RATIONAL Aktiengesellschaft (RAA)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,24 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −2,16 % | – |
| 1 Jahr | +1,85 % | +1,85 % |
| 3 Jahre | +28,34 % | +8,67 % |
| 5 Jahre | −18,81 % | −4,08 % |
| 10 Jahre | +59,88 % | +4,80 % |
| 20 Jahre | +510,36 % | +9,47 % |
Über RATIONAL Aktiengesellschaft
(automatisch übersetzt)
RATIONAL Aktiengesellschaft beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Kochsystemen für Großküchen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, China, Japan und Südkorea. Das Unternehmen bietet iCombi Pro; iCombi Classic; Kombi-Öfen; iVario Pro, ein multifunktionales Kochsystem; The iHexagon; und ConnectedCooking, eine digitale Küchenmanagement-Lösung. Es bietet auch Zubehör, Pflegeprodukte, Serviceteile und Dienstleistungen. Das Unternehmen bedient Restaurants und Hotels; Catering, wie Betriebs Kantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, militärische Einrichtungen, Gefängnisse und Senioreneinrichtungen; sowie Schnellrestaurants, Caterer, Supermärkte, Bäckereien, Snack-Standorte, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdienste. Es vertreibt seine Produkte über unabhängige Vertriebspartner. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Landsberg am Lech, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 26,9 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.128.990.208 EUR | ROIC [%] ? | 60,59 |
| Enterprise Value ? | 6.607.542.000 EUR | ROIC/WACC ? | 7,79 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 26,7 | EV/FCFF [TTM] ? | 24,38 |
| KGV [Forward] ? | 23,58 | EV/Sales [TTM] ? | 5,1 |
| KUV [TTM] ? | 5,51 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,71 |
| KBV [TTM] ? | 8,41 | PEG [Trailing] ? | 1,03 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,81 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 179,3 | Cash Ratio - L1 ? | 2,7 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,03 | Quick Ratio - L2 ? | 3,79 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 4,48 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 16 EUR | Ausschüttungsquote ? | 85,51 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 16 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,57 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 213,77 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 568.500.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,97 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 568.500.000 EUR | ||
Kennzahlen von RATIONAL Aktiengesellschaft
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte RATIONAL Aktiengesellschaft einen Umsatz von 1,3 Mrd. EUR (+5,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 253,8 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 20,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 779,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 743,4 Mio. | 706,6 Mio. | 638,6 Mio. | 565,1 Mio. | 429,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 332,1 Mio. | 323,6 Mio. | 281,5 Mio. | 238,3 Mio. | 159,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 253,8 Mio. | 250,5 Mio. | 215,8 Mio. | 185,7 Mio. | 123,7 Mio. |
| Brutto Marge | 59,0 % | 59,2 % | 56,7 % | 55,3 % | 55,1 % |
| Operative Marge | 26,4 % | 27,1 % | 25,0 % | 23,3 % | 20,5 % |
| Netto Marge | 20,2 % | 21,0 % | 19,2 % | 18,2 % | 15,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von RATIONAL Aktiengesellschaft bei 263,9 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 33,7 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 230,2 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 263,9 Mio. | 283,1 Mio. | 258,3 Mio. | 160,6 Mio. | 171,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 33,7 Mio. | 31,6 Mio. | 34,6 Mio. | 37,2 Mio. | 25,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 230,2 Mio. | 251,4 Mio. | 223,7 Mio. | 123,4 Mio. | 145,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,9 % | 23,7 % | 22,9 % | 15,7 % | 22,0 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 2,6 % | 3,1 % | 3,6 % | 3,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 18,3 % | 21,1 % | 19,9 % | 12,1 % | 18,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte RATIONAL Aktiengesellschaft Dividenden in Höhe von 170,6 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 170,6 Mio. | 153,5 Mio. | 153,5 Mio. | 113,7 Mio. | 54,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 170,6 Mio. | 153,5 Mio. | 153,5 Mio. | 113,7 Mio. | 54,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 74,1 % | 61,0 % | 68,6 % | 92,1 % | 37,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies RATIONAL Aktiengesellschaft eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 940,8 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 989,0 Mio. | 899,2 Mio. | 783,8 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 251,3 Mio. | 249,3 Mio. | 228,2 Mio. | 223,0 Mio. | 180,5 Mio. |
| Eigenkapital | 940,8 Mio. | 856,9 Mio. | 760,8 Mio. | 676,2 Mio. | 603,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 428,6 Mio. | 393,1 Mio. | 386,2 Mio. | 492,9 Mio. | 376,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 78,9 % | 77,5 % | 76,9 % | 75,2 % | 77,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | GEA GROUP | 78,22 | 12.422.468.346,962 USD | Maschinenbau | Deutschland | 25.73 | 17.04 |
 | Krones AG | 70,24 | 4.010.763.550,843 USD | Maschinenbau | Deutschland | 12.22 | 11.49 |
 | KUKA Aktiengesellschaft | 20,61 | 3.851.334.401,843 USD | Maschinenbau | Deutschland | 56.38 | - |
 | Jungheinrich AG O.N.VZO | 29,65 | 2.489.662.042,808 USD | Maschinenbau | Deutschland | 59.14 | 10.49 |
 | Deutz AG | 36,35 | 1.878.665.725,548 USD | Maschinenbau | Deutschland | 19.67 | 13.48 |
 | Pfeiffer Vacuum Technology O.N. | 46,74 | 1.789.895.279,508 USD | Maschinenbau | Deutschland | 23.48 | 16.98 |
 | KSB SE & Co. KGaA | 83,52 | 1.582.505.357,435 USD | Maschinenbau | Deutschland | 10.56 | 8.46 |
 | Dürr Aktiengesellschaft | 48 | 1.244.449.053,66 USD | Maschinenbau | Deutschland | - | 8.12 |
 | WashTec AG | 60,7 | 490.450.260,182 USD | Maschinenbau | Deutschland | 14.39 | 12.5 |
 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | 23,96 | 462.066.879,688 USD | Maschinenbau | Deutschland | - | 7.86 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital