Hawthorn Bancshares Inc (HWBK)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,33 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,81 % | – |
| 1 Jahr | +34,06 % | +34,06 % |
| 3 Jahre | +160,13 % | +37,53 % |
| 5 Jahre | +107,11 % | +15,67 % |
| 10 Jahre | +290,56 % | +14,60 % |
| 20 Jahre | +188,96 % | +5,45 % |
Über Hawthorn Bancshares Inc
(automatisch übersetzt)
Hawthorn Bancshares, Inc. fungiert als Bankholding-Gesellschaft von Hawthorn Bank, die Familien und Unternehmen eine Vielzahl von Bankprodukten und -dienstleistungen anbietet. Sie bietet Giro- und Sparkonten sowie Einlagezertifikate. Das Unternehmen bietet außerdem gewerbliche und industrielle, Personalkredite mit Einmalzahlung, Hypothekendarlehen, Ratenkredite sowie gewerbliche und private Immobilienkredite. Darüber hinaus bietet es Trust-, Vermögens- und Treasury-Management sowie Brokerage-Dienstleistungen; und Schließfächer, Debitkarten und Online-Banking-Dienstleistungen. Hawthorn Bancshares, Inc. war zuvor als Exchange National Bancshares, Inc. bekannt und änderte 2007 seinen Namen in Hawthorn Bancshares, Inc. Das Unternehmen wurde 1865 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jefferson City, Missouri.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 27,81 |
| Marktkapitalisierung ? | 286.553.856 USD | ROIC [%] ? | 512,94 |
| Enterprise Value ? | 320.199.552 USD | ROIC/WACC ? | 92,26 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,79 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,35 |
| KGV [Forward] ? | 17,76 | EV/Sales [TTM] ? | 4,39 |
| KUV [TTM] ? | 3,41 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,58 | PEG [Trailing] ? | 1,01 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,92 | Cash Ratio - L1 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,89 | Quick Ratio - L2 ? | 0,12 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,54 | Current Ratio - L3 ? | 0,11 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,82 USD | Ausschüttungsquote ? | 22,64 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,84 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,12 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.035.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 25,12 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 5.602.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,32 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 6.637.000 USD | ||
Kennzahlen von Hawthorn Bancshares Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hawthorn Bancshares Inc einen Umsatz von 112,1 Mio. USD (+2,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 23,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 112,1 Mio. | 109,7 Mio. | 88,0 Mio. | 83,2 Mio. | 81,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 79,9 Mio. | 71,9 Mio. | 52,8 Mio. | 73,6 Mio. | 77,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 29,1 Mio. | 22,4 Mio. | 432,0 Tsd. | 25,1 Mio. | 28,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 23,8 Mio. | 18,3 Mio. | 956,0 Tsd. | 20,8 Mio. | 22,5 Mio. |
| Brutto Marge | 71,3 % | 65,5 % | 60,0 % | 88,5 % | 94,8 % |
| Operative Marge | 26,0 % | 20,4 % | 0,5 % | 30,1 % | 34,7 % |
| Netto Marge | 21,2 % | 16,6 % | 1,1 % | 24,9 % | 27,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hawthorn Bancshares Inc bei 26,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 4,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 22,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 26,9 Mio. | 25,6 Mio. | 17,6 Mio. | 20,3 Mio. | 30,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,1 Mio. | 3,0 Mio. | 2,1 Mio. | 2,6 Mio. | 591,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 22,8 Mio. | 22,6 Mio. | 15,5 Mio. | 17,7 Mio. | 30,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,0 % | 23,3 % | 20,0 % | 24,4 % | 37,6 % |
| CapEx/Umsatz | 3,6 % | 2,7 % | 2,4 % | 3,1 % | 0,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 20,4 % | 20,6 % | 17,6 % | 21,3 % | 36,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Hawthorn Bancshares Inc Dividenden in Höhe von 5,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Hawthorn Bancshares Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,4 Mio. | 5,0 Mio. | 4,6 Mio. | 4,2 Mio. | 3,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,9 Mio. | 1,1 Mio. | 0 | 2,9 Mio. | 2,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 8,3 Mio. | 6,2 Mio. | 4,6 Mio. | 7,1 Mio. | 5,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 36,3 % | 27,3 % | 30,0 % | 40,3 % | 19,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Hawthorn Bancshares Inc eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 174,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 174,2 Mio. | 149,5 Mio. | 136,1 Mio. | 127,4 Mio. | 149,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 151,8 Mio. | 11,6 Mio. | 11,6 Mio. | −55,8 Mio. | −167,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 9,2 % | 8,2 % | 7,3 % | 6,6 % | 8,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | LCNB Corporation | 44,21 | 282.391.296 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.32 | 13.05 |
 | Western New England Bancorp Inc | 34,23 | 277.434.880 USD | Bank (Großbanken) | USA | 16.67 | 12.12 |
 | Middlefield Banc | 40,39 | 273.627.936 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.09 | 17.21 |
 | Bank Of Princeton | 59,83 | 305.435.808 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.83 | 11.2 |
 | FVCBankcorp Inc | 41,08 | 306.040.416 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.47 | 12.38 |
 | First of Long Island Corp | 32,41 | 269.205.664 USD | Bank (Großbanken) | USA | 16.49 | 12.72 |
 | First Western Financial Inc | 29,74 | 307.894.528 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.73 | - |
 | HomeStreet Inc | 13,82 | 262.431.488 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 23.92 |
 | BCB Bancorp Inc | 16,82 | 262.313.040 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 8.77 |
 | National Bankshares Inc | 62,41 | 260.622.064 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.14 | 11.63 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital