HF Sinclair Corp (DINO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 122,188 US Dollar | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 177.783.849 | 4,43 | 2,59 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,06 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +148,50 % | – |
| 1 Jahr | +114,12 % | +114,12 % |
| 3 Jahre | +136,51 % | +33,23 % |
| 5 Jahre | +292,95 % | +31,48 % |
| 10 Jahre | +554,86 % | +20,67 % |
| 20 Jahre | +875,85 % | +12,06 % |
Über HF Sinclair Corp
(automatisch übersetzt)
HF Sinclair Corporation fungiert als unabhängiges Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten. Es operiert durch fünf Segmente: Verfeuerung (Refining), erneuerbare Energien (Renewables), Marketing, Schmierstoffe & Spezialitäten sowie Midstream. Das Unternehmen produziert und vermarktet Benzin, Dieselkraftstoff, Jetfuel, erneuerbaren Diesel, Spezialschmierstoffprodukte, Spezialchemikalien, Commodities und modifizierte Bitumenprodukte sowie weitere. Es besitzt und betreibt zudem Raffinerien in Kansas, Oklahoma, New Mexico, Wyoming, Washington und Utah und vermarktet seine veredelten Produkte hauptsächlich im Südwesten der Vereinigten Staaten und den Rocky Mountains, der Pazifikküste sowie in anderen benachbarten Plains-Staaten. Darüber hinaus versorgt das Unternehmen 1.700 Markenstationen mit Treibstoffen und lizenziert die Nutzung der Sinclair-Marke an ca. 350 weiteren Standorten sowie weiteren Marketingaktivitäten. Ferner produziert es Basisöle und andere spezialisierte Schmierstoffe; und bietet dem Petroleum-Sektor Transport-, Terminalling-, Lagerungs- und Durchsatzdienstleistungen für Erdölprodukte und Rohöl. Zusätzlich bietet es Kohlenwasserstoff-Chemikalien an, darunter Weißöle, Petrolatum und Wachs. Das Unternehmen exportiert außerdem seine Produkte. Die HF Sinclair Corporation wurde im Jahr 1947 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | 13,76 |
| Marktkapitalisierung ? | 19.904.679.936 USD | ROIC [%] ? | 31,31 |
| Enterprise Value ? | 21.286.693.394 USD | ROIC/WACC ? | 4 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,88 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,24 |
| KGV [Forward] ? | 10,73 | EV/Sales [TTM] ? | 0,68 |
| KUV [TTM] ? | 0,64 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,93 |
| KBV [TTM] ? | 1,97 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,22 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,37 | Cash Ratio - L1 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,35 | Quick Ratio - L2 ? | 0,87 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,16 | Current Ratio - L3 ? | 1,94 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 9,47 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,84 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 872.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 40,43 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 554.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,16 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.426.000.000 USD | ||
Kennzahlen von HF Sinclair Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte HF Sinclair Corp einen Umsatz von 26,9 Mrd. USD (−6,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 579,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 26,9 Mrd. | 28,6 Mrd. | 32,0 Mrd. | 38,2 Mrd. | 18,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 6,8 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 936,0 Mio. | 261,0 Mio. | 2,2 Mrd. | 4,1 Mrd. | 749,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 579,0 Mio. | 177,0 Mio. | 1,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | 558,3 Mio. |
| Brutto Marge | 5,2 % | 11,2 % | 16,1 % | 17,8 % | 14,3 % |
| Operative Marge | 3,5 % | 0,9 % | 6,9 % | 10,6 % | 4,1 % |
| Netto Marge | 2,2 % | 0,6 % | 5,0 % | 7,6 % | 3,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von HF Sinclair Corp bei 1,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 449,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 866,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 3,8 Mrd. | 406,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 449,0 Mio. | 470,0 Mio. | 385,4 Mio. | 524,0 Mio. | 813,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 866,0 Mio. | 640,0 Mio. | 1,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | −406,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,9 % | 3,9 % | 7,2 % | 9,9 % | 2,2 % |
| CapEx/Umsatz | 1,7 % | 1,6 % | 1,2 % | 1,4 % | 4,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,2 % | 2,2 % | 6,0 % | 8,5 % | −2,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte HF Sinclair Corp Dividenden in Höhe von 376,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete HF Sinclair Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 354,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 376,0 Mio. | 386,0 Mio. | 340,7 Mio. | 255,9 Mio. | 57,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 354,0 Mio. | 672,0 Mio. | 999,3 Mio. | 1,4 Mrd. | 7,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 730,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 64,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 84,3 % | 165,3 % | 70,1 % | 50,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies HF Sinclair Corp eine Bilanzsumme von 16,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 9,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,7 Mrd. | 16,6 Mrd. | 17,6 Mrd. | 17,6 Mrd. | 12,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,5 Mrd. | 7,3 Mrd. | 7,5 Mrd. | 8,3 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 9,2 Mrd. | 9,3 Mrd. | 10,2 Mrd. | 9,2 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,4 Mrd. | 11,6 Mrd. | 12,0 Mrd. | 11,3 Mrd. | 9,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 55,1 % | 56,0 % | 57,6 % | 52,6 % | 46,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PBF Energy Inc | 23,87 | 8.727.867.392 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 6.48 | 8.43 |
![]() | Phillips 66 | 54,77 | 107.663.073.280 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 15.34 | 10.91 |
![]() | Valero Energy Corporation | 52,41 | 111.525.822.464 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 9.71 | 8.96 |
![]() | Marathon Petroleum Corp | 53,64 | 127.278.538.752 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 15.1 | 6.62 |
![]() | World Kinect Corporation | 31,56 | 1.872.660.864 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 14.03 |
![]() | CVR Energy Inc | 33,41 | 5.773.472.256 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 40.49 |
![]() | Delek US Energy Inc | 21,55 | 4.304.622.080 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 19.05 | 20.33 |
![]() | Par Pacific Holdings Inc | 49,35 | 3.696.851.712 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 4.31 | 10.54 |
| Formosa Petrochemical Corp | 38,95 | 29.233.877.773,017 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Taiwan | 17.82 | 22.99 | |
![]() | Indian Oil Corporation Limited | 36,11 | 22.835.579.977,728 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Indien | 14.98 | 7.01 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








