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Reliance Industries Limited (RELIANCE)

Takani Score ?
56.7

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
1.417,1 Rupie (Indien)1.551 Rupie (Indien)1.114,85 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
1.636,235 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
13.532.499.968

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,13 %–
Seit Jahresbeginn +16,50 %–
1 Jahr −6,40 %−6,40 %
3 Jahre +26,24 %+8,08 %
5 Jahre +51,84 %+8,71 %
10 Jahre +588,56 %+21,28 %
20 Jahre +2.947,06 %+18,63 %

Über Reliance Industries Limited

(automatisch übersetzt)

Reliance Industries Limited ist weltweit in den Bereichen Kohlenwasserstoffexploration und -produktion, Öl und Chemikalien, Textilien, Einzelhandel, Digitaltechnik, Materialien und Verbundstoffe, erneuerbare Energien und Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Oil to Chemicals, Oil and Gas, Retail, Digital Services und Others tätig. Das Unternehmen produziert und vermarktet Erdölprodukte wie Flüssiggas, Propylen, Naphtha, Benzin, Flugzeugturbinenkraftstoff, Kerosinöl, Diesel, Schwefel und Petrolkoks. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Petrochemikalien an, darunter Polyethylen (PE) hoher und niedriger Dichte, lineares PE niedriger Dichte, Polyesterfasern und -garne, Polypropylen, Polyvinylchlorid, gereinigte Terephthalsäure, Ethylenglykole und -oxide, Paraxylen, Ortho-Xylol, Benzol, lineares Alkylbenzol und Paraffin, Polybutadienkautschuk, Styrol-Butadien-Kautschuk, Butylkautschuk und Polyethylenterephthalat. Darüber hinaus produziert und vermarktet das Unternehmen Garne, Stoffe, Bekleidung und Autozubehör; erforscht, entwickelt und produziert Erdöl und Erdgas; und betreibt verschiedene Geschäfte, darunter Nachbarschaftsläden, Supermärkte, Verbrauchermärkte, Großmärkte, Spezialgeschäfte, Online-Shops sowie Geschäfte, die Bekleidung, Schönheit und Kosmetik, Accessoires, Schuhe, Unterhaltungselektronik, Verbindungsprodukte und andere anbieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von digitalen Fernseh-, Spiel-, Breitband- und Telekommunikationsdiensten unter dem Markennamen Jio sowie Finanz- und Versicherungsmaklerdienste außerhalb des Bankensektors an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Nachrichten- und Unterhaltungsplattformen sowie Network18 und Fernsehkanäle, gibt Zeitschriften heraus und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Highway Hospitality und Flottenmanagement an. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?11,84
Marktkapitalisierung ?21.303.830.511.616 INRROIC [%] ?0
Enterprise Value ?19.986.530.870.422 INRROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?23,53EV/FCFF [TTM] ?35,37
KGV [Forward] ?24,63EV/Sales [TTM] ?2,05
KUV [TTM] ?2,18EV/EBITDA [TTM] ?13,75
KBV [TTM] ?2,23PEG [Trailing] ?1,95
PEG [Forward, 2J] ?1,63
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,37Cash Ratio - L1 ?0,5
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,44Quick Ratio - L2 ?0,6
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,17Current Ratio - L3 ?1,1
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 INRAusschüttungsquote ?8,5 %
Erwartete Jahresdividende ?5 INRErwartete Dividendenrendite ?0,36 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-350.000.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?16,56 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?135.320.000.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?0,63 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?134.970.000.000 INR

Kennzahlen von Reliance Industries Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Reliance Industries Limited einen Umsatz von 10,0 Bio. INR (+10,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 696,5 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 7,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz10,0 Bio.9,0 Bio.8,8 Bio.7,0 Bio.4,7 Bio.
Brutto Gewinn5,8 Bio.2,3 Bio.2,5 Bio.1,7 Bio.1,3 Bio.
Operativer Gewinn1,6 Bio.1,1 Bio.1,0 Bio.792,4 Mrd.535,1 Mrd.
Netto Gewinn696,5 Mrd.696,2 Mrd.667,0 Mrd.607,1 Mrd.491,3 Mrd.
Brutto Marge57,7 %25,1 %28,4 %23,8 %27,4 %
Operative Marge15,9 %12,7 %11,7 %11,3 %11,5 %
Netto Marge7,0 %7,7 %7,6 %8,7 %10,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Reliance Industries Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Reliance Industries Limited bei 1,8 Bio. INR, die Investitionsausgaben bei 1,4 Bio. INR und der Free Cashflow bei 387,4 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,8 Bio.1,6 Bio.1,2 Bio.1,1 Bio.261,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,4 Bio.1,5 Bio.1,4 Bio.1,0 Bio.1,1 Bio.
Free Cash Flow387,4 Mrd.59,1 Mrd.−259,6 Mrd.105,1 Mrd.−796,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge17,9 %17,6 %13,1 %15,8 %5,6 %
CapEx/Umsatz14,0 %17,0 %16,0 %14,3 %22,7 %
Free Cash Flow Marge3,9 %0,7 %−3,0 %1,5 %−17,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Reliance Industries Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Reliance Industries Limited Dividenden in Höhe von 67,7 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Reliance Industries Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 220,0 Mio. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden67,7 Mrd.60,9 Mrd.50,8 Mrd.43,0 Mrd.39,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe−220,0 Mio.−70,0 Mio.−440,8 Mrd.−220,2 Mrd.158,3 Mrd.
Gesamtausschüttung67,4 Mrd.60,8 Mrd.−390,0 Mrd.−177,2 Mrd.197,5 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF17,4 %103,0 %–−168,6 %–

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Reliance Industries Limited eine Bilanzsumme von 17,8 Bio. INR und ein Eigenkapital von 8,4 Bio. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme17,8 Bio.16,2 Bio.14,9 Bio.13,9 Bio.12,2 Bio.
Verbindlichkeiten9,4 Bio.8,3 Bio.7,8 Bio.6,1 Bio.5,2 Bio.
Eigenkapital8,4 Bio.7,9 Bio.7,2 Bio.7,8 Bio.7,0 Bio.
Investiertes Kapital9,9 Bio.9,3 Bio.8,9 Bio.9,1 Bio.7,9 Bio.
Eigenkapitalquote47,3 %48,9 %47,9 %56,1 %57,3 %
Vollständige Bilanz von Reliance Industries Limited

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26,06
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