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Deutz AG (DEZ)

Takani Score ?
36.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
10,16 Euro13,35 Euro7,206 Euro
Analysten Konsens
15,733 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
167.901.915

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,30 %–
Seit Jahresbeginn +21,58 %–
1 Jahr +18,45 %+18,45 %
3 Jahre +192,20 %+42,96 %
5 Jahre +59,71 %+9,82 %
10 Jahre +181,40 %+10,90 %
20 Jahre +70,30 %+2,70 %

Über Deutz AG

(automatisch übersetzt)

DEUTZ Aktiengesellschaft entwickelt, produziert, vertreibt, wartet und betreut Diesel- und Gasmotoren in Deutschland, dem Rest Europas, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und den Vereinigten Staaten. Es gliedert sich in fünf Segmente: Services, Engines, NewTech, Energy und Defense & Other. Das Unternehmen bietet Engine Finder, Diesel­motoren, Gas- und Ottomotoren sowie Wasserstoffmotoren an, sowie Electric-Technologie wie Electric Systems, High Voltage Battery Systems und Powertree-Produkte. Außerdem führt es Ersatzteile für große und mittlere Motoren, wie Turbolader, Starter, Lichtmaschine, Kolben, Kolbenlaufbuchse, Ventile, Kurbelwelle, Nockenwelle, Kolbenstangen, Wasserpumpe, Ölpumpe, Ölkühler, Einspritzsystem, Zylinderkopf, Motorsteuergerät, Eat Technology; Betriebsflüssigkeiten, Öl, Kühlmittel, Power Blue, Additive, Kraftstoffbedarfsstoffe; Wartungsteile, Luft-, Öl-, Kraftstofffilter, Zylinderkopfdichtung, Dichtungsensatz, Keilriemen; Xchange-Engines und -Teile; Lifecycle-Lösungen, Care-Programme, Dieselpartikelfilter-Reinigungsdienste; Daimler Truck Off-Highway-Engine-Services; sowie Hybrid-, rein elektrische- und Wasserstoffantriebe, einschließlich mobiler Schnelllade-Stationen und damit verwandter Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kompakte Motorsysteme und Motorzubehör an. Seine Produkte finden Anwendung in verschiedenen Bereichen, wie Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, Bergbau, Verteidigung, Handhabung von Materialien, Energieversorgung, stationäre Systeme, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Bodenabfertigung und andere Anwendungen. DEUTZ Aktiengesellschaft wurde 1864 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Köln, Deutschland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?5,34
Marktkapitalisierung ?1.705.883.520 EURROIC [%] ?6,68
Enterprise Value ?2.204.556.207 EURROIC/WACC ?0,86
Bewertung
KGV [TTM] ?19,17EV/FCFF [TTM] ?139,2
KGV [Forward] ?13,48EV/Sales [TTM] ?1,02
KUV [TTM] ?0,79EV/EBITDA [TTM] ?10,71
KBV [TTM] ?1,7PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,92
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,71Cash Ratio - L1 ?0,09
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,34Quick Ratio - L2 ?0,48
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,2Current Ratio - L3 ?1,14
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,18 EURAusschüttungsquote ?42,78 %
Erwartete Jahresdividende ?0,18 EURErwartete Dividendenrendite ?1,81 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-255.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?-229,1 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?74.700.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?-10,57 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-180.300.000 EUR

Kennzahlen von Deutz AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Deutz AG einen Umsatz von 2,0 Mrd. EUR (+12,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 53,6 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 2,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz2,0 Mrd.1,8 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,6 Mrd.
Brutto Gewinn404,2 Mio.400,8 Mio.446,8 Mio.360,8 Mio.272,5 Mio.
Operativer Gewinn86,3 Mio.56,9 Mio.130,2 Mio.89,4 Mio.37,2 Mio.
Netto Gewinn53,6 Mio.51,8 Mio.81,9 Mio.80,2 Mio.38,2 Mio.
Brutto Marge19,8 %22,1 %21,7 %18,5 %16,8 %
Operative Marge4,2 %3,1 %6,3 %4,6 %2,3 %
Netto Marge2,6 %2,9 %4,0 %4,1 %2,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Deutz AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Deutz AG bei 124,3 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 82,1 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 42,2 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow124,3 Mio.101,7 Mio.125,1 Mio.57,7 Mio.93,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)82,1 Mio.64,2 Mio.65,0 Mio.58,2 Mio.61,7 Mio.
Free Cash Flow42,2 Mio.37,5 Mio.60,1 Mio.−500,0 Tsd.31,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge6,1 %5,6 %6,1 %3,0 %5,8 %
CapEx/Umsatz4,0 %3,5 %3,2 %3,0 %3,8 %
Free Cash Flow Marge2,1 %2,1 %2,9 %0,0 %2,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Deutz AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Deutz AG Dividenden in Höhe von 23,6 Mio. EUR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Deutz AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 127,5 Mio. EUR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden23,6 Mio.21,4 Mio.18,9 Mio.18,2 Mio.18,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−127,5 Mio.−70,8 Mio.00200,0 Tsd.
Gesamtausschüttung−103,9 Mio.−49,4 Mio.18,9 Mio.18,2 Mio.18,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF−246,2 %−131,7 %31,4 %–58,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Deutz AG eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 976,6 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme2,0 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.
Verbindlichkeiten975,4 Mio.835,4 Mio.847,0 Mio.806,6 Mio.701,7 Mio.
Eigenkapital976,6 Mio.847,9 Mio.743,2 Mio.668,8 Mio.588,4 Mio.
Investiertes Kapital1,2 Mrd.1,1 Mrd.906,6 Mio.833,0 Mio.668,1 Mio.
Eigenkapitalquote50,0 %50,4 %46,7 %45,3 %45,6 %
Vollständige Bilanz von Deutz AG

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Pfeiffer Vacuum Technology O.N. logoPfeiffer Vacuum Technology O.N.
46,74
1.789.895.279,508 USDMaschinenbau Deutschland23.4816.98
KSB SE & Co. KGaA logoKSB SE & Co. KGaA
83,52
1.582.505.357,435 USDMaschinenbau Deutschland10.568.46
Jungheinrich AG O.N.VZO logoJungheinrich AG O.N.VZO
29,65
2.489.662.042,808 USDMaschinenbau Deutschland59.1410.49
Dürr Aktiengesellschaft logoDürr Aktiengesellschaft
48
1.244.449.053,66 USDMaschinenbau Deutschland-8.12
KUKA Aktiengesellschaft logoKUKA Aktiengesellschaft
20,61
3.851.334.401,843 USDMaschinenbau Deutschland56.38-
Krones AG logoKrones AG
70,24
4.010.763.550,843 USDMaschinenbau Deutschland12.2211.49
WashTec AG logoWashTec AG
60,7
490.450.260,182 USDMaschinenbau Deutschland14.3912.5
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft logoHeidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
23,96
462.066.879,688 USDMaschinenbau Deutschland-7.86
RATIONAL Aktiengesellschaft logoRATIONAL Aktiengesellschaft
91,25
7.933.790.181,827 USDMaschinenbau Deutschland26.5423.53
Stabilus SE logoStabilus SE
23,13
436.460.618,88 USDMaschinenbau Deutschland6.927.84

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