Kenon Holdings (KEN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,83 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +7,25 % | – |
| 1 Jahr | +37,63 % | +37,63 % |
| 3 Jahre | +437,00 % | +75,12 % |
| 5 Jahre | +247,00 % | +28,25 % |
| 10 Jahre | +3.138,73 % | +41,59 % |
Über Kenon Holdings
(automatisch übersetzt)
Kenon Holdings Ltd., durch Tochtergesellschaften, betreibt als Eigentümer, Entwickler und Betreiber von Kraftwerksanlagen in Israel und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erzeugung und Versorgung von Elektrizität und Energie; Entwicklung, Bau, Betrieb von Kraftwerken und Energieerzeugungsanlagen, die Erdgas und erneuerbare Energien nutzen; sowie dem Management von Solar- und Windenergie sowie konventionellen Erdgas-Kraftwerken. Das Unternehmen wurde im Jahr 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Kenon Holdings Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Ansonia Holdings Singapore B.V.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Grüne & Erneuerbare Energien | Operative Marge [%] ? | 9,79 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.413.100.032 USD | ROIC [%] ? | 9,5 |
| Enterprise Value ? | 4.793.100.003 USD | ROIC/WACC ? | 1,35 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 28,6 | EV/FCFF [TTM] ? | -26,18 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 4,03 |
| KUV [TTM] ? | 2,85 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,25 |
| KBV [TTM] ? | 2,19 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,52 | Cash Ratio - L1 ? | 4,34 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,12 | Quick Ratio - L2 ? | 4,85 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,52 | Current Ratio - L3 ? | 4,94 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,85 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,67 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,85 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,88 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -397.394.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -150,87 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 215.940.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -5,32 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -181.454.000 USD | ||
Kennzahlen von Kenon Holdings
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kenon Holdings einen Umsatz von 871,9 Mio. USD (+16,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 66,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 871,9 Mio. | 751,3 Mio. | 691,8 Mio. | 574,0 Mio. | 487,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 146,8 Mio. | 143,8 Mio. | 119,5 Mio. | 99,8 Mio. | 98,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 62,3 Mio. | 47,5 Mio. | 42,6 Mio. | 2,8 Mio. | 23,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 66,3 Mio. | 597,7 Mio. | −236,0 Mio. | 312,7 Mio. | 930,3 Mio. |
| Brutto Marge | 16,8 % | 19,1 % | 17,3 % | 17,4 % | 20,2 % |
| Operative Marge | 7,2 % | 6,3 % | 6,2 % | 0,5 % | 4,8 % |
| Netto Marge | 7,6 % | 79,6 % | −34,1 % | 54,5 % | 190,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kenon Holdings bei 283,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 116,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 167,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 283,8 Mio. | 265,1 Mio. | 276,8 Mio. | 771,0 Mio. | 240,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 116,4 Mio. | 340,7 Mio. | 332,1 Mio. | 270,0 Mio. | 232,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 167,4 Mio. | −75,6 Mio. | −55,3 Mio. | 501,0 Mio. | 7,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 32,5 % | 35,3 % | 40,0 % | 134,3 % | 49,3 % |
| CapEx/Umsatz | 13,4 % | 45,3 % | 48,0 % | 47,0 % | 47,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 19,2 % | −10,1 % | −8,0 % | 87,3 % | 1,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kenon Holdings Dividenden in Höhe von 267,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Kenon Holdings im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 9,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 267,9 Mio. | 200,6 Mio. | 150,4 Mio. | 741,0 Mio. | 100,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 9,6 Mio. | 10,7 Mio. | 28,1 Mio. | 193,1 Mio. | 75,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 277,5 Mio. | 211,3 Mio. | 178,5 Mio. | 934,1 Mio. | 176,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 165,8 % | – | – | 186,5 % | 2.244,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kenon Holdings eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,8 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,0 % | 50,9 % | 37,1 % | 52,0 % | 50,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Beijing Jingneng Power Co Ltd | 60,9 | 5.041.385.772,38 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 9.84 | 3.57 |
| Huadian Energy | 40,66 | 5.290.360.628,797 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 111.5 | 36.36 |
 | TransAlta Corp | 24,23 | 4.070.780.928 USD | Energie | Kanada | - | 31.25 |
| Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd | 73 | 6.029.580.415,631 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 17.1 | 6.91 |
 | Kyushu Electric Power Company Incorporated | 43,7 | 6.524.338.688 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Japan | 6.19 | - |
| Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd | 55,24 | 10.439.394.921,267 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 12.66 | - |
| Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | 72 | 12.921.006.443,807 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 17.32 | 14.88 |
 | TATA POWER CO.LTD. | 49,07 | 13.475.881.746,432 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Indien | 32.19 | 25.71 |
 | Datang International Power Generation Co Ltd Class A | 49,11 | 13.603.339.443,241 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 12.89 | 16.47 |
| Guangdong Baolihua New Energy Stock Co LTD | 34,01 | 1.589.721.032,294 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 9.82 | 5.09 |
China
Kanada
Japan
IndienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital