Ultrapar Participacoes SA ADR (UGP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7,574 US Dollar | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.065.620.026 | 1,49 | 2,54 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,45 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +63,05 % | – |
| 1 Jahr | +66,54 % | +66,54 % |
| 3 Jahre | +69,50 % | +19,23 % |
| 5 Jahre | +213,14 % | +25,65 % |
| 10 Jahre | −26,82 % | −3,07 % |
| 20 Jahre | +344,20 % | +7,74 % |
Über Ultrapar Participacoes SA ADR
(automatisch übersetzt)
Ultrapar Participações S.A. betreibt durch seine Tochtergesellschaften Aktivitäten in den Sektoren Energie, Mobilität und Logistik-Infrastruktur in Brasilien, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, weiteren lateinamerikanischen Ländern, Ozeanien und international. Es operiert durch die Segmente Ultragaz, Ipiranga, Ultracargo und Hidrovias. Das Unternehmen vertreibt und verkauft Ölprodukte, Biokraftstoffe, Benzin, Ethanol, Diesel, Fuel Oil, Kerosin, Erdgas für Fahrzeuge sowie Additivkraftstoffe unter der Marke Ipimax an Transportunternehmen, Wiederverkäufer und Einzelhändler; betreibt Tankstellen unter der Marke Ipiranga und Convenience Stores unter der Marke AmPm; und produziert und verkauft Schmierstoffe unter der Marke ICONIC. Sie betreibt außerdem den Vertrieb von Bulk- und Flaschengas (verflüssigtes Petroleumsgas) für die Bereiche Wohnen, Eigentumswohnungen, Handel, Dienstleistungen, Industrie und Agrarwirtschaft; Betrieb eines Erdgas-Pipelinesnetzes; und Bereitstellung von erneuerbarer Elektrizität für Unternehmen und Haushalte sowie komprimiertes Erdgas (CNG) und Biomethan für Geschäftskunden. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Flüssigbulk-Lagerterminals in Logistikzentren; Wasserweg- und multimodale Infrastruktur; und Hafenbetriebe. Weiterhin bietet das Unternehmen Logistiklösungen für den Umschlag von Getreide, Erzen und Dünger; Fahrzeugdienstleistungen durch Jet Oil-Einheiten; und Treueprogramme unter der Marke Km de Vantagens (KMV). Es exportiert zudem seine Produkte und Dienstleistungen. Ultrapar Participações S.A. wurde im Jahr 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 4,95 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.521.594.368 USD | ROIC [%] ? | 20,55 |
| Enterprise Value ? | 8.487.369.669 USD | ROIC/WACC ? | 1,19 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,87 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,81 |
| KGV [Forward] ? | 9,24 | EV/Sales [TTM] ? | 0,3 |
| KUV [TTM] ? | 0,04 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,49 |
| KBV [TTM] ? | 1,95 | PEG [Trailing] ? | 0,44 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,78 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,58 | Cash Ratio - L1 ? | 0,59 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,39 | Quick Ratio - L2 ? | 1,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,62 | Current Ratio - L3 ? | 1,62 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2 USD | Ausschüttungsquote ? | 56,32 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,38 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,14 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 13.088.647 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 38,76 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.348.875.608,3 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,88 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.361.964.255,3 BRL | ||
Kennzahlen von Ultrapar Participacoes SA ADR
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ultrapar Participacoes SA ADR einen Umsatz von 142,4 Mrd. BRL (+6,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,5 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 1,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 142,4 Mrd. | 133,5 Mrd. | 126,0 Mrd. | 143,6 Mrd. | 109,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 9,4 Mrd. | 8,6 Mrd. | 9,3 Mrd. | 7,4 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,9 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 850,5 Mio. |
| Brutto Marge | 6,6 % | 6,5 % | 7,4 % | 5,1 % | 4,5 % |
| Operative Marge | 3,4 % | 3,8 % | 3,6 % | 2,3 % | 1,6 % |
| Netto Marge | 1,7 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,3 % | 0,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ultrapar Participacoes SA ADR bei 3,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 1,5 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,5 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 785,7 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,4 % | 2,8 % | 3,1 % | 1,4 % | 2,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,4 % | 1,3 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,1 % | 1,5 % | 2,0 % | 0,5 % | 1,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ultrapar Participacoes SA ADR Dividenden in Höhe von 2,1 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Ultrapar Participacoes SA ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 261,7 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,1 Mrd. | 833,7 Mio. | 400,0 Mio. | 638,3 Mio. | 705,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 261,7 Mio. | 148,9 Mio. | 0 | −21,7 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,4 Mrd. | 982,6 Mio. | 400,0 Mio. | 616,6 Mio. | 705,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 157,6 % | 50,4 % | 15,6 % | 78,5 % | 54,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ultrapar Participacoes SA ADR eine Bilanzsumme von 48,2 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 15,7 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 48,2 Mrd. | 38,9 Mrd. | 37,7 Mrd. | 36,0 Mrd. | 38,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 32,5 Mrd. | 23,7 Mrd. | 24,2 Mrd. | 24,3 Mrd. | 28,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 15,7 Mrd. | 15,2 Mrd. | 13,5 Mrd. | 11,7 Mrd. | 10,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 30,5 Mrd. | 26,1 Mrd. | 20,6 Mrd. | 18,8 Mrd. | 23,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 32,5 % | 39,0 % | 35,8 % | 32,5 % | 26,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CVR Energy Inc | 33,41 | 5.773.472.256 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 40.49 |
![]() | Delek US Energy Inc | 21,55 | 4.304.622.080 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 19.05 | 20.33 |
![]() | Par Pacific Holdings Inc | 49,35 | 3.696.851.712 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 4.31 | 10.54 |
| MOL Nyrt. | 43,18 | 12.099.635.921,185 USD | Öl/Gas (Integriert) | Ungarn | 9.64 | 6.84 | |
![]() | Idemitsu Kosan Co Ltd ADR | 43,96 | 11.974.136.832 USD | Öl/Gas (Integriert) | Japan | 4.89 | 1.19 |
| SK Innovation | 26,06 | 17.818.041.666,154 USD | Öl/Gas (Integriert) | Südkorea | - | 21.19 | |
![]() | PBF Energy Inc | 23,87 | 8.727.867.392 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 6.48 | 8.43 |
![]() | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A | 35,97 | 8.397.474.748,457 USD | Öl/Gas (Integriert) | Griechenland | 6.54 | 9.35 |
![]() | Kunlun Energy | 44,84 | 8.125.418.963,558 USD | Öl/Gas (Integriert) | Hong Kong | 10.42 | 7.08 |
![]() | HF Sinclair Corp | 44,02 | 20.304.693.248 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 10.88 | 11.76 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







