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Marathon Petroleum Corp (MPC)

Takani Score ?
53.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
432,51 US Dollar493,98 US Dollar160,072 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
458,722 US Dollar5 4 9 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
280.824.7632,96 2,59

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,87 %–
Seit Jahresbeginn +169,03 %–
1 Jahr +124,64 %+124,64 %
3 Jahre +214,30 %+46,48 %
5 Jahre +633,31 %+48,96 %
10 Jahre +1.261,59 %+29,84 %

Über Marathon Petroleum Corp

(automatisch übersetzt)

Marathon Petroleum Corporation betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein integriertes Downstream-Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Refining & Marketing; Midstream; und Renewable Diesel. Das Segment Refining & Marketing veredelt Rohöl und andere Ausgangsstoffe an seinen Raffinerien in den Regionen Gulf Coast, Mid-Continent und West Coast der Vereinigten Staaten; es kauft veredelte Produkte und Ethanol zum Weiterverkauf und vertreibt veredelte Produkte durch Transport, Lagerung, Verteilung und Marketingdienstleistungen. Zu seinen veredelten Produkten gehören Kraftstoffe für den Transport, wie reformuliertes Benzin und Mischbenzine; Schweröl; und Asphalt. Dieser Segment fertigt zudem Propan und Petrochemikalien. Das Unternehmen verkauft veredelte Produkte an Großhandelskunden im In- und Ausland, Käufer am Spotmarkt und unabhängige Unternehmer, die hauptsächlich Marathon-markierte Verkaufsstellen betreiben, sowie über Langzeitlieferverträge für Treibstoffe an direkte Händlerstandorte, überwiegend unter der ARCO-Marke. Das Segment Midstream sammelt, transportiert, lagert, verteilt und vermarktete Rohöl und veredelte Produkte, einschließlich erneuerbarem Diesel und anderer kohlenwasserstoffbasierter Produkte durch Refining-Logistikvermögen, Pipelines, Terminals, Schleppboote und Barges; sammelt, verarbeitet und transportiert Erdgas; und transportiert, trennt, lagert und vermarktet Erdgasflüssigkeiten. Das Segment Renewable Diesel verarbeitet erneuerbare Ausgangsstoffe zu erneuerbarem Diesel, vermarktet und vertreibt erneuerbaren Diesel über sein Midstream-Segment und Dritte. Es verkauft erneuerbaren Diesel an Großhandels-Marketingkunden, Käufer am Spotmarkt und durch Langzeitlieferverträge an direkte Händler unter der ARCO-Marke. Marathon Petroleum Corporation wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Findlay, Ohio.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?7,95
Marktkapitalisierung ?123.779.129.344 USDROIC [%] ?25,36
Enterprise Value ?148.957.980.172 USDROIC/WACC ?3,28
Bewertung
KGV [TTM] ?15,26EV/FCFF [TTM] ?10,6
KGV [Forward] ?6,13EV/Sales [TTM] ?0,97
KUV [TTM] ?0,8EV/EBITDA [TTM] ?8,46
KBV [TTM] ?6,42PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,01
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,97Cash Ratio - L1 ?0,19
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,98Quick Ratio - L2 ?0,71
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,28Current Ratio - L3 ?1,26
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?4 USDAusschüttungsquote ?15,12 %
Erwartete Jahresdividende ?4 USDErwartete Dividendenrendite ?0,92 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?4.934.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?71,28 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.161.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,92 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?6.095.000.000 USD

Kennzahlen von Marathon Petroleum Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Marathon Petroleum Corp einen Umsatz von 132,7 Mrd. USD (−4,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz132,7 Mrd.138,9 Mrd.148,4 Mrd.177,5 Mrd.120,0 Mrd.
Brutto Gewinn10,0 Mrd.9,3 Mrd.16,5 Mrd.22,6 Mrd.6,6 Mrd.
Operativer Gewinn5,8 Mrd.5,2 Mrd.12,6 Mrd.19,0 Mrd.4,3 Mrd.
Netto Gewinn4,0 Mrd.3,4 Mrd.9,7 Mrd.14,5 Mrd.9,7 Mrd.
Brutto Marge7,5 %6,7 %11,1 %12,7 %5,5 %
Operative Marge4,3 %3,8 %8,5 %10,7 %3,6 %
Netto Marge3,0 %2,5 %6,5 %8,2 %8,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Marathon Petroleum Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Marathon Petroleum Corp bei 8,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,5 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 4,8 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow8,3 Mrd.8,7 Mrd.14,1 Mrd.16,4 Mrd.4,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,5 Mrd.2,5 Mrd.1,9 Mrd.2,4 Mrd.1,5 Mrd.
Free Cash Flow4,8 Mrd.6,1 Mrd.12,2 Mrd.13,9 Mrd.2,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge6,2 %6,2 %9,5 %9,2 %3,6 %
CapEx/Umsatz2,6 %1,8 %1,3 %1,4 %1,2 %
Free Cash Flow Marge3,6 %4,4 %8,2 %7,9 %2,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Marathon Petroleum Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Marathon Petroleum Corp Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Marathon Petroleum Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,5 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe3,5 Mrd.9,2 Mrd.11,6 Mrd.11,9 Mrd.4,7 Mrd.
Gesamtausschüttung4,6 Mrd.10,3 Mrd.12,8 Mrd.13,2 Mrd.6,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF97,1 %168,7 %105,0 %94,7 %211,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Marathon Petroleum Corp eine Bilanzsumme von 78,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 17,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme78,8 Mrd.72,1 Mrd.79,0 Mrd.82,5 Mrd.78,0 Mrd.
Verbindlichkeiten61,5 Mrd.54,4 Mrd.54,6 Mrd.54,8 Mrd.51,8 Mrd.
Eigenkapital17,3 Mrd.17,7 Mrd.24,4 Mrd.27,7 Mrd.26,2 Mrd.
Investiertes Kapital48,0 Mrd.41,4 Mrd.42,7 Mrd.43,9 Mrd.42,3 Mrd.
Eigenkapitalquote22,0 %24,6 %30,9 %33,6 %33,6 %
Vollständige Bilanz von Marathon Petroleum Corp

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