Jeronimo Martins SGPS SA (JMT)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,58 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −6,57 % | – |
| 1 Jahr | −5,92 % | −5,92 % |
| 3 Jahre | −9,34 % | −3,22 % |
| 5 Jahre | +9,44 % | +1,82 % |
| 10 Jahre | +57,94 % | +4,68 % |
| 20 Jahre | +958,94 % | +12,52 % |
Über Jeronimo Martins SGPS SA
(automatisch übersetzt)
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ist im Lebensmittelvertriebssektor in Portugal, Polen, Kolumbien, der Slowakei und international tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Portugal Retail, Portugal Cash & Carry, Poland Retail, Poland Health and Beauty und Colombia Retail. Es betreibt eine Kette von Lebensmittelläden unter der Marke Biedronka; Online-Vertriebsangebote, wie Lieferungen unter der Marke Biek, alternative Bestell- und Lieferlösungen mit E-Commerce-Anbietern, sowie Nicht-Lebensmittel über eine Webseite; Supermarktketten unter der Marke Pingo Doce; Cash-and-Carry-Geschäfte unter der Marke Recheio; Bem-Estar-Parapharmacies und Tankstellen; und Coffeeshops und Kioske unter der Marke Jeronymo. Das Unternehmen ist außerdem in der Bereitstellung spezialisierten Einzelhandels von Gesundheits- und Schönheitsprodukten sowie in-store Beratungsdiensten unter der Marke Hebe tätig; dem Betrieb einer Kette von Nahversorger-Lebensmittelgeschäften unter der Marke Ara; und der Produktion von Milchprodukten, Viehzucht, Aquakultur sowie Obst und Gemüse. Darüber hinaus betreibt es den Immobilienankauf und -verkauf; Seepassagierwassertransport; Vermietung von Luftfahrzeugen; Anbau von Kulturen und Viehzucht; Brackwasser-Aquakultur; sowie Einzelhandelsmanagement, Beratung und Logistik. Das Unternehmen wurde 1792 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lissabon, Portugal. Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Sociedade Francisco Manuel Dos Santos B.V.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 3,41 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.494.063.104 EUR | ROIC [%] ? | 42,13 |
| Enterprise Value ? | 15.640.982.142 EUR | ROIC/WACC ? | 6,67 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,29 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,76 |
| KGV [Forward] ? | 12,64 | EV/Sales [TTM] ? | 0,42 |
| KUV [TTM] ? | 0,31 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,35 |
| KBV [TTM] ? | 3,58 | PEG [Trailing] ? | 1,17 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,42 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,43 | Cash Ratio - L1 ? | 0,25 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,38 | Quick Ratio - L2 ? | 0,26 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | 0,62 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 EUR | Ausschüttungsquote ? | 42,76 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,65 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,59 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | ||
Kennzahlen von Jeronimo Martins SGPS SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Jeronimo Martins SGPS SA einen Umsatz von 36,0 Mrd. EUR (+7,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 646,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 1,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 36,0 Mrd. | 33,5 Mrd. | 30,6 Mrd. | 25,4 Mrd. | 20,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,4 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 821,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 646,0 Mio. | 599,0 Mio. | 756,0 Mio. | 590,0 Mio. | 463,0 Mio. |
| Brutto Marge | 20,7 % | 20,5 % | 20,4 % | 21,0 % | 21,5 % |
| Operative Marge | 3,4 % | 3,3 % | 4,0 % | 4,0 % | 3,9 % |
| Netto Marge | 1,8 % | 1,8 % | 2,5 % | 2,3 % | 2,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Jeronimo Martins SGPS SA bei 2,4 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 887,0 Mio. | 584,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,4 Mrd. | 649,0 Mio. | 945,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,7 % | 4,9 % | 6,6 % | 8,3 % | 8,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,9 % | 3,0 % | 3,5 % | 3,5 % | 2,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,8 % | 1,9 % | 3,1 % | 4,8 % | 5,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Jeronimo Martins SGPS SA Dividenden in Höhe von 388,0 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 388,0 Mio. | 429,0 Mio. | 363,0 Mio. | 511,0 Mio. | 181,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 388,0 Mio. | 429,0 Mio. | 363,0 Mio. | 511,0 Mio. | 181,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 28,4 % | 66,1 % | 38,4 % | 42,3 % | 15,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Jeronimo Martins SGPS SA eine Bilanzsumme von 16,8 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 3,3 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,8 Mrd. | 15,1 Mrd. | 14,0 Mrd. | 11,6 Mrd. | 10,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 13,5 Mrd. | 12,0 Mrd. | 11,2 Mrd. | 9,3 Mrd. | 7,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,5 Mrd. | 999,0 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 19,6 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,1 % | 22,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Performance Food Group Co | 57,18 | 15.119.796.224 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 42.03 | 16.18 |
![]() | The Chefs Warehouse Inc | 47,96 | 4.446.365.184 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 50.69 | 38.61 |
![]() | United Natural Foods Inc | 23,15 | 2.874.712.320 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 36.11 | 14.43 |
![]() | The Andersons Inc | 49,16 | 2.174.436.352 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 12.36 | 20.92 |
| Dongsuh | 64,47 | 2.052.374.058,403 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Südkorea | 18.72 | 11.67 | |
| Shenzhen Agricultural Products Co Ltd | 39,46 | 1.613.880.948,091 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 24.64 | 113.64 | |
![]() | Mission Produce Inc | 36,32 | 1.017.946.176 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 387 | 12.02 |
![]() | SpartanNash Co | 22,1 | 910.901.760 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 9.74 |
![]() | SPAR Group Ltd | 2,15 | 585.129.051,32 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Südafrika | 28.37 | 19.57 |
![]() | Sysco Corporation | 67,87 | 40.484.519.936 USD | Lebensmittelgroßhandel | USA | 22.49 | 16.21 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







