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Jeronimo Martins SGPS SA (JMT)

Takani Score ?
60.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
18,29 Euro21,914 Euro16,11 Euro
Analysten Konsens
22,373 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
628.434.220

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,58 %–
Seit Jahresbeginn −6,57 %–
1 Jahr −5,92 %−5,92 %
3 Jahre −9,34 %−3,22 %
5 Jahre +9,44 %+1,82 %
10 Jahre +57,94 %+4,68 %
20 Jahre +958,94 %+12,52 %

Über Jeronimo Martins SGPS SA

(automatisch übersetzt)

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ist im Lebensmittelvertriebssektor in Portugal, Polen, Kolumbien, der Slowakei und international tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Portugal Retail, Portugal Cash & Carry, Poland Retail, Poland Health and Beauty und Colombia Retail. Es betreibt eine Kette von Lebensmittelläden unter der Marke Biedronka; Online-Vertriebsangebote, wie Lieferungen unter der Marke Biek, alternative Bestell- und Lieferlösungen mit E-Commerce-Anbietern, sowie Nicht-Lebensmittel über eine Webseite; Supermarktketten unter der Marke Pingo Doce; Cash-and-Carry-Geschäfte unter der Marke Recheio; Bem-Estar-Parapharmacies und Tankstellen; und Coffeeshops und Kioske unter der Marke Jeronymo. Das Unternehmen ist außerdem in der Bereitstellung spezialisierten Einzelhandels von Gesundheits- und Schönheitsprodukten sowie in-store Beratungsdiensten unter der Marke Hebe tätig; dem Betrieb einer Kette von Nahversorger-Lebensmittelgeschäften unter der Marke Ara; und der Produktion von Milchprodukten, Viehzucht, Aquakultur sowie Obst und Gemüse. Darüber hinaus betreibt es den Immobilienankauf und -verkauf; Seepassagierwassertransport; Vermietung von Luftfahrzeugen; Anbau von Kulturen und Viehzucht; Brackwasser-Aquakultur; sowie Einzelhandelsmanagement, Beratung und Logistik. Das Unternehmen wurde 1792 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lissabon, Portugal. Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Sociedade Francisco Manuel Dos Santos B.V.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Distributoren)Operative Marge [%] ?3,41
Marktkapitalisierung ?11.494.063.104 EURROIC [%] ?42,13
Enterprise Value ?15.640.982.142 EURROIC/WACC ?6,67
Bewertung
KGV [TTM] ?18,29EV/FCFF [TTM] ?10,76
KGV [Forward] ?12,64EV/Sales [TTM] ?0,42
KUV [TTM] ?0,31EV/EBITDA [TTM] ?6,35
KBV [TTM] ?3,58PEG [Trailing] ?1,17
PEG [Forward, 5J] ?1,42
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,43Cash Ratio - L1 ?0,25
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,38Quick Ratio - L2 ?0,26
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,11Current Ratio - L3 ?0,62
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 EURAusschüttungsquote ?42,76 %
Erwartete Jahresdividende ?0,65 EURErwartete Dividendenrendite ?3,59 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 EUREffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 EUR

Kennzahlen von Jeronimo Martins SGPS SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Jeronimo Martins SGPS SA einen Umsatz von 36,0 Mrd. EUR (+7,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 646,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 1,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz36,0 Mrd.33,5 Mrd.30,6 Mrd.25,4 Mrd.20,9 Mrd.
Brutto Gewinn7,4 Mrd.6,9 Mrd.6,3 Mrd.5,3 Mrd.4,5 Mrd.
Operativer Gewinn1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.821,0 Mio.
Netto Gewinn646,0 Mio.599,0 Mio.756,0 Mio.590,0 Mio.463,0 Mio.
Brutto Marge20,7 %20,5 %20,4 %21,0 %21,5 %
Operative Marge3,4 %3,3 %4,0 %4,0 %3,9 %
Netto Marge1,8 %1,8 %2,5 %2,3 %2,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Jeronimo Martins SGPS SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Jeronimo Martins SGPS SA bei 2,4 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,4 Mrd.1,7 Mrd.2,0 Mrd.2,1 Mrd.1,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,1 Mrd.1,0 Mrd.1,1 Mrd.887,0 Mio.584,0 Mio.
Free Cash Flow1,4 Mrd.649,0 Mio.945,0 Mio.1,2 Mrd.1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge6,7 %4,9 %6,6 %8,3 %8,4 %
CapEx/Umsatz2,9 %3,0 %3,5 %3,5 %2,8 %
Free Cash Flow Marge3,8 %1,9 %3,1 %4,8 %5,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Jeronimo Martins SGPS SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Jeronimo Martins SGPS SA Dividenden in Höhe von 388,0 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden388,0 Mio.429,0 Mio.363,0 Mio.511,0 Mio.181,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung388,0 Mio.429,0 Mio.363,0 Mio.511,0 Mio.181,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF28,4 %66,1 %38,4 %42,3 %15,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Jeronimo Martins SGPS SA eine Bilanzsumme von 16,8 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 3,3 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme16,8 Mrd.15,1 Mrd.14,0 Mrd.11,6 Mrd.10,1 Mrd.
Verbindlichkeiten13,5 Mrd.12,0 Mrd.11,2 Mrd.9,3 Mrd.7,8 Mrd.
Eigenkapital3,3 Mrd.3,0 Mrd.2,8 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.
Investiertes Kapital2,3 Mrd.2,1 Mrd.1,5 Mrd.999,0 Mio.1,2 Mrd.
Eigenkapitalquote19,6 %20,0 %20,0 %20,1 %22,5 %
Vollständige Bilanz von Jeronimo Martins SGPS SA

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