Interpump Group S.p.A. (IP)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,48 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −11,59 % | – |
| 1 Jahr | −5,14 % | −5,14 % |
| 3 Jahre | −8,08 % | −2,77 % |
| 5 Jahre | +39,45 % | +6,88 % |
| 10 Jahre | +164,72 % | +10,22 % |
| 20 Jahre | +865,62 % | +12,01 % |
Über Interpump Group S.p.A.
(automatisch übersetzt)
Die Interpump Group S.p.A. ist mit ihren Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Vertrieb von Hochdruckpumpen in Italien, Europa, Nordamerika, im pazifischen Raum und international tätig. Das Unternehmen bietet Zapfwellen, Zylinder, Hydraulikmotoren, Zahnradpumpen, Ventile, Rohrsystemdesign, Gummi- und flexible Metallschläuche, starre Rohre, Flansche, Fittings, Linear- und Orbitalmotoren, Lenksysteme und hydraulische Verteiler sowie dazugehörige elektronische oder mechanische Steuersysteme. Außerdem bietet es Stahlrührwerke, Mischer, Plungerpumpen, Spezialpumpen, Reinigungssysteme sowie Ventile und Tanks an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen galvanische Behandlungen, Wärmebehandlungen, Zentrifugalseparatoren, Niederdruckpumpen und Energieübertragungssysteme an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasserstrahl- und Hydraulikkomponenten an. Die Interpump Group S.p.A. wurde 1977 gegründet und hat ihren Sitz in Sant'Ilario d'Enza, Italien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 15,64 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.969.985.792 EUR | ROIC [%] ? | 20,81 |
| Enterprise Value ? | 4.334.188.774 EUR | ROIC/WACC ? | 2,46 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,4 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,66 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 2,11 |
| KUV [TTM] ? | 1,93 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,55 |
| KBV [TTM] ? | 1,93 | PEG [Trailing] ? | 3,79 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,22 | Cash Ratio - L1 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,36 | Quick Ratio - L2 ? | 1,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,18 | Current Ratio - L3 ? | 2,25 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,33 EUR | Ausschüttungsquote ? | 16,26 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,33 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,89 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 13.855.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 6,57 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 378.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,36 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 14.233.000 EUR | ||
Kennzahlen von Interpump Group S.p.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Interpump Group S.p.A. einen Umsatz von 2,1 Mrd. EUR (−7,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 227,1 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 10,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 713,6 Mio. | 780,0 Mio. | 724,5 Mio. | 574,7 Mio. | 463,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 333,8 Mio. | 395,6 Mio. | 384,0 Mio. | 295,0 Mio. | 207,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 227,1 Mio. | 274,3 Mio. | 266,5 Mio. | 195,9 Mio. | 171,0 Mio. |
| Brutto Marge | 34,3 % | 34,8 % | 34,9 % | 35,8 % | 35,8 % |
| Operative Marge | 16,1 % | 17,7 % | 18,5 % | 18,4 % | 16,0 % |
| Netto Marge | 10,9 % | 12,2 % | 12,8 % | 12,2 % | 13,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Interpump Group S.p.A. bei 357,1 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 138,2 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 218,8 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 357,1 Mio. | 334,6 Mio. | 203,9 Mio. | 257,2 Mio. | 280,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 138,2 Mio. | 168,3 Mio. | 132,6 Mio. | 7,1 Mio. | 62,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 218,8 Mio. | 166,3 Mio. | 71,3 Mio. | 250,1 Mio. | 217,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,2 % | 14,9 % | 9,8 % | 16,0 % | 21,7 % |
| CapEx/Umsatz | 6,7 % | 7,5 % | 6,4 % | 0,4 % | 4,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,5 % | 7,4 % | 3,4 % | 15,6 % | 16,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Interpump Group S.p.A. Dividenden in Höhe von 35,0 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Interpump Group S.p.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 10,3 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 35,0 Mio. | 34,8 Mio. | 31,2 Mio. | 29,5 Mio. | 28,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,3 Mio. | 20,5 Mio. | 94,8 Mio. | 22,4 Mio. | 48,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 45,3 Mio. | 55,3 Mio. | 126,0 Mio. | 51,9 Mio. | 76,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 20,7 % | 33,3 % | 176,7 % | 20,8 % | 35,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Interpump Group S.p.A. eine Bilanzsumme von 3,4 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 59,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 999,3 Mio. |
| Eigenkapital | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 59,4 % | 55,5 % | 49,8 % | 48,1 % | 53,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd | 83,38 | 4.540.629.753,856 USD | Maschinenbau | China | 74.78 | - |
 | Jungheinrich AG O.N.VZO | 55,11 | 4.748.235.787,52 USD | Maschinenbau | Deutschland | 14.49 | 10.49 |
 | Haitian International Holdings Ltd | 74 | 4.280.104.862,925 USD | Maschinenbau | Hong Kong | 9.98 | 11.34 |
 | Krones AG | 88,11 | 5.115.336.689,92 USD | Maschinenbau | Deutschland | 15.34 | 21.01 |
| Sany Heavy Energy Co. Ltd. A | 48,05 | 4.135.976.100,659 USD | Maschinenbau | China | 21.81 | - |
| Aalberts Industries NV | 45,32 | 4.045.716.283,264 USD | Maschinenbau | Niederlande | 19.8 | 11.29 |
| GE T&D India Limited | 43,9 | 5.266.505.492,07 USD | Maschinenbau | Indien | 114.93 | - |
| Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd | 46,76 | 4.038.985.000,96 USD | Maschinenbau | China | 69.66 | - |
| North Industries Group Red Arrow Co Ltd | 28,79 | 3.957.265.567,539 USD | Maschinenbau | China | - | - |
 | KUKA Aktiengesellschaft | 21,87 | 3.914.816.100,147 USD | Maschinenbau | Deutschland | 56.38 | - |
China
Deutschland
Hong Kong
Niederlande
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital