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Phillips 66 (PSX)

Takani Score ?
54.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
273,61 US Dollar299,39 US Dollar124,553 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
285,737 US Dollar8 3 7 0 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
400.935.0201,96 2,23

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,05 %–
Seit Jahresbeginn +116,47 %–
1 Jahr +104,14 %+104,14 %
3 Jahre +172,30 %+39,64 %
5 Jahre +338,71 %+34,41 %
10 Jahre +396,04 %+17,37 %

Über Phillips 66

(automatisch übersetzt)

Phillips 66 betreibt in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland und international als integrierter Downstream-Energieversorger. Es betreibt über fünf Segmente: Midstream, Chemicals, Refining, Marketing and Specialties (M&S) und Renewable Fuels. Das Midstream-Segment bietet Transport, Terminal- und Lagerdienstleistungen für Rohöl und raffinierte Erdölprodukte sowie Naturgas- und Naturgasflüssigkeiten (NGL) Sammeln, Verarbeitung, Transport, Fraktionierung, Lagerung und Marketingdienstleistungen. Es exportiert auch Flüssiggas (LPG). Das Chemicals-Segment produziert und vermarktet Ethylen und andere Olefinprodukte; Aromaten- und Styrenprodukte wie Benzol, Cyclohexan, Styren und Polystyrol; verschiedene Spezialchemikalien, einschließlich Organoschwefelverbindungen, Lösungsmittel, Katalysatoren und Chemikalien, die beim Bohren und Bergbau verwendet werden; sowie Petrochemicals und Kunststoffe. Das Refining-Segment raffiniert Rohöl und andere Zwischenprodukte zu Erdölprodukten wie Gasmotoren-, Dieselkraftstoffe und Distillaten, einschließlich Flugkraftstoffe. Das M&S-Segment kauft für den Wiederverkauf und vermarktet raffinierte Produkte, einschließlich Gasmotoren-, Dieselkraftstoffe und Flugkraftstoffe. Dieses Segment stellt auch Spezialprodukte her und vermarktet sie, wie Auto-, Gewerbe-, Industrie- und Spezialschmierstoffe sowie Basisöle. Das Renewable Fuels-Segment verarbeitet erneuerbare Rohstoffe zu erneuerbaren Produkten und liefert außerdem nachhaltigen Luftfahrttreibstoff. Dieses Segment beschafft auch erneuerbare Rohstoffe, verwaltet bestimmte regulatorische Gutschriften und vermarktet erneuerbaren Diesel, erneuerbaren Kerosin und andere erneuerbare Kraftstoffe. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Phillips 66, Conoco und 76, JET, Kendall, Red Line sowie weiteren Eigenmarken. Phillips 66 wurde 1875 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?9,28
Marktkapitalisierung ?109.759.971.328 USDROIC [%] ?28,88
Enterprise Value ?123.615.086.573 USDROIC/WACC ?3,67
Bewertung
KGV [TTM] ?15,35EV/FCFF [TTM] ?9,83
KGV [Forward] ?10,14EV/Sales [TTM] ?0,81
KUV [TTM] ?0,72EV/EBITDA [TTM] ?9,6
KBV [TTM] ?3,4PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,86
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,22Cash Ratio - L1 ?0,08
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,79Quick Ratio - L2 ?0,82
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,21Current Ratio - L3 ?1,3
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?17,74 %
Erwartete Jahresdividende ?5,32 USDErwartete Dividendenrendite ?1,84 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.195.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?41,34 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.003.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,74 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?5.198.000.000 USD

Kennzahlen von Phillips 66

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Phillips 66 einen Umsatz von 132,2 Mrd. USD (−7,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,4 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz132,2 Mrd.143,1 Mrd.147,3 Mrd.170,1 Mrd.111,9 Mrd.
Brutto Gewinn6,5 Mrd.4,9 Mrd.11,3 Mrd.12,8 Mrd.3,4 Mrd.
Operativer Gewinn3,5 Mrd.2,3 Mrd.8,3 Mrd.10,1 Mrd.1,2 Mrd.
Netto Gewinn4,4 Mrd.2,1 Mrd.7,0 Mrd.11,0 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Marge4,9 %3,4 %7,7 %7,5 %3,0 %
Operative Marge2,7 %1,6 %5,6 %5,9 %1,1 %
Netto Marge3,3 %1,5 %4,8 %6,5 %1,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Phillips 66

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Phillips 66 bei 5,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 2,7 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow5,0 Mrd.4,2 Mrd.7,0 Mrd.10,8 Mrd.6,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,2 Mrd.1,9 Mrd.2,4 Mrd.2,2 Mrd.1,9 Mrd.
Free Cash Flow2,7 Mrd.2,3 Mrd.4,6 Mrd.8,6 Mrd.4,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge3,8 %2,9 %4,8 %6,4 %5,4 %
CapEx/Umsatz1,7 %1,3 %1,6 %1,3 %1,7 %
Free Cash Flow Marge2,1 %1,6 %3,1 %5,1 %3,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Phillips 66

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Phillips 66 Dividenden in Höhe von 1,9 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Phillips 66 im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,2 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe1,2 Mrd.3,5 Mrd.4,0 Mrd.1,5 Mrd.−1,4 Mrd.
Gesamtausschüttung3,1 Mrd.5,3 Mrd.5,9 Mrd.3,3 Mrd.142,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF114,7 %228,7 %127,9 %38,4 %3,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Phillips 66 eine Bilanzsumme von 72,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 29,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme72,5 Mrd.71,5 Mrd.74,4 Mrd.71,8 Mrd.53,1 Mrd.
Verbindlichkeiten43,4 Mrd.44,1 Mrd.43,9 Mrd.42,3 Mrd.34,0 Mrd.
Eigenkapital29,1 Mrd.27,4 Mrd.30,6 Mrd.29,5 Mrd.19,2 Mrd.
Investiertes Kapital50,9 Mrd.45,7 Mrd.46,6 Mrd.40,2 Mrd.30,8 Mrd.
Eigenkapitalquote40,1 %38,3 %41,1 %41,1 %36,1 %
Vollständige Bilanz von Phillips 66

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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111.525.822.464 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA9.718.96
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4.304.622.080 USDÖl/Gas (Integriert) USA19.0520.33
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29.233.877.773,017 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung Taiwan17.8222.99

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