicht; und das Ion Endoluminal System, das seine kommerziellen Angebote über die Chirurgie hinaus in diagnostische endoluminale Verfahren erweitert und minimale invasive Biopsien in der Lunge ermöglicht. Das Unternehmen bietet auch eine Palette von Klammer-, Energie- und Kerninstrumenten für seine Multi-Port-da Vinci-Chirurgiesysteme; fortschrittliche Lernpfade zur Unterstützung der Nutzung seiner Technologie; eine Infrastruktur von Kundendienst- und Support-Spezialisten, ein Ergänzung von Dienstleistungen für seine Kunden, einschließlich Installation, Reparatur, Wartung, 24/7 technischer Support und proaktive Systemgesundheitsüberwachung; sowie integrierte digitale Fähigkeiten, die angeschlossene Angebote bereitstellen und die Leistung von Krankenhäusern mit programmverbessernden Einblicken optimieren. Es verkauft seine Produkte über direkte Vertriebsorganisationen, wie Kapital- und klinische Vertriebsteams. Intuitive Surgical, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?GesundheitsprodukteOperative Marge [%] ?28,37
Marktkapitalisierung ?156.919.037.952 USDROIC [%] ?24,89
Enterprise Value ?153.477.111.583 USDROIC/WACC ?2,67
Bewertung
KGV [TTM] ?53,71EV/FCFF [TTM] ?42,66
KGV [Forward] ?36,76EV/Sales [TTM] ?13,26
KUV [TTM] ?13,55EV/EBITDA [TTM] ?33,57
KBV [TTM] ?9,85PEG [Trailing] ?2,45
PEG [Forward, 5J] ?2,07
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?2,96
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,02Quick Ratio - L2 ?3,77
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?4,87
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?4.620.200.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?156,24 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,94 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?4.620.200.000 USD

Kennzahlen von Intuitive Surgical Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Intuitive Surgical Inc einen Umsatz von 10,1 Mrd. USD (+20,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,9 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 28,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz10,1 Mrd.8,4 Mrd.7,1 Mrd.6,2 Mrd.5,7 Mrd.
Brutto Gewinn6,6 Mrd.5,6 Mrd.4,7 Mrd.4,2 Mrd.4,0 Mrd.
Operativer Gewinn2,9 Mrd.2,3 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,8 Mrd.
Netto Gewinn2,9 Mrd.2,3 Mrd.1,8 Mrd.1,3 Mrd.1,7 Mrd.
Brutto Marge66,0 %67,5 %66,4 %67,4 %69,3 %
Operative Marge29,3 %28,1 %24,8 %25,3 %31,9 %
Netto Marge28,4 %27,8 %25,2 %21,3 %29,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Intuitive Surgical Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Intuitive Surgical Inc bei 3,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 539,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,5 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,0 Mrd.2,4 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.2,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)539,8 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.532,4 Mio.353,5 Mio.
Free Cash Flow2,5 Mrd.1,3 Mrd.749,6 Mio.958,4 Mio.1,7 Mrd.
Operative Cash Flow Marge30,1 %28,9 %25,5 %24,0 %36,6 %
CapEx/Umsatz5,4 %13,3 %14,9 %8,6 %6,2 %
Free Cash Flow Marge24,7 %15,6 %10,5 %15,4 %30,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Intuitive Surgical Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Intuitive Surgical Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Intuitive Surgical Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,3 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden08,0 Mio.000
Netto-Aktienrückkäufe2,3 Mrd.0416,3 Mio.2,6 Mrd.211,6 Mio.
Gesamtausschüttung2,3 Mrd.8,0 Mio.416,3 Mio.2,6 Mrd.211,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF92,2 %0,6 %55,5 %272,1 %12,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Intuitive Surgical Inc eine Bilanzsumme von 20,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 17,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 86,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme20,5 Mrd.18,7 Mrd.15,4 Mrd.12,9 Mrd.13,6 Mrd.
Verbindlichkeiten2,7 Mrd.2,3 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,6 Mrd.
Eigenkapital17,8 Mrd.16,4 Mrd.13,3 Mrd.11,0 Mrd.12,0 Mrd.
Investiertes Kapital12,2 Mrd.12,6 Mrd.8,2 Mrd.7,0 Mrd.7,8 Mrd.
Eigenkapitalquote86,9 %87,7 %86,7 %85,6 %88,2 %
Vollständige Bilanz von Intuitive Surgical Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Medline Inc. Class A Common Stock logoMedline Inc. Class A Common Stock
31,13
43.565.129.728 USDGesundheitsprodukte USA80.9520.53
Hologic Inc logoHologic Inc
38,32
16.968.846.336 USDGesundheitsprodukte USA31.5416.84
The Cooper Companies, Inc logoThe Cooper Companies, Inc
53,2
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Align Technology Inc logoAlign Technology Inc
45,7
10.794.506.240 USDGesundheitsprodukte USA26.4711.99
Merit Medical Systems Inc logoMerit Medical Systems Inc
48,02
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ICU Medical Inc logoICU Medical Inc
16,95
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Pulse Biosciences Inc logoPulse Biosciences Inc
15,45
3.794.362.880 USDGesundheitsprodukte USA--
Becton Dickinson and Company logoBecton Dickinson and Company
55,6
53.123.600.384 USDGesundheitsprodukte USA45.3614.77
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30,57
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88,95
35.272.323.072 USDGesundheitsprodukte USA24.0521.1

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