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Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (HDD)

Takani Score ?
24.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
1,194 Euro2,165 Euro1,021 Euro
Analysten Konsens
2,01 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
304.336.334

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −11,03 %–
Seit Jahresbeginn −41,18 %–
1 Jahr −39,02 %−39,02 %
3 Jahre +7,57 %+2,46 %
5 Jahre −46,46 %−11,74 %
10 Jahre −48,73 %−6,46 %
20 Jahre −94,03 %−13,14 %

Über Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

(automatisch übersetzt)

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, stellt Druckmaschinen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem Asien-Pazifik-Raum und Amerika her. Sie operiert durch die Segmente Packaging Solutions, Packaging Solutions und Packaging Solutions. Das Unternehmen bietet vernetzte Luxusverpackungen, Verpackungen in Großauflage und Pharma-Verpackungen; Ausrüstung und Dienstleistungen für Verpackungsproduktion, wie Offsetdruck, Stanzen und Prägen, Faltschachtelkleben, Inline-Flexodruck, Inspektionssysteme, Heißfolienprägung sowie Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien. Es bietet auch Ausrüstung und Dienstleistungen für den kommerziellen Druck, einschließlich Digitaldruck, Offsetdruck, Schneiden und Falzen sowie Stanzen und Prägen; Ausrüstung und Dienstleistungen für den Etikettendruck, der Offsetdruck, Schneiden und Stanzen sowie Narrow-Web-Druck umfasst; sowie Sicherheitsdrucklösungen für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine, Kredit- und Bankkarten, Steuerstempel und offizielle Urkunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktionslösungen für Gießereien, Fertigung, Montage und Elektronik an; Verbrauchsmaterialien für die Vorstufe bestehend aus Druckplatten und zugehöriger Chemie, Filme und zugehörige Chemie, Proofing und Flexo; Verbrauchsmaterialien für Druckmaschinen, zu denen Tinten, Beschichtungen, Endlacken, Tinten- und Dünnschichtwalzen, Drucklabormittel, Tintenkanalfolien, Spüllappen und Sprühpulver gehören; sowie Schneid-, Falz-, Bindungs- und Faltschachtelklebematerialien für Postpress-Verbrauchsmaterialien. Ferner entwickelt und produziert es maßgeschneiderte Steuer- und Leistungselektronik; entwickelt intelligente Ladelösungen für Elektromobilität, Wallbox-Linie und Schnellladestationen. Das Unternehmen war vormals unter dem Namen Schnellpressenfabrik AG Heidelberg bekannt und änderte seinen Namen 1967 in Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft. Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft wurde 1850 gegründet und hat ihren Sitz in Heidelberg, Deutschland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?2,24
Marktkapitalisierung ?414.201.728 EURROIC [%] ?-3,31
Enterprise Value ?425.810.951 EURROIC/WACC ?-0,46
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-3.500,84
KGV [Forward] ?7,86EV/Sales [TTM] ?0,19
KUV [TTM] ?0,18EV/EBITDA [TTM] ?3,3
KBV [TTM] ?0,75PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?15,4
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,03Cash Ratio - L1 ?0,18
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,18Quick Ratio - L2 ?0,54
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,24Current Ratio - L3 ?1,38
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- EURAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 EURErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 EUREffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 EUR

Kennzahlen von Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft einen Umsatz von 2,3 Mrd. EUR (+0,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 15,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 0,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,5 Mrd.2,2 Mrd.
Brutto Gewinn383,0 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.
Operativer Gewinn50,0 Mio.61,0 Mio.91,0 Mio.131,0 Mio.80,7 Mio.
Netto Gewinn15,0 Mio.5,0 Mio.39,0 Mio.91,0 Mio.33,1 Mio.
Brutto Marge16,7 %49,6 %47,3 %47,4 %47,6 %
Operative Marge2,2 %2,7 %3,8 %5,3 %3,7 %
Netto Marge0,7 %0,2 %1,6 %3,7 %1,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft bei 36,0 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 65,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei −29,0 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow36,0 Mio.113,0 Mio.90,0 Mio.33,0 Mio.51,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)65,0 Mio.88,0 Mio.65,0 Mio.78,0 Mio.55,4 Mio.
Free Cash Flow−29,0 Mio.25,0 Mio.25,0 Mio.−45,0 Mio.−4,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge1,6 %5,0 %3,7 %1,3 %2,3 %
CapEx/Umsatz2,8 %3,9 %2,7 %3,2 %2,5 %
Free Cash Flow Marge−1,3 %1,1 %1,0 %−1,8 %−0,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2026 weist Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung00000
Ausschüttung in % des FCF–0,0 %0,0 %––

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft eine Bilanzsumme von 2,1 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 568,0 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme2,1 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.2,2 Mrd.
Verbindlichkeiten1,5 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.1,9 Mrd.
Eigenkapital568,0 Mio.545,0 Mio.527,0 Mio.513,0 Mio.242,0 Mio.
Investiertes Kapital528,0 Mio.505,0 Mio.446,0 Mio.493,0 Mio.230,1 Mio.
Eigenkapitalquote27,2 %25,1 %24,9 %23,1 %11,1 %
Vollständige Bilanz von Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

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