Delek US Energy Inc (DK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 85,214 US Dollar | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 61.232.174 | 13,61 | 2,84 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,14 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +143,57 % | – |
| 1 Jahr | +90,24 % | +90,24 % |
| 3 Jahre | +217,47 % | +46,97 % |
| 5 Jahre | +334,04 % | +34,12 % |
| 10 Jahre | +475,80 % | +19,13 % |
| 20 Jahre | +569,11 % | +9,97 % |
Über Delek US Energy Inc
(automatisch übersetzt)
Delek US Holdings, Inc. betreibt das integrierte Downstream-Energiegeschäft in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Raffinerie und Logistik. Das Segment Raffinerie verarbeitet Rohöl und andere Vorprodukte zur Herstellung verschiedener Qualitäten von Benzin, Dieselkraftstoff, Flugkraftstoff, Asphalt und anderer erdölbasierter Produkte, die über eigene und Drittanbieter-Terminals verteilt werden. Es besitzt und betreibt Raffinerien in Tyler, Texas; El Dorado, Arkansas; Big Spring, Texas; und Krotz Springs, Louisiana. Das Segment Logistik sammelt, transportiert und speichert Rohöl und Erdgas, Zwischen- und Endprodukte; und vermarktet, verteilt, transportiert und lagert Raffinerieprodukte sowie entsorgt und recycelt Wasser für Dritte. Es besitzt oder least Rohöltransportleitungen, Raffinerieproduktleitungen, Rohöl-Sammelsysteme und zugehörige Rohöltanks; und besitzt und betreibt Leichtprodukt-Verteilterminals sowie vermarktet Leichtprodukte unter Einsatz von Terminals Dritter. Es bedient Ölunternehmen, unabhängige Raffinerien und Vermarkter, Zwischenhändler, Distributor, Versorgungs- und Transportunternehmen, Regierung sowie unabhängige Einzelhandelsbetreiber von Kraftstoffen. Delek US Holdings, Inc. wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brentwood, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 5,72 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.304.622.080 USD | ROIC [%] ? | 20,02 |
| Enterprise Value ? | 6.931.221.832 USD | ROIC/WACC ? | 1,48 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,05 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,27 |
| KGV [Forward] ? | 20,33 | EV/Sales [TTM] ? | 0,57 |
| KUV [TTM] ? | 0,36 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,35 |
| KBV [TTM] ? | 23,08 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,38 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,11 | Cash Ratio - L1 ? | 0,25 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 11,7 | Quick Ratio - L2 ? | 0,51 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,78 | Current Ratio - L3 ? | 0,82 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,02 USD | Ausschüttungsquote ? | 6,8 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,02 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,45 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 55.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 52,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 61.800.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,71 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 116.800.000 USD | ||
Kennzahlen von Delek US Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Delek US Energy Inc einen Umsatz von 10,7 Mrd. USD (−9,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −22,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10,7 Mrd. | 11,9 Mrd. | 16,9 Mrd. | 19,8 Mrd. | 10,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 568,3 Mio. | −67,9 Mio. | 1,0 Mrd. | 736,5 Mio. | 225,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 395,9 Mio. | −491,5 Mio. | 279,9 Mio. | 457,5 Mio. | −34,7 Mio. |
| Netto Gewinn | −22,8 Mio. | −560,4 Mio. | 19,8 Mio. | 257,1 Mio. | −128,3 Mio. |
| Brutto Marge | 5,3 % | −0,6 % | 6,1 % | 3,7 % | 2,1 % |
| Operative Marge | 3,7 % | −4,1 % | 1,7 % | 2,3 % | −0,3 % |
| Netto Marge | −0,2 % | −4,7 % | 0,1 % | 1,3 % | −1,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Delek US Energy Inc bei 551,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 529,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 22,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 551,5 Mio. | −66,8 Mio. | 1,0 Mrd. | 425,3 Mio. | 371,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 529,5 Mio. | 430,6 Mio. | 396,8 Mio. | 311,4 Mio. | 223,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 22,0 Mio. | −497,4 Mio. | 616,8 Mio. | 113,9 Mio. | 148,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,1 % | −0,6 % | 6,0 % | 2,1 % | 3,5 % |
| CapEx/Umsatz | 4,9 % | 3,6 % | 2,3 % | 1,6 % | 2,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,2 % | −4,2 % | 3,6 % | 0,6 % | 1,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Delek US Energy Inc Dividenden in Höhe von 62,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Delek US Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 79,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 62,0 Mio. | 64,2 Mio. | 60,3 Mio. | 42,8 Mio. | 4,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 79,4 Mio. | 41,5 Mio. | 85,4 Mio. | 129,6 Mio. | 4,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 141,4 Mio. | 105,7 Mio. | 145,7 Mio. | 172,4 Mio. | 8,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 642,7 % | – | 23,6 % | 151,4 % | 5,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Delek US Energy Inc eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 286,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,6 Mrd. | 6,4 Mrd. | 7,1 Mrd. | 8,1 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,3 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,2 Mrd. | 7,1 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 286,5 Mio. | 312,8 Mio. | 845,5 Mio. | 943,6 Mio. | 894,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 4,3 % | 4,9 % | 12,0 % | 11,7 % | 13,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Par Pacific Holdings Inc | 49,35 | 3.696.851.712 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 4.31 | 10.54 |
![]() | CVR Energy Inc | 33,41 | 5.773.472.256 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 84.46 | 40.49 |
![]() | Ultrapar Participacoes SA ADR | 53,14 | 6.819.968.512 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | 10.32 | 9.24 |
![]() | PBF Energy Inc | 23,87 | 8.727.867.392 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 6.48 | 8.43 |
![]() | World Kinect Corporation | 31,56 | 1.872.660.864 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 14.03 |
![]() | HF Sinclair Corp | 44,02 | 20.304.693.248 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 10.88 | 11.76 |
![]() | Phillips 66 | 54,77 | 107.663.073.280 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 15.34 | 10.91 |
![]() | Valero Energy Corporation | 52,41 | 111.525.822.464 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 9.71 | 8.96 |
![]() | Marathon Petroleum Corp | 53,64 | 127.278.538.752 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 15.1 | 6.62 |
![]() | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 57,34 | 6.579.251.675,136 USD | Öl/Gas (Integriert) | Türkei | 17.43 | 7.65 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









