Deutz AG (DEZ)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,30 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +21,58 % | – |
| 1 Jahr | +18,45 % | +18,45 % |
| 3 Jahre | +192,20 % | +42,96 % |
| 5 Jahre | +59,71 % | +9,82 % |
| 10 Jahre | +181,40 % | +10,90 % |
| 20 Jahre | +70,30 % | +2,70 % |
Über Deutz AG
(automatisch übersetzt)
DEUTZ Aktiengesellschaft entwickelt, produziert, vertreibt, wartet und betreut Diesel- und Gasmotoren in Deutschland, dem Rest Europas, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und den Vereinigten Staaten. Es gliedert sich in fünf Segmente: Services, Engines, NewTech, Energy und Defense & Other. Das Unternehmen bietet Engine Finder, Dieselmotoren, Gas- und Ottomotoren sowie Wasserstoffmotoren an, sowie Electric-Technologie wie Electric Systems, High Voltage Battery Systems und Powertree-Produkte. Außerdem führt es Ersatzteile für große und mittlere Motoren, wie Turbolader, Starter, Lichtmaschine, Kolben, Kolbenlaufbuchse, Ventile, Kurbelwelle, Nockenwelle, Kolbenstangen, Wasserpumpe, Ölpumpe, Ölkühler, Einspritzsystem, Zylinderkopf, Motorsteuergerät, Eat Technology; Betriebsflüssigkeiten, Öl, Kühlmittel, Power Blue, Additive, Kraftstoffbedarfsstoffe; Wartungsteile, Luft-, Öl-, Kraftstofffilter, Zylinderkopfdichtung, Dichtungsensatz, Keilriemen; Xchange-Engines und -Teile; Lifecycle-Lösungen, Care-Programme, Dieselpartikelfilter-Reinigungsdienste; Daimler Truck Off-Highway-Engine-Services; sowie Hybrid-, rein elektrische- und Wasserstoffantriebe, einschließlich mobiler Schnelllade-Stationen und damit verwandter Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kompakte Motorsysteme und Motorzubehör an. Seine Produkte finden Anwendung in verschiedenen Bereichen, wie Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, Bergbau, Verteidigung, Handhabung von Materialien, Energieversorgung, stationäre Systeme, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Bodenabfertigung und andere Anwendungen. DEUTZ Aktiengesellschaft wurde 1864 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Köln, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 5,34 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.705.883.520 EUR | ROIC [%] ? | 6,68 |
| Enterprise Value ? | 2.204.556.207 EUR | ROIC/WACC ? | 0,86 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,17 | EV/FCFF [TTM] ? | 139,2 |
| KGV [Forward] ? | 13,48 | EV/Sales [TTM] ? | 1,02 |
| KUV [TTM] ? | 0,79 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,71 |
| KBV [TTM] ? | 1,7 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,92 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,71 | Cash Ratio - L1 ? | 0,09 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,34 | Quick Ratio - L2 ? | 0,48 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,2 | Current Ratio - L3 ? | 1,14 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,18 EUR | Ausschüttungsquote ? | 42,78 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,18 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,81 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -255.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | -229,1 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 74.700.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | -10,57 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -180.300.000 EUR | ||
Kennzahlen von Deutz AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Deutz AG einen Umsatz von 2,0 Mrd. EUR (+12,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 53,6 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 2,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 404,2 Mio. | 400,8 Mio. | 446,8 Mio. | 360,8 Mio. | 272,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 86,3 Mio. | 56,9 Mio. | 130,2 Mio. | 89,4 Mio. | 37,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 53,6 Mio. | 51,8 Mio. | 81,9 Mio. | 80,2 Mio. | 38,2 Mio. |
| Brutto Marge | 19,8 % | 22,1 % | 21,7 % | 18,5 % | 16,8 % |
| Operative Marge | 4,2 % | 3,1 % | 6,3 % | 4,6 % | 2,3 % |
| Netto Marge | 2,6 % | 2,9 % | 4,0 % | 4,1 % | 2,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Deutz AG bei 124,3 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 82,1 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 42,2 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 124,3 Mio. | 101,7 Mio. | 125,1 Mio. | 57,7 Mio. | 93,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 82,1 Mio. | 64,2 Mio. | 65,0 Mio. | 58,2 Mio. | 61,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 42,2 Mio. | 37,5 Mio. | 60,1 Mio. | −500,0 Tsd. | 31,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,1 % | 5,6 % | 6,1 % | 3,0 % | 5,8 % |
| CapEx/Umsatz | 4,0 % | 3,5 % | 3,2 % | 3,0 % | 3,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,1 % | 2,1 % | 2,9 % | 0,0 % | 2,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Deutz AG Dividenden in Höhe von 23,6 Mio. EUR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Deutz AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 127,5 Mio. EUR zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 23,6 Mio. | 21,4 Mio. | 18,9 Mio. | 18,2 Mio. | 18,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −127,5 Mio. | −70,8 Mio. | 0 | 0 | 200,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | −103,9 Mio. | −49,4 Mio. | 18,9 Mio. | 18,2 Mio. | 18,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | −246,2 % | −131,7 % | 31,4 % | – | 58,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Deutz AG eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 976,6 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 975,4 Mio. | 835,4 Mio. | 847,0 Mio. | 806,6 Mio. | 701,7 Mio. |
| Eigenkapital | 976,6 Mio. | 847,9 Mio. | 743,2 Mio. | 668,8 Mio. | 588,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 906,6 Mio. | 833,0 Mio. | 668,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 50,0 % | 50,4 % | 46,7 % | 45,3 % | 45,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pfeiffer Vacuum Technology O.N. | 46,74 | 1.789.895.279,508 USD | Maschinenbau | Deutschland | 23.48 | 16.98 |
![]() | KSB SE & Co. KGaA | 83,52 | 1.582.505.357,435 USD | Maschinenbau | Deutschland | 10.56 | 8.46 |
![]() | Jungheinrich AG O.N.VZO | 29,65 | 2.489.662.042,808 USD | Maschinenbau | Deutschland | 59.14 | 10.49 |
![]() | Dürr Aktiengesellschaft | 48 | 1.244.449.053,66 USD | Maschinenbau | Deutschland | - | 8.12 |
![]() | KUKA Aktiengesellschaft | 20,61 | 3.851.334.401,843 USD | Maschinenbau | Deutschland | 56.38 | - |
![]() | Krones AG | 70,24 | 4.010.763.550,843 USD | Maschinenbau | Deutschland | 12.22 | 11.49 |
| WashTec AG | 60,7 | 490.450.260,182 USD | Maschinenbau | Deutschland | 14.39 | 12.5 | |
![]() | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | 23,96 | 462.066.879,688 USD | Maschinenbau | Deutschland | - | 7.86 |
![]() | RATIONAL Aktiengesellschaft | 91,25 | 7.933.790.181,827 USD | Maschinenbau | Deutschland | 26.54 | 23.53 |
![]() | Stabilus SE | 23,13 | 436.460.618,88 USD | Maschinenbau | Deutschland | 6.92 | 7.84 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








