CVR Energy Inc (CVI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 48 US Dollar | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 100.530.599 | 20,36 | 6,04 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,44 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +128,23 % | – |
| 1 Jahr | +48,19 % | +48,19 % |
| 3 Jahre | +110,70 % | +28,20 % |
| 5 Jahre | +324,96 % | +33,56 % |
| 10 Jahre | +836,00 % | +25,06 % |
Über CVR Energy Inc
(automatisch übersetzt)
CVR Energy, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in den USA in erneuerbaren Kraftstoffen sowie in der Erdölraffinierung und Vermarktung sowie in der Herstellung von Stickstoffdüngemitteln tätig. Es operiert über drei Segmente: Petroleum, Renewables und Nitrogen Fertilizer. Das Petroleum-Segment raffiniert und vermarktet Transportation-Fuels wie Benzin, Diesel, Jet Fuel und Distillate; und umfasst Rohöl-Sammlung und Logistikaktivitäten, die den Raffineriebetrieb unterstützen. Dieses Segment besitzt und betreibt auch eine Koksverarbeitungsanlage für mittelsauren Rohöl in Kansas; sowie eine Rohölraffinerie in Oklahoma. Dieses Segment bedient Einzelhändler, Eisenbahngesellschaften, landwirtschaftliche Genossenschaften und andere Raffinerien/Vermarkter. Das Renewables-Segment raffiniert erneuerbare Rohstoffe, einschließlich Sojaöl, Maisöl und anderer erneuerbarer Rohstoffe zu erneuerbarem Diesel; und vermarktet erneuerbare Produkte. Das Nitrogen Fertilizer-Segment besitzt und betreibt eine Stickstoffdüngeranlage in Coffeyville, Kansas, die ein Pet-Coke-Vergasungsverfahren zur Herstellung von Stickstoffdüngerprodukten verwendet; und eine Stickstoffdüngeranlage in East Dubuque, Illinois, die Stickstoffdünger in Form von Ammoniak und Harnstoffammoniumnitrat (UAN) sowie Salpetersäure produziert. Dieses Segment vermarktet hauptsächlich UAN-Produkte an landwirtschaftliche Kunden; und Ammoniakprodukte an landwirtschaftliche und industrielle Kunden. Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sugar Land, Texas. CVR Energy, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Icahn Enterprises Holdings L.P.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 1,59 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.737.281.536 USD | ROIC [%] ? | 17,11 |
| Enterprise Value ? | 6.835.472.300 USD | ROIC/WACC ? | 2,14 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 83,93 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,55 |
| KGV [Forward] ? | 40,49 | EV/Sales [TTM] ? | 0,81 |
| KUV [TTM] ? | 0,68 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,71 |
| KBV [TTM] ? | 11 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,71 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,74 | Cash Ratio - L1 ? | 0,72 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,51 | Quick Ratio - L2 ? | 1,06 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,32 | Current Ratio - L3 ? | 1,79 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,57 USD | Ausschüttungsquote ? | 14,71 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,7 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 10,14 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 7.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,12 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 7.000.000 USD | ||
Kennzahlen von CVR Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CVR Energy Inc einen Umsatz von 7,2 Mrd. USD (−5,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 27,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,2 Mrd. | 7,6 Mrd. | 9,2 Mrd. | 10,9 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 315,0 Mio. | 197,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 209,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 167,0 Mio. | 58,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 963,0 Mio. | 87,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 27,0 Mio. | 7,0 Mio. | 769,0 Mio. | 463,0 Mio. | 25,0 Mio. |
| Brutto Marge | 4,4 % | 2,6 % | 13,7 % | 10,3 % | 2,9 % |
| Operative Marge | 2,3 % | 0,8 % | 12,1 % | 8,8 % | 1,2 % |
| Netto Marge | 0,4 % | 0,1 % | 8,3 % | 4,2 % | 0,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CVR Energy Inc bei 144,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 185,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −41,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 144,0 Mio. | 404,0 Mio. | 948,0 Mio. | 967,0 Mio. | 90,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 185,0 Mio. | 232,0 Mio. | 262,0 Mio. | 274,0 Mio. | 249,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −41,0 Mio. | 172,0 Mio. | 686,0 Mio. | 693,0 Mio. | −159,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,0 % | 5,3 % | 10,3 % | 8,9 % | 1,2 % |
| CapEx/Umsatz | 2,6 % | 3,0 % | 2,8 % | 2,5 % | 3,4 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,6 % | 2,3 % | 7,4 % | 6,4 % | −2,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist CVR Energy Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 151,0 Mio. | 453,0 Mio. | 483,0 Mio. | 241,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 12,0 Mio. | 1,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 151,0 Mio. | 453,0 Mio. | 495,0 Mio. | 242,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 87,8 % | 66,0 % | 71,4 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CVR Energy Inc eine Bilanzsumme von 3,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 730,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,6 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,9 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 730,0 Mio. | 703,0 Mio. | 847,0 Mio. | 531,0 Mio. | 553,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 20,1 % | 17,2 % | 18,8 % | 13,8 % | 15,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delek US Energy Inc | 21,55 | 4.304.622.080 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 19.05 | 20.33 |
![]() | Par Pacific Holdings Inc | 49,35 | 3.696.851.712 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 4.31 | 10.54 |
![]() | Ultrapar Participacoes SA ADR | 53,14 | 6.819.968.512 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | 10.32 | 9.24 |
![]() | PBF Energy Inc | 23,87 | 8.727.867.392 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 6.48 | 8.43 |
![]() | HF Sinclair Corp | 44,02 | 20.304.693.248 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 10.88 | 11.76 |
![]() | World Kinect Corporation | 31,56 | 1.872.660.864 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 14.03 |
![]() | Phillips 66 | 54,77 | 107.663.073.280 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 15.34 | 10.91 |
![]() | Valero Energy Corporation | 52,41 | 111.525.822.464 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 9.71 | 8.96 |
![]() | Marathon Petroleum Corp | 53,64 | 127.278.538.752 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 15.1 | 6.62 |
![]() | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A | 35,97 | 8.397.474.748,457 USD | Öl/Gas (Integriert) | Griechenland | 6.54 | 9.35 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









