Phillips 66 (PSX): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 153.600.000 | 132.189.000 | 143.118.000 | 147.262.000 | 170.118.000 | 111.944.000 | 63.693.000 | 107.443.000 | 111.269.000 | 89.547.000 | 71.349.000 | 85.033.000 | 145.856.000 | 157.713.000 | 166.086.000 | 196.696.000 | 146.818.000 | 112.692.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 8.925.000 | 4.962.000 | 4.191.000 | 7.029.000 | 10.813.000 | 6.017.000 | 2.111.000 | 4.808.000 | 7.573.000 | 3.648.000 | 2.963.000 | 5.713.000 | 3.529.000 | 6.027.000 | 4.296.000 | 5.006.000 | 2.092.000 | 946.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 5,81% | 3,75% | 2,93% | 4,77% | 6,36% | 5,38% | 3,31% | 4,47% | 6,81% | 4,07% | 4,15% | 6,72% | 2,42% | 3,82% | 2,59% | 2,55% | 1,42% | 0,84% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 2.531.000 | 2.233.000 | 1.859.000 | 2.418.000 | 2.194.000 | 1.860.000 | 2.920.000 | 3.873.000 | 2.639.000 | 1.832.000 | 2.844.000 | 5.764.000 | 3.773.000 | 1.779.000 | 1.721.000 | 1.022.000 | 1.150.000 | 2.461.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.166.000 | -1.965.000 | -2.463.000 | -5.857.000 | -1.488.000 | -1.872.000 | -3.079.000 | -3.688.000 | -2.471.000 | -1.464.000 | -3.158.000 | -5.738.000 | -2.296.000 | -444.000 | -1.535.000 | 2.492.000 | -652.000 | -1.973.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -3.773.000 | -3.669.000 | -3.305.000 | -4.025.000 | -6.388.000 | -3.470.000 | 1.791.000 | -2.511.000 | -5.167.000 | -2.111.000 | -178.000 | -2.117.000 | -1.362.000 | -3.679.000 | 699.000 | -7.498.000 | -1.440.000 | 1.027.000 |
Freier Cashflow | 6.394.000 | 2.729.000 | 2.332.000 | 4.611.000 | 8.619.000 | 4.157.000 | -809.000 | 935.000 | 4.934.000 | 1.816.000 | 119.000 | -51.000 | -244.000 | 4.248.000 | 2.575.000 | 3.984.000 | 942.000 | -1.515.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 4,16% | 2,06% | 1,63% | 3,13% | 5,07% | 3,71% | -1,27% | 0,87% | 4,43% | 2,03% | 0,17% | -0,06% | -0,17% | 2,69% | 1,55% | 2,03% | 0,64% | -1,34% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.983.000 | -1.922.000 | -1.882.000 | -1.882.000 | -1.793.000 | -1.585.000 | -1.575.000 | -1.570.000 | -1.436.000 | -1.395.000 | -1.282.000 | -1.172.000 | -1.062.000 | -807.000 | -5.537.000 | -7.471.000 | -1.411.000 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.189.000 | -1.207.000 | -3.451.000 | -4.014.000 | -1.513.000 | 1.443.000 | -443.000 | -1.650.000 | -4.645.000 | -1.590.000 | -1.054.000 | -1.531.000 | -2.732.000 | -2.246.000 | -356.000 | - | - | - |
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