Marathon Petroleum Corp (MPC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 458,722 US Dollar | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 280.824.763 | 2,96 | 2,59 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,87 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +169,03 % | – |
| 1 Jahr | +124,64 % | +124,64 % |
| 3 Jahre | +214,30 % | +46,48 % |
| 5 Jahre | +633,31 % | +48,96 % |
| 10 Jahre | +1.261,59 % | +29,84 % |
Über Marathon Petroleum Corp
(automatisch übersetzt)
Marathon Petroleum Corporation betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein integriertes Downstream-Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Refining & Marketing; Midstream; und Renewable Diesel. Das Segment Refining & Marketing veredelt Rohöl und andere Ausgangsstoffe an seinen Raffinerien in den Regionen Gulf Coast, Mid-Continent und West Coast der Vereinigten Staaten; es kauft veredelte Produkte und Ethanol zum Weiterverkauf und vertreibt veredelte Produkte durch Transport, Lagerung, Verteilung und Marketingdienstleistungen. Zu seinen veredelten Produkten gehören Kraftstoffe für den Transport, wie reformuliertes Benzin und Mischbenzine; Schweröl; und Asphalt. Dieser Segment fertigt zudem Propan und Petrochemikalien. Das Unternehmen verkauft veredelte Produkte an Großhandelskunden im In- und Ausland, Käufer am Spotmarkt und unabhängige Unternehmer, die hauptsächlich Marathon-markierte Verkaufsstellen betreiben, sowie über Langzeitlieferverträge für Treibstoffe an direkte Händlerstandorte, überwiegend unter der ARCO-Marke. Das Segment Midstream sammelt, transportiert, lagert, verteilt und vermarktete Rohöl und veredelte Produkte, einschließlich erneuerbarem Diesel und anderer kohlenwasserstoffbasierter Produkte durch Refining-Logistikvermögen, Pipelines, Terminals, Schleppboote und Barges; sammelt, verarbeitet und transportiert Erdgas; und transportiert, trennt, lagert und vermarktet Erdgasflüssigkeiten. Das Segment Renewable Diesel verarbeitet erneuerbare Ausgangsstoffe zu erneuerbarem Diesel, vermarktet und vertreibt erneuerbaren Diesel über sein Midstream-Segment und Dritte. Es verkauft erneuerbaren Diesel an Großhandels-Marketingkunden, Käufer am Spotmarkt und durch Langzeitlieferverträge an direkte Händler unter der ARCO-Marke. Marathon Petroleum Corporation wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Findlay, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | 7,95 |
| Marktkapitalisierung ? | 123.779.129.344 USD | ROIC [%] ? | 25,36 |
| Enterprise Value ? | 148.957.980.172 USD | ROIC/WACC ? | 3,28 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,26 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,6 |
| KGV [Forward] ? | 6,13 | EV/Sales [TTM] ? | 0,97 |
| KUV [TTM] ? | 0,8 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,46 |
| KBV [TTM] ? | 6,42 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,01 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,97 | Cash Ratio - L1 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,98 | Quick Ratio - L2 ? | 0,71 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,28 | Current Ratio - L3 ? | 1,26 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4 USD | Ausschüttungsquote ? | 15,12 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,92 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 4.934.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 71,28 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.161.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,92 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 6.095.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Marathon Petroleum Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Marathon Petroleum Corp einen Umsatz von 132,7 Mrd. USD (−4,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 132,7 Mrd. | 138,9 Mrd. | 148,4 Mrd. | 177,5 Mrd. | 120,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 10,0 Mrd. | 9,3 Mrd. | 16,5 Mrd. | 22,6 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 5,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 12,6 Mrd. | 19,0 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 4,0 Mrd. | 3,4 Mrd. | 9,7 Mrd. | 14,5 Mrd. | 9,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 7,5 % | 6,7 % | 11,1 % | 12,7 % | 5,5 % |
| Operative Marge | 4,3 % | 3,8 % | 8,5 % | 10,7 % | 3,6 % |
| Netto Marge | 3,0 % | 2,5 % | 6,5 % | 8,2 % | 8,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Marathon Petroleum Corp bei 8,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,5 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 4,8 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 8,3 Mrd. | 8,7 Mrd. | 14,1 Mrd. | 16,4 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Free Cash Flow | 4,8 Mrd. | 6,1 Mrd. | 12,2 Mrd. | 13,9 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,2 % | 6,2 % | 9,5 % | 9,2 % | 3,6 % |
| CapEx/Umsatz | 2,6 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,6 % | 4,4 % | 8,2 % | 7,9 % | 2,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Marathon Petroleum Corp Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Marathon Petroleum Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,5 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,5 Mrd. | 9,2 Mrd. | 11,6 Mrd. | 11,9 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 4,6 Mrd. | 10,3 Mrd. | 12,8 Mrd. | 13,2 Mrd. | 6,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 97,1 % | 168,7 % | 105,0 % | 94,7 % | 211,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Marathon Petroleum Corp eine Bilanzsumme von 78,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 17,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 78,8 Mrd. | 72,1 Mrd. | 79,0 Mrd. | 82,5 Mrd. | 78,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 61,5 Mrd. | 54,4 Mrd. | 54,6 Mrd. | 54,8 Mrd. | 51,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 17,3 Mrd. | 17,7 Mrd. | 24,4 Mrd. | 27,7 Mrd. | 26,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 48,0 Mrd. | 41,4 Mrd. | 42,7 Mrd. | 43,9 Mrd. | 42,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 22,0 % | 24,6 % | 30,9 % | 33,6 % | 33,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valero Energy Corporation | 52,41 | 111.525.822.464 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 9.71 | 8.96 |
![]() | Phillips 66 | 54,77 | 107.663.073.280 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 15.34 | 10.91 |
![]() | HF Sinclair Corp | 44,02 | 20.304.693.248 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 10.88 | 11.76 |
![]() | PBF Energy Inc | 23,87 | 8.727.867.392 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 6.48 | 8.43 |
![]() | World Kinect Corporation | 31,56 | 1.872.660.864 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 14.03 |
![]() | CVR Energy Inc | 33,41 | 5.773.472.256 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 40.49 |
![]() | Reliance Industries Limited | 56,73 | 223.690.220.371,968 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Indien | 23.53 | 24.63 |
![]() | Delek US Energy Inc | 21,55 | 4.304.622.080 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 19.05 | 20.33 |
![]() | Par Pacific Holdings Inc | 49,35 | 3.696.851.712 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 4.31 | 10.54 |
| Formosa Petrochemical Corp | 38,95 | 29.233.877.773,017 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Taiwan | 17.82 | 22.99 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








