Stabilus SE (STM)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,92 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −19,29 % | – |
| 1 Jahr | −25,98 % | −25,98 % |
| 3 Jahre | −70,58 % | −33,49 % |
| 5 Jahre | −71,51 % | −22,21 % |
| 10 Jahre | −58,92 % | −8,51 % |
Über Stabilus SE
(automatisch übersetzt)
Stabilus SE zusammen mit ihren Tochtergesellschaften beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Gasfedern, Stoßdämpfern, elektromechanischen Dämpferöffnungssystemen, Vibrationsdämpfungsprodukten und Industriekomponenten in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Südamerika, dem Asien-Pazifik-Raum und international. Das Unternehmen bietet pneumatische und elektronische Greifer, Spannvorrichtungen und Werkzeuge für die Robotik sowie Indexierer und Förderer. Es bietet zudem Bewegungssteuerung für elektronische und mechanische Lösungen; und Beratung sowie weitere Dienstleistungen. Die Produkte werden in der Automobilindustrie, Nutzfahrzeugen, Luft- und Raumfahrt, Marine, Eisenbahn, Energie- und Bauwesen, Industriemaschinen und Automatisierung, Gesundheitswesen, Freizeit- und Möbelindustrie eingesetzt. Stabilus SE wurde 1934 gegründet und hat seinen Sitz in Koblenz, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 5,22 |
| Marktkapitalisierung ? | 393.224.000 EUR | ROIC [%] ? | 7,5 |
| Enterprise Value ? | 1.069.406.000 EUR | ROIC/WACC ? | 1,1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,92 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,79 |
| KGV [Forward] ? | 7,84 | EV/Sales [TTM] ? | 0,88 |
| KUV [TTM] ? | 0,32 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,02 |
| KBV [TTM] ? | 0,56 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,95 | Cash Ratio - L1 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,38 | Quick Ratio - L2 ? | 0,99 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,12 | Current Ratio - L3 ? | 1,58 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,35 EUR | Ausschüttungsquote ? | 13,74 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,35 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,24 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 8.869.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 30,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.631.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,45 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 17.500.000 EUR | ||
Kennzahlen von Stabilus SE
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Stabilus SE einen Umsatz von 1,3 Mrd. EUR (−0,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 23,1 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 1,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 937,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 319,0 Mio. | 342,3 Mio. | 321,2 Mio. | 311,2 Mio. | 280,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 84,7 Mio. | 113,3 Mio. | 137,1 Mio. | 142,2 Mio. | 121,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 23,1 Mio. | 70,2 Mio. | 101,8 Mio. | 104,3 Mio. | 73,4 Mio. |
| Brutto Marge | 24,6 % | 26,2 % | 26,4 % | 27,9 % | 29,9 % |
| Operative Marge | 6,5 % | 8,7 % | 11,3 % | 12,7 % | 12,9 % |
| Netto Marge | 1,8 % | 5,4 % | 8,4 % | 9,3 % | 7,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Stabilus SE bei 163,9 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 57,7 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 106,1 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 163,9 Mio. | 197,0 Mio. | 178,1 Mio. | 125,7 Mio. | 129,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 57,7 Mio. | 83,0 Mio. | 73,7 Mio. | 45,1 Mio. | 40,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 106,1 Mio. | 114,0 Mio. | 104,4 Mio. | 80,7 Mio. | 88,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,6 % | 15,1 % | 14,7 % | 11,3 % | 13,8 % |
| CapEx/Umsatz | 4,5 % | 6,4 % | 6,1 % | 4,0 % | 4,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,2 % | 8,7 % | 8,6 % | 7,2 % | 9,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Stabilus SE Dividenden in Höhe von 28,4 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 28,4 Mio. | 43,2 Mio. | 43,2 Mio. | 30,9 Mio. | 12,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 28,4 Mio. | 43,2 Mio. | 43,2 Mio. | 30,9 Mio. | 497,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 26,8 % | 37,9 % | 41,4 % | 38,3 % | 562,2 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Stabilus SE eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 605,8 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 622,3 Mio. | 596,9 Mio. | 622,3 Mio. |
| Eigenkapital | 605,8 Mio. | 649,9 Mio. | 683,7 Mio. | 665,5 Mio. | 539,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 781,5 Mio. | 787,0 Mio. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 31,6 % | 34,5 % | 52,4 % | 52,7 % | 46,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | 23,96 | 462.066.879,688 USD | Maschinenbau | Deutschland | - | 7.86 |
 | WashTec AG | 60,7 | 490.450.260,182 USD | Maschinenbau | Deutschland | 14.39 | 12.5 |
 | LPKF Laser & Electronics AG | 24,99 | 319.730.169,678 USD | Maschinenbau | Deutschland | - | 17.33 |
 | Koenig & Bauer AG | 20,17 | 163.623.402,761 USD | Maschinenbau | Deutschland | 0.75 | 22.22 |
 | Dürr Aktiengesellschaft | 48 | 1.244.449.053,66 USD | Maschinenbau | Deutschland | - | 8.12 |
 | KSB SE & Co. KGaA | 83,52 | 1.582.505.357,435 USD | Maschinenbau | Deutschland | 10.56 | 8.46 |
 | Pfeiffer Vacuum Technology O.N. | 46,74 | 1.789.895.279,508 USD | Maschinenbau | Deutschland | 23.48 | 16.98 |
 | Deutz AG | 36,35 | 1.878.665.725,548 USD | Maschinenbau | Deutschland | 19.67 | 13.48 |
 | Jungheinrich AG O.N.VZO | 29,65 | 2.489.662.042,808 USD | Maschinenbau | Deutschland | 59.14 | 10.49 |
 | KUKA Aktiengesellschaft | 20,61 | 3.851.334.401,843 USD | Maschinenbau | Deutschland | 56.38 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital