Delek US Energy Inc Logo

Delek US Energy Inc (DK)

Takani Score ?
21.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
71,1 US Dollar82,27 US Dollar25,441 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
85,214 US Dollar5 0 7 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
61.232.17413,61 2,84

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,14 %–
Seit Jahresbeginn +143,57 %–
1 Jahr +90,24 %+90,24 %
3 Jahre +217,47 %+46,97 %
5 Jahre +334,04 %+34,12 %
10 Jahre +475,80 %+19,13 %
20 Jahre +569,11 %+9,97 %

Über Delek US Energy Inc

(automatisch übersetzt)

Delek US Holdings, Inc. betreibt das integrierte Downstream-Energiegeschäft in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Raffinerie und Logistik. Das Segment Raffinerie verarbeitet Rohöl und andere Vorprodukte zur Herstellung verschiedener Qualitäten von Benzin, Dieselkraftstoff, Flugkraftstoff, Asphalt und anderer erdölbasierter Produkte, die über eigene und Drittanbieter-Terminals verteilt werden. Es besitzt und betreibt Raffinerien in Tyler, Texas; El Dorado, Arkansas; Big Spring, Texas; und Krotz Springs, Louisiana. Das Segment Logistik sammelt, transportiert und speichert Rohöl und Erdgas, Zwischen- und Endprodukte; und vermarktet, verteilt, transportiert und lagert Raffinerieprodukte sowie entsorgt und recycelt Wasser für Dritte. Es besitzt oder least Rohöltransportleitungen, Raffinerieproduktleitungen, Rohöl-Sammelsysteme und zugehörige Rohöltanks; und besitzt und betreibt Leichtprodukt-Verteilterminals sowie vermarktet Leichtprodukte unter Einsatz von Terminals Dritter. Es bedient Ölunternehmen, unabhängige Raffinerien und Vermarkter, Zwischenhändler, Distributor, Versorgungs- und Transportunternehmen, Regierung sowie unabhängige Einzelhandelsbetreiber von Kraftstoffen. Delek US Holdings, Inc. wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brentwood, Tennessee.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?5,72
Marktkapitalisierung ?4.304.622.080 USDROIC [%] ?20,02
Enterprise Value ?6.931.221.832 USDROIC/WACC ?1,48
Bewertung
KGV [TTM] ?19,05EV/FCFF [TTM] ?7,27
KGV [Forward] ?20,33EV/Sales [TTM] ?0,57
KUV [TTM] ?0,36EV/EBITDA [TTM] ?6,35
KBV [TTM] ?23,08PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,38
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,11Cash Ratio - L1 ?0,25
Verschuldungsgrad [Buch] ?11,7Quick Ratio - L2 ?0,51
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,78Current Ratio - L3 ?0,82
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,02 USDAusschüttungsquote ?6,8 %
Erwartete Jahresdividende ?1,02 USDErwartete Dividendenrendite ?1,45 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?55.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?52,03 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?61.800.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,71 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?116.800.000 USD

Kennzahlen von Delek US Energy Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Delek US Energy Inc einen Umsatz von 10,7 Mrd. USD (−9,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −22,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz10,7 Mrd.11,9 Mrd.16,9 Mrd.19,8 Mrd.10,6 Mrd.
Brutto Gewinn568,3 Mio.−67,9 Mio.1,0 Mrd.736,5 Mio.225,5 Mio.
Operativer Gewinn395,9 Mio.−491,5 Mio.279,9 Mio.457,5 Mio.−34,7 Mio.
Netto Gewinn−22,8 Mio.−560,4 Mio.19,8 Mio.257,1 Mio.−128,3 Mio.
Brutto Marge5,3 %−0,6 %6,1 %3,7 %2,1 %
Operative Marge3,7 %−4,1 %1,7 %2,3 %−0,3 %
Netto Marge−0,2 %−4,7 %0,1 %1,3 %−1,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Delek US Energy Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Delek US Energy Inc bei 551,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 529,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 22,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow551,5 Mio.−66,8 Mio.1,0 Mrd.425,3 Mio.371,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)529,5 Mio.430,6 Mio.396,8 Mio.311,4 Mio.223,2 Mio.
Free Cash Flow22,0 Mio.−497,4 Mio.616,8 Mio.113,9 Mio.148,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge5,1 %−0,6 %6,0 %2,1 %3,5 %
CapEx/Umsatz4,9 %3,6 %2,3 %1,6 %2,1 %
Free Cash Flow Marge0,2 %−4,2 %3,6 %0,6 %1,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Delek US Energy Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Delek US Energy Inc Dividenden in Höhe von 62,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Delek US Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 79,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden62,0 Mio.64,2 Mio.60,3 Mio.42,8 Mio.4,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe79,4 Mio.41,5 Mio.85,4 Mio.129,6 Mio.4,2 Mio.
Gesamtausschüttung141,4 Mio.105,7 Mio.145,7 Mio.172,4 Mio.8,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF642,7 %–23,6 %151,4 %5,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Delek US Energy Inc eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 286,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,6 Mrd.6,4 Mrd.7,1 Mrd.8,1 Mrd.6,7 Mrd.
Verbindlichkeiten6,3 Mrd.6,1 Mrd.6,2 Mrd.7,1 Mrd.5,8 Mrd.
Eigenkapital286,5 Mio.312,8 Mio.845,5 Mio.943,6 Mio.894,2 Mio.
Investiertes Kapital3,0 Mrd.2,4 Mrd.2,8 Mrd.3,3 Mrd.2,4 Mrd.
Eigenkapitalquote4,3 %4,9 %12,0 %11,7 %13,4 %
Vollständige Bilanz von Delek US Energy Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Par Pacific Holdings Inc logoPar Pacific Holdings Inc
49,35
3.696.851.712 USDÖl/Gas (Integriert) USA4.3110.54
CVR Energy Inc logoCVR Energy Inc
33,41
5.773.472.256 USDÖl/Gas (Integriert) USA84.4640.49
Ultrapar Participacoes SA ADR logoUltrapar Participacoes SA ADR
53,14
6.819.968.512 USDÖl/Gas (Integriert) Brasilien10.329.24
PBF Energy Inc logoPBF Energy Inc
23,87
8.727.867.392 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA6.488.43
World Kinect Corporation logoWorld Kinect Corporation
31,56
1.872.660.864 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA-14.03
HF Sinclair Corp logoHF Sinclair Corp
44,02
20.304.693.248 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA10.8811.76
Phillips 66 logoPhillips 66
54,77
107.663.073.280 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA15.3410.91
Valero Energy Corporation logoValero Energy Corporation
52,41
111.525.822.464 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA9.718.96
Marathon Petroleum Corp logoMarathon Petroleum Corp
53,64
127.278.538.752 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA15.16.62
Turkiye Petrol Rafinerileri AS logoTurkiye Petrol Rafinerileri AS
57,34
6.579.251.675,136 USDÖl/Gas (Integriert) Türkei17.437.65

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon