Valero Energy Corporation (VLO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 426,421 US Dollar | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 287.927.461 | 3,23 | 2,28 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,01 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +139,73 % | – |
| 1 Jahr | +130,12 % | +130,12 % |
| 3 Jahre | +237,99 % | +50,07 % |
| 5 Jahre | +480,55 % | +42,16 % |
| 10 Jahre | +862,67 % | +25,41 % |
| 20 Jahre | +1.327,06 % | +14,21 % |
Über Valero Energy Corporation
(automatisch übersetzt)
Valero Energy Corporation stellt her, vermarktet und verkauft ölbasierte und kohlenstoffarme flüssige Verkehrskraftstoffe und petrochemische Produkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Lateinamerika, Mexiko, Peru und international. Es operiert durch drei Geschäftsbereiche: Raffinerie, erneuerbarer Diesel und Ethanol. Das Unternehmen produziert California Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygenate Blending (CARBOB) und Conventional Blendstock for Oxygenate Blending (CBOB) − Benzine, CARB-Diesel, Diesel, Kerosin, Heizöl und Asphalt; Rohstoffe; Aromaten; Schwefel- und Restöl; Zwischenöle; sowie Schwefel-, süße- und saure Rohöle. Es verkauft seine raffinierten Produkte über Großhandelsrack- und Bulk-Märkte; und über Vertriebsstellen unter den Marken Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar und Texaco. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem Anlagen für erneuerbaren Diesel und Ethanol sowie produziert und verkauft erneuerbaren Diesel, erneutes Naphtha und reinen nachhaltigen Flugtreibstoff unter dem Markennamen Diamond Green Diesel. Darüber hinaus bietet es Ethanol und verschiedene Nebenprodukte, darunter Trockenmaische, Sirup und ungenießbares Destillationsmaisöl an Tierfutterkunden an. Das Unternehmen war früher als Valero Refining and Marketing Company bekannt und änderte seinen Namen im August 1997 in Valero Energy Corporation. Valero Energy Corporation wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Antonio, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | 11,97 |
| Marktkapitalisierung ? | 111.854.059.520 USD | ROIC [%] ? | 48,03 |
| Enterprise Value ? | 109.502.011.712 USD | ROIC/WACC ? | 6,1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,81 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,06 |
| KGV [Forward] ? | 8,14 | EV/Sales [TTM] ? | 0,68 |
| KUV [TTM] ? | 0,76 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,76 |
| KBV [TTM] ? | 3,99 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,48 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,4 | Cash Ratio - L1 ? | 0,33 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,49 | Quick Ratio - L2 ? | 1,03 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 1,65 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,73 USD | Ausschüttungsquote ? | 9,83 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,24 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 7.262.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 66,96 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.403.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,75 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.665.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Valero Energy Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Valero Energy Corporation einen Umsatz von 122,7 Mrd. USD (−5,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 122,7 Mrd. | 129,9 Mrd. | 144,8 Mrd. | 176,4 Mrd. | 114,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,4 Mrd. | 4,8 Mrd. | 12,9 Mrd. | 16,8 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,3 Mrd. | 3,8 Mrd. | 11,9 Mrd. | 15,7 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 8,8 Mrd. | 11,5 Mrd. | 930,0 Mio. |
| Brutto Marge | 4,4 % | 3,7 % | 8,9 % | 9,5 % | 2,7 % |
| Operative Marge | 3,5 % | 2,9 % | 8,2 % | 8,9 % | 1,9 % |
| Netto Marge | 1,9 % | 2,1 % | 6,1 % | 6,5 % | 0,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Valero Energy Corporation bei 5,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 796,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 5,0 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,8 Mrd. | 6,7 Mrd. | 9,2 Mrd. | 661,0 Mio. | 439,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 796,0 Mio. | 907,0 Mio. | 911,0 Mio. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Free Cash Flow | 5,0 Mrd. | 5,8 Mrd. | 8,3 Mrd. | −1,0 Mrd. | −1,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,7 % | 5,1 % | 6,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,6 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,0 % | 1,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,1 % | 4,4 % | 5,7 % | −0,6 % | −1,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Valero Energy Corporation Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Valero Energy Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,6 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,6 Mrd. | 27,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 4,0 Mrd. | 4,3 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,1 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 79,6 % | 73,7 % | 79,2 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Valero Energy Corporation eine Bilanzsumme von 55,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 23,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 55,1 Mrd. | 57,1 Mrd. | 60,9 Mrd. | 61,0 Mrd. | 57,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 31,4 Mrd. | 32,6 Mrd. | 34,5 Mrd. | 35,5 Mrd. | 38,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 23,7 Mrd. | 24,5 Mrd. | 26,3 Mrd. | 25,5 Mrd. | 19,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 30,7 Mrd. | 31,4 Mrd. | 33,4 Mrd. | 32,6 Mrd. | 29,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 43,1 % | 42,9 % | 43,3 % | 41,8 % | 34,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Phillips 66 | 54,77 | 107.663.073.280 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 15.34 | 10.91 |
![]() | Marathon Petroleum Corp | 53,64 | 127.278.538.752 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 15.1 | 6.62 |
![]() | HF Sinclair Corp | 44,02 | 20.304.693.248 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 10.88 | 11.76 |
![]() | PBF Energy Inc | 23,87 | 8.727.867.392 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 6.48 | 8.43 |
![]() | World Kinect Corporation | 31,56 | 1.872.660.864 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 14.03 |
![]() | CVR Energy Inc | 33,41 | 5.773.472.256 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 40.49 |
![]() | Reliance Industries Limited | 56,73 | 223.690.220.371,968 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Indien | 23.53 | 24.63 |
![]() | Delek US Energy Inc | 21,55 | 4.304.622.080 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 19.05 | 20.33 |
![]() | Par Pacific Holdings Inc | 49,35 | 3.696.851.712 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 4.31 | 10.54 |
| Formosa Petrochemical Corp | 38,95 | 29.233.877.773,017 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Taiwan | 17.82 | 22.99 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








