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Krones AG (KRN)

Takani Score ?
70.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
114,2 Euro140,633 Euro103,2 Euro
Analysten Konsens
141,8 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
31.593.072

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,35 %–
Seit Jahresbeginn −13,77 %–
1 Jahr −7,07 %−7,07 %
3 Jahre +33,76 %+10,18 %
5 Jahre +40,59 %+7,05 %
10 Jahre +43,82 %+3,70 %
20 Jahre +358,67 %+7,91 %

Über Krones AG

(automatisch übersetzt)

Krones AG, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, plant, entwickelt, produziert und verkauft Maschinen und Linien für die Bereiche Prozess-, Füll- und Verpackungstechnik in Deutschland, dem Rest Europas, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum, China, den Amerikas und international. Es operiert in drei Segmenten: Füll- und Verpackungstechnik, Prozesstechnik und Intralogistik. Das Segment Füll- und Verpackungstechnik bietet Maschinen und Systeme zur Herstellung von PET-Flaschen; Recyclinganlagen zur Umwandlung gebrauchter Plastikflaschen in lebensmittelgeeignete recycelte Materialien. Das Segment Prozesstechnik liefert Maschinen und Linien zur Herstellung und Verarbeitung von Bier, Erfrischungsgetränken, Fruchtsäften, Milch, Milcherzeugnissen und alternativen Proteinen; und bietet Wasseraufbereitungslösungen und -komponenten unter den Marken Evoguard und Ampco Pumps an. Das Segment Intralogistik befasst sich mit Planung und Auslegung von automatisierten Lager-, Kommissionier- und Materialfluss-Systemen mit AGV-Systemen und passenden Software-Tools. Es bietet auch System- und Softwarelösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Logistiksysteme sowie maßgeschneiderte IT- und Digitalisierungsprojekte, die alle Produktionsprozesse steuern und optimieren. Es bedient Getränkehersteller; und Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Chemie, Pharma und Kosmetik. Die Krones AG wurde 1951 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neutraubling, Deutschland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?6,02
Marktkapitalisierung ?3.607.928.832 EURROIC [%] ?14,94
Enterprise Value ?3.190.791.593 EURROIC/WACC ?2,03
Bewertung
KGV [TTM] ?12,25EV/FCFF [TTM] ?13,83
KGV [Forward] ?11,6EV/Sales [TTM] ?0,56
KUV [TTM] ?0,63EV/EBITDA [TTM] ?5,11
KBV [TTM] ?1,64PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,66
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?53,18Cash Ratio - L1 ?0,22
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,07Quick Ratio - L2 ?1,05
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?1,38
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,8 EURAusschüttungsquote ?30,27 %
Erwartete Jahresdividende ?2,8 EURErwartete Dividendenrendite ?2,48 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?58,4 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?170.642.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?4,73 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?170.642.000 EUR

Kennzahlen von Krones AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Krones AG einen Umsatz von 5,7 Mrd. EUR (+7,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 299,2 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 5,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz5,7 Mrd.5,3 Mrd.4,7 Mrd.4,2 Mrd.3,6 Mrd.
Brutto Gewinn1,1 Mrd.2,7 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.
Operativer Gewinn346,2 Mio.375,0 Mio.280,4 Mio.251,4 Mio.177,2 Mio.
Netto Gewinn299,2 Mio.276,9 Mio.224,5 Mio.187,0 Mio.141,4 Mio.
Brutto Marge20,0 %51,3 %49,5 %50,9 %51,3 %
Operative Marge6,1 %7,1 %5,9 %6,0 %4,9 %
Netto Marge5,3 %5,2 %4,8 %4,4 %3,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Krones AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Krones AG bei 459,1 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 185,1 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 274,0 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow459,1 Mio.452,2 Mio.157,3 Mio.478,7 Mio.305,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)185,1 Mio.181,1 Mio.162,7 Mio.118,2 Mio.104,9 Mio.
Free Cash Flow274,0 Mio.271,0 Mio.−5,4 Mio.360,5 Mio.200,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge8,1 %8,5 %3,3 %11,4 %8,4 %
CapEx/Umsatz3,3 %3,4 %3,4 %2,8 %2,9 %
Free Cash Flow Marge4,8 %5,1 %−0,1 %8,6 %5,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Krones AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Krones AG Dividenden in Höhe von 82,1 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden82,1 Mio.69,5 Mio.55,3 Mio.44,2 Mio.1,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung82,1 Mio.69,5 Mio.55,3 Mio.44,2 Mio.1,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF30,0 %25,6 %–12,3 %0,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Krones AG eine Bilanzsumme von 5,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme5,0 Mrd.4,7 Mrd.4,5 Mrd.4,2 Mrd.3,5 Mrd.
Verbindlichkeiten2,9 Mrd.2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.2,1 Mrd.
Eigenkapital2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.
Investiertes Kapital1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.
Eigenkapitalquote42,2 %40,5 %38,3 %38,3 %39,8 %
Vollständige Bilanz von Krones AG

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