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CVR Energy Inc (CVI)

Takani Score ?
33.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
56,82 US Dollar63,51 US Dollar19,2 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
48 US Dollar0 0 2 1 3
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
100.530.59920,36 6,04

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,44 %–
Seit Jahresbeginn +128,23 %–
1 Jahr +48,19 %+48,19 %
3 Jahre +110,70 %+28,20 %
5 Jahre +324,96 %+33,56 %
10 Jahre +836,00 %+25,06 %

Über CVR Energy Inc

(automatisch übersetzt)

CVR Energy, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in den USA in erneuerbaren Kraftstoffen sowie in der Erdölraffinierung und Vermarktung sowie in der Herstellung von Stickstoffdüngemitteln tätig. Es operiert über drei Segmente: Petroleum, Renewables und Nitrogen Fertilizer. Das Petroleum-Segment raffiniert und vermarktet Transportation-Fuels wie Benzin, Diesel, Jet Fuel und Distillate; und umfasst Rohöl-Sammlung und Logistikaktivitäten, die den Raffineriebetrieb unterstützen. Dieses Segment besitzt und betreibt auch eine Koksverarbeitungsanlage für mittelsauren Rohöl in Kansas; sowie eine Rohölraffinerie in Oklahoma. Dieses Segment bedient Einzelhändler, Eisenbahngesellschaften, landwirtschaftliche Genossenschaften und andere Raffinerien/Vermarkter. Das Renewables-Segment raffiniert erneuerbare Rohstoffe, einschließlich Sojaöl, Maisöl und anderer erneuerbarer Rohstoffe zu erneuerbarem Diesel; und vermarktet erneuerbare Produkte. Das Nitrogen Fertilizer-Segment besitzt und betreibt eine Stickstoffdüngeranlage in Coffeyville, Kansas, die ein Pet-Coke-Vergasungsverfahren zur Herstellung von Stickstoffdüngerprodukten verwendet; und eine Stickstoffdüngeranlage in East Dubuque, Illinois, die Stickstoffdünger in Form von Ammoniak und Harnstoffammoniumnitrat (UAN) sowie Salpetersäure produziert. Dieses Segment vermarktet hauptsächlich UAN-Produkte an landwirtschaftliche Kunden; und Ammoniakprodukte an landwirtschaftliche und industrielle Kunden. Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sugar Land, Texas. CVR Energy, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Icahn Enterprises Holdings L.P.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?1,59
Marktkapitalisierung ?5.737.281.536 USDROIC [%] ?17,11
Enterprise Value ?6.835.472.300 USDROIC/WACC ?2,14
Bewertung
KGV [TTM] ?83,93EV/FCFF [TTM] ?11,55
KGV [Forward] ?40,49EV/Sales [TTM] ?0,81
KUV [TTM] ?0,68EV/EBITDA [TTM] ?8,71
KBV [TTM] ?11PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,71
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,74Cash Ratio - L1 ?0,72
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,51Quick Ratio - L2 ?1,06
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,32Current Ratio - L3 ?1,79
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,57 USDAusschüttungsquote ?14,71 %
Erwartete Jahresdividende ?0,4 USDErwartete Dividendenrendite ?0,7 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?10,14 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?7.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,12 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?7.000.000 USD

Kennzahlen von CVR Energy Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CVR Energy Inc einen Umsatz von 7,2 Mrd. USD (−5,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 27,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz7,2 Mrd.7,6 Mrd.9,2 Mrd.10,9 Mrd.7,2 Mrd.
Brutto Gewinn315,0 Mio.197,0 Mio.1,3 Mrd.1,1 Mrd.209,0 Mio.
Operativer Gewinn167,0 Mio.58,0 Mio.1,1 Mrd.963,0 Mio.87,0 Mio.
Netto Gewinn27,0 Mio.7,0 Mio.769,0 Mio.463,0 Mio.25,0 Mio.
Brutto Marge4,4 %2,6 %13,7 %10,3 %2,9 %
Operative Marge2,3 %0,8 %12,1 %8,8 %1,2 %
Netto Marge0,4 %0,1 %8,3 %4,2 %0,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CVR Energy Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CVR Energy Inc bei 144,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 185,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −41,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow144,0 Mio.404,0 Mio.948,0 Mio.967,0 Mio.90,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)185,0 Mio.232,0 Mio.262,0 Mio.274,0 Mio.249,0 Mio.
Free Cash Flow−41,0 Mio.172,0 Mio.686,0 Mio.693,0 Mio.−159,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge2,0 %5,3 %10,3 %8,9 %1,2 %
CapEx/Umsatz2,6 %3,0 %2,8 %2,5 %3,4 %
Free Cash Flow Marge−0,6 %2,3 %7,4 %6,4 %−2,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CVR Energy Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist CVR Energy Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0151,0 Mio.453,0 Mio.483,0 Mio.241,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00012,0 Mio.1,0 Mio.
Gesamtausschüttung0151,0 Mio.453,0 Mio.495,0 Mio.242,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–87,8 %66,0 %71,4 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies CVR Energy Inc eine Bilanzsumme von 3,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 730,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,6 Mrd.4,1 Mrd.4,5 Mrd.3,9 Mrd.3,7 Mrd.
Verbindlichkeiten2,9 Mrd.3,4 Mrd.3,7 Mrd.3,3 Mrd.3,1 Mrd.
Eigenkapital730,0 Mio.703,0 Mio.847,0 Mio.531,0 Mio.553,0 Mio.
Investiertes Kapital2,1 Mrd.1,7 Mrd.2,6 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapitalquote20,1 %17,2 %18,8 %13,8 %15,0 %
Vollständige Bilanz von CVR Energy Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Delek US Energy Inc logoDelek US Energy Inc
21,55
4.304.622.080 USDÖl/Gas (Integriert) USA19.0520.33
Par Pacific Holdings Inc logoPar Pacific Holdings Inc
49,35
3.696.851.712 USDÖl/Gas (Integriert) USA4.3110.54
Ultrapar Participacoes SA ADR logoUltrapar Participacoes SA ADR
53,14
6.819.968.512 USDÖl/Gas (Integriert) Brasilien10.329.24
PBF Energy Inc logoPBF Energy Inc
23,87
8.727.867.392 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA6.488.43
HF Sinclair Corp logoHF Sinclair Corp
44,02
20.304.693.248 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA10.8811.76
World Kinect Corporation logoWorld Kinect Corporation
31,56
1.872.660.864 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA-14.03
Phillips 66 logoPhillips 66
54,77
107.663.073.280 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA15.3410.91
Valero Energy Corporation logoValero Energy Corporation
52,41
111.525.822.464 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA9.718.96
Marathon Petroleum Corp logoMarathon Petroleum Corp
53,64
127.278.538.752 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA15.16.62
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A logoMotor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A
35,97
8.397.474.748,457 USDÖl/Gas (Integriert) Griechenland6.549.35

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