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ITC Limited (ITC)

Takani Score ?
79.9

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
408,45 Rupie (Indien)510,875 Rupie (Indien)383,092 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
500,395 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
12.523.599.872

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,35 %–
Seit Jahresbeginn −12,63 %–
1 Jahr −14,82 %−14,82 %
3 Jahre +48,49 %+14,09 %
5 Jahre +152,05 %+20,31 %
10 Jahre +176,28 %+10,70 %
20 Jahre +1.687,11 %+15,51 %

Über ITC Limited

(automatisch übersetzt)

ITC Limited ist in Indien und international in den Bereichen schnelldrehende Konsumgüter, Pappe, Papier und Verpackung sowie Landwirtschaft tätig. Das Unternehmen bietet Zigaretten und Zigarren, Lebensmittel wie Grundnahrungsmittel, Gewürze, Kekse, Süßwaren und Kaugummi, Snacks, Nudeln und Teigwaren, Getränke, Milchprodukte, Fertiggerichte, Schokolade, Kaffee und Tiefkühlkost sowie Körperpflegeprodukte an; Bildungs- und Schreibwaren wie Bälle, Gele und Rollstifte, Druckbleistifte, Geometriekästen, Radiergummis, Anspitzer und Lineale, Wachsmalstifte, Plastikstifte sowie Skizzenstifte und Ölpastellkreiden; Sicherheitsstreichhölzer; und Agarbattis und Dhoops unter verschiedenen Marken sowie der Betrieb eines Hotels unter dem Namen ITC Grand Central in Mumbai. Darüber hinaus bietet das Unternehmen neue, recycelte, gestrichene Barriere-, Becherrohstoff-, Liner-, Flüssigkeitsverpackungs-, Antimykotika-, feste und grafische Kartons sowie Spezialpapiere, Oberflächen-, Druckrohstoff-, Barriere-, Overlay- und Liner-Papiere, Kunststoffersatzprodukte und Verpackungsprodukte, darunter Kartons, flexible, Tabak- und grüne Verpackungen. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen Futtermittelzutaten, Lebensmittelgetreide, Meeresprodukte, verarbeitete Früchte, Kaffeeprodukte, Tabakblätter und Gewürze und bietet Informationstechnologiedienstleistungen für das Bank- und Finanzwesen, das Gesundheitswesen, die verarbeitende Industrie, die Konsumgüterindustrie, die Reisebranche und das Hotel- und Gaststättengewerbe an und produziert und vertreibt Produkte der Saatkartoffeltechnologie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Instandhaltung von Immobilieninfrastrukturen, Ingenieur-, Beschaffungs- und Baumanagement- sowie Projektmanagement-Beratungsdienste, Unternehmensberatung, Agro-Forstwirtschaft und andere damit verbundene Dienstleistungen an und ist in der Herstellung und Montage von Maschinen für die Tubenabfüllung, Kartonierung, Verpackung und Förderlösungen sowie im Bereich Engineering tätig. ITC Limited wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kolkata, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TabakOperative Marge [%] ?36,41
Marktkapitalisierung ?5.190.746.374.144 INRROIC [%] ?40,44
Enterprise Value ?4.935.934.727.665 INRROIC/WACC ?5,33
Bewertung
KGV [TTM] ?25,95EV/FCFF [TTM] ?24,78
KGV [Forward] ?23,64EV/Sales [TTM] ?6,61
KUV [TTM] ?6,89EV/EBITDA [TTM] ?17,07
KBV [TTM] ?7,33PEG [Trailing] ?1,46
PEG [Forward, 2J] ?2,71
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?598,58Cash Ratio - L1 ?1,42
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?1,75
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?3,06
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?14,35 INRAusschüttungsquote ?86,55 %
Erwartete Jahresdividende ?15,7 INRErwartete Dividendenrendite ?3,83 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-14.209.700.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?74,05 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?271.492.600.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?4,96 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?257.282.900.000 INR

Kennzahlen von ITC Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte ITC Limited einen Umsatz von 753,2 Mrd. INR (+7,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 347,5 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 46,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz753,2 Mrd.703,2 Mrd.702,5 Mrd.600,8 Mrd.489,5 Mrd.
Brutto Gewinn433,4 Mrd.421,3 Mrd.412,4 Mrd.333,3 Mrd.285,5 Mrd.
Operativer Gewinn371,7 Mrd.344,5 Mrd.238,6 Mrd.188,7 Mrd.154,1 Mrd.
Netto Gewinn347,5 Mrd.204,6 Mrd.191,9 Mrd.152,4 Mrd.131,6 Mrd.
Brutto Marge57,5 %59,9 %58,7 %55,5 %58,3 %
Operative Marge49,4 %49,0 %34,0 %31,4 %31,5 %
Netto Marge46,1 %29,1 %27,3 %25,4 %26,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von ITC Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von ITC Limited bei 176,3 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 22,8 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 153,5 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow176,3 Mrd.171,8 Mrd.188,8 Mrd.157,8 Mrd.125,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)22,8 Mrd.35,6 Mrd.27,4 Mrd.21,4 Mrd.18,4 Mrd.
Free Cash Flow153,5 Mrd.136,2 Mrd.161,3 Mrd.136,3 Mrd.106,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge23,4 %24,4 %26,9 %26,3 %25,6 %
CapEx/Umsatz3,0 %5,1 %3,9 %3,6 %3,8 %
Free Cash Flow Marge20,4 %19,4 %23,0 %22,7 %21,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von ITC Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte ITC Limited Dividenden in Höhe von 177,8 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen ITC Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 8,0 Mrd. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden177,8 Mrd.199,0 Mrd.154,2 Mrd.137,9 Mrd.188,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe−8,0 Mrd.−14,4 Mrd.1,0 Mrd.985,7 Mio.959,6 Mio.
Gesamtausschüttung169,8 Mrd.184,6 Mrd.155,2 Mrd.138,9 Mrd.189,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF110,7 %135,5 %96,2 %101,9 %177,5 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies ITC Limited eine Bilanzsumme von 877,2 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 700,3 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 79,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme877,2 Mrd.914,4 Mrd.855,0 Mrd.768,9 Mrd.734,7 Mrd.
Verbindlichkeiten176,9 Mrd.169,4 Mrd.163,4 Mrd.144,4 Mrd.131,3 Mrd.
Eigenkapital700,3 Mrd.745,1 Mrd.691,6 Mrd.624,6 Mrd.603,5 Mrd.
Investiertes Kapital500,1 Mrd.549,2 Mrd.462,3 Mrd.460,1 Mrd.413,2 Mrd.
Eigenkapitalquote79,8 %81,5 %80,9 %81,2 %82,1 %
Vollständige Bilanz von ITC Limited

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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63,21
5.550.297.002,803 USDTabak Indien41.32-
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55,29
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40,88
112.765.314.804,941 USDTabak Vereinigtes Königreich - UK28.2211.14
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77,8
99.146.727.424 USDTabak USA9.8810.91
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46,78
55.581.286.400 USDTabak Japan45.3617.3
Imperial Brands PLC logoImperial Brands PLC
70,54
31.796.973.375,898 USDTabak Vereinigtes Königreich - UK9.718.76
Smoore International Holdings Ltd logoSmoore International Holdings Ltd
41,87
16.341.104.364,749 USDTabak China90.2217.73
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58,51
2.907.960.958,157 USDTabak Hong Kong26.83-
Reliance Industries Limited logoReliance Industries Limited
59,39
240.789.814.352,282 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung Indien28.6824.63
HDFC Bank Limited logoHDFC Bank Limited
50,09
176.774.554.058,752 USDBank (Großbanken) Indien22.5716.26

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