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Valero Energy Corporation (VLO)

Takani Score ?
52.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
384,57 US Dollar461,52 US Dollar157,568 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
426,421 US Dollar6 3 9 0 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
287.927.4613,23 2,28

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,01 %–
Seit Jahresbeginn +139,73 %–
1 Jahr +130,12 %+130,12 %
3 Jahre +237,99 %+50,07 %
5 Jahre +480,55 %+42,16 %
10 Jahre +862,67 %+25,41 %
20 Jahre +1.327,06 %+14,21 %

Über Valero Energy Corporation

(automatisch übersetzt)

Valero Energy Corporation stellt her, vermarktet und verkauft ölbasierte und kohlenstoffarme flüssige Verkehrskraftstoffe und petrochemische Produkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Lateinamerika, Mexiko, Peru und international. Es operiert durch drei Geschäftsbereiche: Raffinerie, erneuerbarer Diesel und Ethanol. Das Unternehmen produziert California Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygenate Blending (CARBOB) und Conventional Blendstock for Oxygenate Blending (CBOB) − Benzine, CARB-Diesel, Diesel, Kerosin, Heizöl und Asphalt; Rohstoffe; Aromaten; Schwefel- und Restöl; Zwischenöle; sowie Schwefel-, süße- und saure Rohöle. Es verkauft seine raffinierten Produkte über Großhandelsrack- und Bulk-Märkte; und über Vertriebsstellen unter den Marken Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar und Texaco. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem Anlagen für erneuerbaren Diesel und Ethanol sowie produziert und verkauft erneuerbaren Diesel, erneutes Naphtha und reinen nachhaltigen Flugtreibstoff unter dem Markennamen Diamond Green Diesel. Darüber hinaus bietet es Ethanol und verschiedene Nebenprodukte, darunter Trockenmaische, Sirup und ungenießbares Destillationsmaisöl an Tierfutterkunden an. Das Unternehmen war früher als Valero Refining and Marketing Company bekannt und änderte seinen Namen im August 1997 in Valero Energy Corporation. Valero Energy Corporation wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Antonio, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?11,97
Marktkapitalisierung ?111.854.059.520 USDROIC [%] ?48,03
Enterprise Value ?109.502.011.712 USDROIC/WACC ?6,1
Bewertung
KGV [TTM] ?8,81EV/FCFF [TTM] ?7,06
KGV [Forward] ?8,14EV/Sales [TTM] ?0,68
KUV [TTM] ?0,76EV/EBITDA [TTM] ?5,76
KBV [TTM] ?3,99PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,48
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,4Cash Ratio - L1 ?0,33
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,49Quick Ratio - L2 ?1,03
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,1Current Ratio - L3 ?1,65
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?4,73 USDAusschüttungsquote ?9,83 %
Erwartete Jahresdividende ?4,8 USDErwartete Dividendenrendite ?1,24 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?7.262.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?66,96 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.403.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7,75 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.665.000.000 USD

Kennzahlen von Valero Energy Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Valero Energy Corporation einen Umsatz von 122,7 Mrd. USD (−5,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz122,7 Mrd.129,9 Mrd.144,8 Mrd.176,4 Mrd.114,0 Mrd.
Brutto Gewinn5,4 Mrd.4,8 Mrd.12,9 Mrd.16,8 Mrd.3,1 Mrd.
Operativer Gewinn4,3 Mrd.3,8 Mrd.11,9 Mrd.15,7 Mrd.2,1 Mrd.
Netto Gewinn2,3 Mrd.2,8 Mrd.8,8 Mrd.11,5 Mrd.930,0 Mio.
Brutto Marge4,4 %3,7 %8,9 %9,5 %2,7 %
Operative Marge3,5 %2,9 %8,2 %8,9 %1,9 %
Netto Marge1,9 %2,1 %6,1 %6,5 %0,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Valero Energy Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Valero Energy Corporation bei 5,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 796,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 5,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow5,8 Mrd.6,7 Mrd.9,2 Mrd.661,0 Mio.439,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)796,0 Mio.907,0 Mio.911,0 Mio.1,7 Mrd.1,7 Mrd.
Free Cash Flow5,0 Mrd.5,8 Mrd.8,3 Mrd.−1,0 Mrd.−1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge4,7 %5,1 %6,4 %0,4 %0,4 %
CapEx/Umsatz0,6 %0,7 %0,6 %1,0 %1,5 %
Free Cash Flow Marge4,1 %4,4 %5,7 %−0,6 %−1,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Valero Energy Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Valero Energy Corporation Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Valero Energy Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,6 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,5 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe2,6 Mrd.2,9 Mrd.5,1 Mrd.4,6 Mrd.27,0 Mio.
Gesamtausschüttung4,0 Mrd.4,3 Mrd.6,6 Mrd.6,1 Mrd.1,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF79,6 %73,7 %79,2 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Valero Energy Corporation eine Bilanzsumme von 55,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 23,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme55,1 Mrd.57,1 Mrd.60,9 Mrd.61,0 Mrd.57,9 Mrd.
Verbindlichkeiten31,4 Mrd.32,6 Mrd.34,5 Mrd.35,5 Mrd.38,1 Mrd.
Eigenkapital23,7 Mrd.24,5 Mrd.26,3 Mrd.25,5 Mrd.19,8 Mrd.
Investiertes Kapital30,7 Mrd.31,4 Mrd.33,4 Mrd.32,6 Mrd.29,9 Mrd.
Eigenkapitalquote43,1 %42,9 %43,3 %41,8 %34,2 %
Vollständige Bilanz von Valero Energy Corporation

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