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Indian Oil Corporation Limited (IOC)

Takani Score ?
36.1

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
147,94 Rupie (Indien)184,85 Rupie (Indien)110,72 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
156,067 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
14.121.199.616

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,43 %–
Seit Jahresbeginn +8,43 %–
1 Jahr −17,87 %−17,87 %
3 Jahre +137,80 %+33,48 %
5 Jahre +238,43 %+27,61 %
10 Jahre +266,22 %+13,86 %
20 Jahre +945,05 %+12,45 %

Über Indian Oil Corporation Limited

(automatisch übersetzt)

Die Indian Oil Corporation Limited raffiniert, transportiert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Erdölerzeugnisse in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Erdölprodukten, Verkauf von Petrochemikalien und Sonstiges tätig. Zu den Raffinerieprodukten des Unternehmens gehören Flüssiggas (LPG), schnelllaufender Diesel, Motorenbenzin, Kerosin, Flugturbinenkraftstoff, leichtes Dieselöl, Schwefel, Rohpetrolkoks, Ruß, Naphtha, Heizöl, Bitumen, Propylen, Polypropylen, Monoethylenglykol, Reformat, leichtes Kreislauföl, gereinigte Terephthalsäure, Jute-Dosieröl, Schmierölgrundstoffe, Schwefelsäure, Hexan in Polymerqualität, Methyl-tert.-butylether, Benzol, Flugbenzin, Para-Xylol, Aromaten und Paraffinwachs. Weitere Geschäftsfelder sind der Betrieb von Tankstellen, die Lieferung von leitungsgebundenem und komprimiertem Erdgas, die Exploration und Förderung von Rohöl und Gas sowie von petrochemischen Erzeugnissen, die Herstellung und der Vertrieb von Kryotechnik, darunter Aluminiumkryokannen, Kryobehälter, Druckbehälter, Schmiermittel und Luftfahrtausrüstung, sowie von Sprengstoffen in loser Schüttung, und die Bereitstellung von Produkten außerhalb des Kraftstoffbereichs, wie LPG-Kocher, Schläuche und Flaschenwagen sowie Solarkochsysteme für Innenräume, Küchenschürzen und Gasfeuerzeuge. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Wind- und Solarenergieerzeugung, Terminierung, Einzelhandel und Flugzeugbetankung, Schmierstoffmischung und -vermarktung, Bunkerung, Raffination und Pipeline-Beratung, Lizenzierung von Technologien und Bereitstellung von Finanzdienstleistungen tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Fuel@Call, eine Cloud-basierte Technologieplattform für On-Demand-Kraftstofflieferdienste für industrielle und gewerbliche Kunden, bietet Schiffsöle, einschließlich Bunkertreibstoffe und Schiffsschmierstoffe, sowie Sprüh- und Spezialöle, Metallbearbeitungs- und Eisenbahnöle, Schmierstoffe und Fette für Kraftfahrzeuge, landwirtschaftliche Geräte, stationäre Motoren und die Schiffsindustrie. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?4,82
Marktkapitalisierung ?2.174.817.140.736 INRROIC [%] ?6,39
Enterprise Value ?3.447.102.435.795 INRROIC/WACC ?0,64
Bewertung
KGV [TTM] ?14,98EV/FCFF [TTM] ?-31,92
KGV [Forward] ?7,01EV/Sales [TTM] ?0,45
KUV [TTM] ?0,29EV/EBITDA [TTM] ?8
KBV [TTM] ?1,12PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,21
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,84Cash Ratio - L1 ?0,07
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,82Quick Ratio - L2 ?0,15
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,7Current Ratio - L3 ?0,68
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- INRAusschüttungsquote ?70,92 %
Erwartete Jahresdividende ?0 INRErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 INREffektive Ausschüttungsquote ?140,3 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?190.782.100.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?8,77 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?190.782.100.000 INR

Kennzahlen von Indian Oil Corporation Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Indian Oil Corporation Limited einen Umsatz von 7,6 Bio. INR (−1,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 136,0 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 1,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz7,6 Bio.7,7 Bio.8,4 Bio.5,9 Bio.3,6 Bio.
Brutto Gewinn845,4 Mrd.1,1 Bio.809,4 Mrd.762,8 Mrd.679,9 Mrd.
Operativer Gewinn194,3 Mrd.600,0 Mrd.250,5 Mrd.370,4 Mrd.297,8 Mrd.
Netto Gewinn136,0 Mrd.417,3 Mrd.97,9 Mrd.251,0 Mrd.216,4 Mrd.
Brutto Marge11,2 %13,7 %9,6 %13,0 %18,8 %
Operative Marge2,6 %7,8 %3,0 %6,3 %8,2 %
Netto Marge1,8 %5,4 %1,2 %4,3 %6,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Indian Oil Corporation Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Indian Oil Corporation Limited bei 347,0 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 348,5 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −1,5 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow347,0 Mrd.711,0 Mrd.296,4 Mrd.245,7 Mrd.498,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)348,5 Mrd.371,8 Mrd.326,0 Mrd.230,4 Mrd.238,3 Mrd.
Free Cash Flow−1,5 Mrd.339,2 Mrd.−29,6 Mrd.15,3 Mrd.260,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge4,6 %9,2 %3,5 %4,2 %13,8 %
CapEx/Umsatz4,6 %4,8 %3,9 %3,9 %6,6 %
Free Cash Flow Marge0,0 %4,4 %−0,4 %0,3 %7,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Indian Oil Corporation Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Indian Oil Corporation Limited Dividenden in Höhe von 95,5 Mrd. INR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden95,5 Mrd.109,7 Mrd.33,1 Mrd.109,0 Mrd.83,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00−20,7 Mio.00
Gesamtausschüttung95,5 Mrd.109,7 Mrd.33,0 Mrd.109,0 Mrd.83,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF–32,3 %–710,7 %32,2 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Indian Oil Corporation Limited eine Bilanzsumme von 5,0 Bio. INR und ein Eigenkapital von 1,9 Bio. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme5,0 Bio.4,8 Bio.4,4 Bio.4,1 Bio.3,5 Bio.
Verbindlichkeiten3,2 Bio.2,9 Bio.3,0 Bio.2,8 Bio.2,4 Bio.
Eigenkapital1,9 Bio.1,8 Bio.1,4 Bio.1,3 Bio.1,1 Bio.
Investiertes Kapital3,2 Bio.3,0 Bio.2,7 Bio.2,6 Bio.2,2 Bio.
Eigenkapitalquote37,1 %38,4 %31,9 %32,6 %31,6 %
Vollständige Bilanz von Indian Oil Corporation Limited

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