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Ultrapar Participacoes SA ADR (UGP)

Takani Score ?
53.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
5,97 US Dollar8,28 US Dollar3,496 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
7,574 US Dollar3 2 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
1.065.620.0261,49 2,54

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,45 %–
Seit Jahresbeginn +63,05 %–
1 Jahr +66,54 %+66,54 %
3 Jahre +69,50 %+19,23 %
5 Jahre +213,14 %+25,65 %
10 Jahre −26,82 %−3,07 %
20 Jahre +344,20 %+7,74 %

Über Ultrapar Participacoes SA ADR

(automatisch übersetzt)

Ultrapar Participações S.A. betreibt durch seine Tochtergesellschaften Aktivitäten in den Sektoren Energie, Mobilität und Logistik-Infrastruktur in Brasilien, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, weiteren lateinamerikanischen Ländern, Ozeanien und international. Es operiert durch die Segmente Ultragaz, Ipiranga, Ultracargo und Hidrovias. Das Unternehmen vertreibt und verkauft Ölprodukte, Biokraftstoffe, Benzin, Ethanol, Diesel, Fuel Oil, Kerosin, Erdgas für Fahrzeuge sowie Additivkraftstoffe unter der Marke Ipimax an Transportunternehmen, Wiederverkäufer und Einzelhändler; betreibt Tankstellen unter der Marke Ipiranga und Convenience Stores unter der Marke AmPm; und produziert und verkauft Schmierstoffe unter der Marke ICONIC. Sie betreibt außerdem den Vertrieb von Bulk- und Flaschengas (verflüssigtes Petroleumsgas) für die Bereiche Wohnen, Eigentumswohnungen, Handel, Dienstleistungen, Industrie und Agrarwirtschaft; Betrieb eines Erdgas-Pipelinesnetzes; und Bereitstellung von erneuerbarer Elektrizität für Unternehmen und Haushalte sowie komprimiertes Erdgas (CNG) und Biomethan für Geschäftskunden. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Flüssigbulk-Lagerterminals in Logistikzentren; Wasserweg- und multimodale Infrastruktur; und Hafenbetriebe. Weiterhin bietet das Unternehmen Logistiklösungen für den Umschlag von Getreide, Erzen und Dünger; Fahrzeugdienstleistungen durch Jet Oil-Einheiten; und Treueprogramme unter der Marke Km de Vantagens (KMV). Es exportiert zudem seine Produkte und Dienstleistungen. Ultrapar Participações S.A. wurde im Jahr 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?4,95
Marktkapitalisierung ?6.521.594.368 USDROIC [%] ?20,55
Enterprise Value ?8.487.369.669 USDROIC/WACC ?1,19
Bewertung
KGV [TTM] ?9,87EV/FCFF [TTM] ?6,81
KGV [Forward] ?9,24EV/Sales [TTM] ?0,3
KUV [TTM] ?0,04EV/EBITDA [TTM] ?4,49
KBV [TTM] ?1,95PEG [Trailing] ?0,44
PEG [Forward, 5J] ?0,78
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,58Cash Ratio - L1 ?0,59
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,39Quick Ratio - L2 ?1,2
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,62Current Ratio - L3 ?1,62
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2 USDAusschüttungsquote ?56,32 %
Erwartete Jahresdividende ?0,38 USDErwartete Dividendenrendite ?6,14 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?13.088.647 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?38,76 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.348.875.608,3 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?3,88 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.361.964.255,3 BRL

Kennzahlen von Ultrapar Participacoes SA ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ultrapar Participacoes SA ADR einen Umsatz von 142,4 Mrd. BRL (+6,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,5 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 1,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz142,4 Mrd.133,5 Mrd.126,0 Mrd.143,6 Mrd.109,7 Mrd.
Brutto Gewinn9,4 Mrd.8,6 Mrd.9,3 Mrd.7,4 Mrd.4,9 Mrd.
Operativer Gewinn4,9 Mrd.5,1 Mrd.4,6 Mrd.3,3 Mrd.1,8 Mrd.
Netto Gewinn2,5 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.1,8 Mrd.850,5 Mio.
Brutto Marge6,6 %6,5 %7,4 %5,1 %4,5 %
Operative Marge3,4 %3,8 %3,6 %2,3 %1,6 %
Netto Marge1,7 %1,8 %1,9 %1,3 %0,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Ultrapar Participacoes SA ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ultrapar Participacoes SA ADR bei 3,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 1,5 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,5 Mrd.3,7 Mrd.3,8 Mrd.2,0 Mrd.2,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.
Free Cash Flow1,5 Mrd.1,9 Mrd.2,6 Mrd.785,7 Mio.1,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge2,4 %2,8 %3,1 %1,4 %2,4 %
CapEx/Umsatz1,4 %1,3 %1,0 %0,8 %1,2 %
Free Cash Flow Marge1,1 %1,5 %2,0 %0,5 %1,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Ultrapar Participacoes SA ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ultrapar Participacoes SA ADR Dividenden in Höhe von 2,1 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Ultrapar Participacoes SA ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 261,7 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden2,1 Mrd.833,7 Mio.400,0 Mio.638,3 Mio.705,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe261,7 Mio.148,9 Mio.0−21,7 Mio.0
Gesamtausschüttung2,4 Mrd.982,6 Mio.400,0 Mio.616,6 Mio.705,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF157,6 %50,4 %15,6 %78,5 %54,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Ultrapar Participacoes SA ADR eine Bilanzsumme von 48,2 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 15,7 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme48,2 Mrd.38,9 Mrd.37,7 Mrd.36,0 Mrd.38,6 Mrd.
Verbindlichkeiten32,5 Mrd.23,7 Mrd.24,2 Mrd.24,3 Mrd.28,5 Mrd.
Eigenkapital15,7 Mrd.15,2 Mrd.13,5 Mrd.11,7 Mrd.10,1 Mrd.
Investiertes Kapital30,5 Mrd.26,1 Mrd.20,6 Mrd.18,8 Mrd.23,7 Mrd.
Eigenkapitalquote32,5 %39,0 %35,8 %32,5 %26,1 %
Vollständige Bilanz von Ultrapar Participacoes SA ADR

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