PBF Energy Inc (PBF)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 85,357 US Dollar | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 118.536.838 | 12,49 | 3,02 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,08 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +183,69 % | – |
| 1 Jahr | +127,22 % | +127,22 % |
| 3 Jahre | +80,10 % | +21,67 % |
| 5 Jahre | +478,95 % | +42,08 % |
| 10 Jahre | +356,53 % | +16,40 % |
Über PBF Energy Inc
(automatisch übersetzt)
PBF Energy Inc. und seine Tochtergesellschaften beschäftigen sich mit der Raffination und Lieferung von Erdölprodukten. Es betreibt zwei Segmente: Raffination und Logistik. Das Unternehmen produziert Benzin, Diesel mit ultraniedrigem Schwefelgehalt, Heizöl, Kerosin, Schmierstoffe, Petrochemikalien und Asphalt; Dieselkraftstoff; und unmarkierte Transportkraftstoffe, Petrochemie-Rohstoffe, Mischkomponenten und weitere Erdölprodukte. Es verkauft seine Produkte im Nordosten, Mittleren Westen, der Golfküste und der Westküste der Vereinigten Staaten sowie in anderen Regionen der Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international. Das Unternehmen bietet außerdem verschiedene Terminaldienstleistungen per Bahn, Lkw und See an; sowie Pipeline-Transport- und Lagerdienstleistungen. PBF Energy Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Parsippany, New Jersey.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | 6,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.686.380.032 USD | ROIC [%] ? | 18,73 |
| Enterprise Value ? | 10.348.767.381 USD | ROIC/WACC ? | 2,31 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,48 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,77 |
| KGV [Forward] ? | 8,43 | EV/Sales [TTM] ? | 0,3 |
| KUV [TTM] ? | 0,25 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,89 |
| KBV [TTM] ? | 1,36 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,51 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,29 | Cash Ratio - L1 ? | 0,14 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,55 | Quick Ratio - L2 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,33 | Current Ratio - L3 ? | 1,21 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,1 USD | Ausschüttungsquote ? | 20,72 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,37 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 9,39 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 127.100.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,46 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 127.100.000 USD | ||
Kennzahlen von PBF Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte PBF Energy Inc einen Umsatz von 29,3 Mrd. USD (−11,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −158,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 29,3 Mrd. | 33,1 Mrd. | 38,3 Mrd. | 46,8 Mrd. | 27,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | −571,0 Mio. | −372,2 Mio. | 2,4 Mrd. | 4,7 Mrd. | 887,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | −54,3 Mio. | −699,0 Mio. | 3,0 Mrd. | 4,2 Mrd. | 597,2 Mio. |
| Netto Gewinn | −158,5 Mio. | −533,8 Mio. | 2,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 231,0 Mio. |
| Brutto Marge | −1,9 % | −1,1 % | 6,3 % | 10,0 % | 3,3 % |
| Operative Marge | −0,2 % | −2,1 % | 7,7 % | 8,9 % | 2,2 % |
| Netto Marge | −0,5 % | −1,6 % | 5,6 % | 6,1 % | 0,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von PBF Energy Inc bei −78,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 705,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −783,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −78,0 Mio. | 43,4 Mio. | 1,3 Mrd. | 4,8 Mrd. | 477,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 705,2 Mio. | 390,9 Mio. | 659,6 Mio. | 633,3 Mio. | 249,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −783,2 Mio. | −347,5 Mio. | 678,9 Mio. | 4,1 Mrd. | 228,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −0,3 % | 0,1 % | 3,5 % | 10,2 % | 1,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,4 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,4 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,7 % | −1,0 % | 1,8 % | 8,8 % | 0,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte PBF Energy Inc Dividenden in Höhe von 126,5 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 126,5 Mio. | 120,6 Mio. | 105,8 Mio. | 73,6 Mio. | 39,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 329,1 Mio. | 532,5 Mio. | 156,4 Mio. | 4,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 126,5 Mio. | 449,7 Mio. | 638,3 Mio. | 230,0 Mio. | 44,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 94,0 % | 5,6 % | 19,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies PBF Energy Inc eine Bilanzsumme von 12,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 12,9 Mrd. | 12,6 Mrd. | 14,4 Mrd. | 13,4 Mrd. | 11,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,6 Mrd. | 7,0 Mrd. | 7,8 Mrd. | 8,5 Mrd. | 9,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,3 Mrd. | 5,5 Mrd. | 6,6 Mrd. | 4,9 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,7 Mrd. | 7,3 Mrd. | 6,9 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 41,3 % | 44,1 % | 46,1 % | 36,7 % | 17,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | HF Sinclair Corp | 44,02 | 20.304.693.248 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 10.88 | 11.76 |
 | World Kinect Corporation | 31,56 | 1.872.660.864 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 14.03 |
 | Phillips 66 | 54,77 | 107.663.073.280 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 15.34 | 10.91 |
 | Valero Energy Corporation | 52,41 | 111.525.822.464 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 9.71 | 8.96 |
 | Marathon Petroleum Corp | 53,64 | 127.278.538.752 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 15.1 | 6.62 |
 | CVR Energy Inc | 33,41 | 5.773.472.256 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 40.49 |
 | Delek US Energy Inc | 21,55 | 4.304.622.080 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 19.05 | 20.33 |
 | Par Pacific Holdings Inc | 49,35 | 3.696.851.712 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 4.31 | 10.54 |
 | Clean Energy Fuels Corp | 15,76 | 315.236.352 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 6.9 |
 | Bharat Petroleum Corporation Limited | 38,52 | 16.038.742.917,12 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Indien | 10.68 | 10.27 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital