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HF Sinclair Corp (DINO)

Takani Score ?
44.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
111,89 US Dollar129,37 US Dollar44,664 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
122,188 US Dollar5 1 8 0 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
177.783.8494,43 2,59

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,06 %–
Seit Jahresbeginn +148,50 %–
1 Jahr +114,12 %+114,12 %
3 Jahre +136,51 %+33,23 %
5 Jahre +292,95 %+31,48 %
10 Jahre +554,86 %+20,67 %
20 Jahre +875,85 %+12,06 %

Über HF Sinclair Corp

(automatisch übersetzt)

HF Sinclair Corporation fungiert als unabhängiges Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten. Es operiert durch fünf Segmente: Verfeuerung (Refining), erneuerbare Energien (Renewables), Marketing, Schmierstoffe & Spezialitäten sowie Midstream. Das Unternehmen produziert und vermarktet Benzin, Dieselkraftstoff, Jetfuel, erneuerbaren Diesel, Spezialschmierstoffprodukte, Spezialchemikalien, Commodities und modifizierte Bitumenprodukte sowie weitere. Es besitzt und betreibt zudem Raffinerien in Kansas, Oklahoma, New Mexico, Wyoming, Washington und Utah und vermarktet seine veredelten Produkte hauptsächlich im Südwesten der Vereinigten Staaten und den Rocky Mountains, der Pazifikküste sowie in anderen benachbarten Plains-Staaten. Darüber hinaus versorgt das Unternehmen 1.700 Markenstationen mit Treibstoffen und lizenziert die Nutzung der Sinclair-Marke an ca. 350 weiteren Standorten sowie weiteren Marketingaktivitäten. Ferner produziert es Basisöle und andere spezialisierte Schmierstoffe; und bietet dem Petroleum-Sektor Transport-, Terminalling-, Lagerungs- und Durchsatzdienstleistungen für Erdölprodukte und Rohöl. Zusätzlich bietet es Kohlenwasserstoff-Chemikalien an, darunter Weißöle, Petrolatum und Wachs. Das Unternehmen exportiert außerdem seine Produkte. Die HF Sinclair Corporation wurde im Jahr 1947 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Dallas, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?13,76
Marktkapitalisierung ?19.904.679.936 USDROIC [%] ?31,31
Enterprise Value ?21.286.693.394 USDROIC/WACC ?4
Bewertung
KGV [TTM] ?10,88EV/FCFF [TTM] ?6,24
KGV [Forward] ?10,73EV/Sales [TTM] ?0,68
KUV [TTM] ?0,64EV/EBITDA [TTM] ?5,93
KBV [TTM] ?1,97PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,22
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,37Cash Ratio - L1 ?0,39
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,35Quick Ratio - L2 ?0,87
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,16Current Ratio - L3 ?1,94
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?9,47 %
Erwartete Jahresdividende ?2,1 USDErwartete Dividendenrendite ?1,84 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?872.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?40,43 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?554.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7,16 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.426.000.000 USD

Kennzahlen von HF Sinclair Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte HF Sinclair Corp einen Umsatz von 26,9 Mrd. USD (−6,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 579,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz26,9 Mrd.28,6 Mrd.32,0 Mrd.38,2 Mrd.18,4 Mrd.
Brutto Gewinn1,4 Mrd.3,2 Mrd.5,1 Mrd.6,8 Mrd.2,6 Mrd.
Operativer Gewinn936,0 Mio.261,0 Mio.2,2 Mrd.4,1 Mrd.749,2 Mio.
Netto Gewinn579,0 Mio.177,0 Mio.1,6 Mrd.2,9 Mrd.558,3 Mio.
Brutto Marge5,2 %11,2 %16,1 %17,8 %14,3 %
Operative Marge3,5 %0,9 %6,9 %10,6 %4,1 %
Netto Marge2,2 %0,6 %5,0 %7,6 %3,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von HF Sinclair Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von HF Sinclair Corp bei 1,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 449,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 866,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,3 Mrd.1,1 Mrd.2,3 Mrd.3,8 Mrd.406,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)449,0 Mio.470,0 Mio.385,4 Mio.524,0 Mio.813,4 Mio.
Free Cash Flow866,0 Mio.640,0 Mio.1,9 Mrd.3,3 Mrd.−406,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge4,9 %3,9 %7,2 %9,9 %2,2 %
CapEx/Umsatz1,7 %1,6 %1,2 %1,4 %4,4 %
Free Cash Flow Marge3,2 %2,2 %6,0 %8,5 %−2,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von HF Sinclair Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte HF Sinclair Corp Dividenden in Höhe von 376,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete HF Sinclair Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 354,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden376,0 Mio.386,0 Mio.340,7 Mio.255,9 Mio.57,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe354,0 Mio.672,0 Mio.999,3 Mio.1,4 Mrd.7,1 Mio.
Gesamtausschüttung730,0 Mio.1,1 Mrd.1,3 Mrd.1,6 Mrd.64,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF84,3 %165,3 %70,1 %50,0 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies HF Sinclair Corp eine Bilanzsumme von 16,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 9,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme16,7 Mrd.16,6 Mrd.17,6 Mrd.17,6 Mrd.12,3 Mrd.
Verbindlichkeiten7,5 Mrd.7,3 Mrd.7,5 Mrd.8,3 Mrd.6,6 Mrd.
Eigenkapital9,2 Mrd.9,3 Mrd.10,2 Mrd.9,2 Mrd.5,7 Mrd.
Investiertes Kapital11,4 Mrd.11,6 Mrd.12,0 Mrd.11,3 Mrd.9,0 Mrd.
Eigenkapitalquote55,1 %56,0 %57,6 %52,6 %46,2 %
Vollständige Bilanz von HF Sinclair Corp

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