TransAlta Corp (TAC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 13,243 US Dollar | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 316.300.000 | 4,8 | 9,81 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,74 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +3,88 % | – |
| 1 Jahr | −25,33 % | −25,33 % |
| 3 Jahre | +81,18 % | +21,91 % |
| 5 Jahre | +26,20 % | +4,76 % |
| 10 Jahre | +248,30 % | +13,29 % |
| 20 Jahre | +31,76 % | +1,39 % |
Über TransAlta Corp
(automatisch übersetzt)
TransAlta Corporation ist in der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von elektrischer Energie tätig. Es betreibt durch die Segmente Hydro, Wind und Solar, Gas, Energy Transition und Energy Marketing. Das Hydro-Segment hält eine Beteiligung von ungefähr 922 Megawatt (MW), die sich in Alberta und Kanada befinden. Das Wind- und Solar-Segment besitzt eine Nettobeteiligung von ca. 2.587 MW in Alberta, Kanada, den Vereinigten Staaten und Western Australia sowie Batteriespeicheranlagen. Das Gas-Segment besitzt eine Nettobeteiligung von ca. 4.834 MW, gelegen in Alberta, Kanada, den Vereinigten Staaten und Western Australia. Das Energy Transition-Segment besitzt eine Nettobeteiligung von ca. 671 MW, die sich in den Vereinigten Staaten befinden, sowie betreibt das Skookumchuck-Hydrowerk in Centralia. Das Energy-Marketing-Segment ist am Handel mit Elektrizität, Erdgas und Umweltprodukten beteiligt. TransAlta Corporation wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Energie | Operative Marge [%] ? | 3,89 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.178.322.944 USD | ROIC [%] ? | -14,93 |
| Enterprise Value ? | 7.587.425.826 USD | ROIC/WACC ? | -2,28 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,25 |
| KGV [Forward] ? | 33,33 | EV/Sales [TTM] ? | 4,71 |
| KUV [TTM] ? | 1,84 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,03 |
| KBV [TTM] ? | 6,91 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 6,98 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,51 | Cash Ratio - L1 ? | 0,24 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,21 | Quick Ratio - L2 ? | 0,63 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,77 | Current Ratio - L3 ? | 0,73 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,265 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,51 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,52 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 43.000.000 CAD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -279,28 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 130.057.433 CAD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,96 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 173.057.433 CAD | ||
Kennzahlen von TransAlta Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TransAlta Corp einen Umsatz von 2,4 Mrd. CAD (−15,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −137,9 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von −5,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 784,4 Mio. | 1,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −221,8 Mio. | 585,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 531,0 Mio. | −239,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −137,9 Mio. | 229,0 Mio. | 695,0 Mio. | 50,0 Mio. | −537,0 Mio. |
| Brutto Marge | 32,6 % | 63,1 % | 65,1 % | 54,9 % | 54,7 % |
| Operative Marge | −9,2 % | 20,6 % | 32,5 % | 17,8 % | −8,8 % |
| Netto Marge | −5,7 % | 8,0 % | 20,7 % | 1,7 % | −19,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TransAlta Corp bei 645,5 Mio. CAD, die Investitionsausgaben bei 248,8 Mio. CAD und der Free Cashflow bei 396,7 Mio. CAD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 645,5 Mio. | 796,0 Mio. | 1,5 Mrd. | 877,0 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 248,8 Mio. | 321,0 Mio. | 888,0 Mio. | 949,0 Mio. | 489,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 396,7 Mio. | 475,0 Mio. | 576,0 Mio. | −72,0 Mio. | 512,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 26,8 % | 28,0 % | 43,6 % | 29,5 % | 36,8 % |
| CapEx/Umsatz | 10,3 % | 11,3 % | 26,5 % | 31,9 % | 18,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,5 % | 16,7 % | 17,2 % | −2,4 % | 18,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte TransAlta Corp Dividenden in Höhe von 125,9 Mio. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete TransAlta Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 24,0 Mio. CAD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 125,9 Mio. | 123,0 Mio. | 109,0 Mio. | 97,0 Mio. | 87,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 24,0 Mio. | 143,0 Mio. | 87,0 Mio. | 52,0 Mio. | 4,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 149,9 Mio. | 266,0 Mio. | 196,0 Mio. | 149,0 Mio. | 91,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 37,8 % | 56,0 % | 34,0 % | – | 17,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies TransAlta Corp eine Bilanzsumme von 8,6 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 16,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,6 Mrd. | 9,4 Mrd. | 8,5 Mrd. | 10,7 Mrd. | 9,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,2 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,0 Mrd. | 8,8 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,4 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,6 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 16,3 % | 18,6 % | 18,0 % | 18,5 % | 28,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Vistra Corp. | 59,04 | 47.901.855.744 USD | Energie | USA | 24.07 | 14.18 |
 | Torrent Power Limited | 43,65 | 7.624.838.086,656 USD | Energie | Indien | 21.65 | 11.99 |
 | OPC Energy Ltd | 42 | 9.521.870.770,183 USD | Energie | Israel | 82.43 | - |
 | Kenon Holdings | 49,93 | 3.413.100.032 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Singapur | 28.6 | - |
 | Electricity Generating Public Company Limited | 21,76 | 2.134.188.247,968 USD | Energie | Thailand | 110 | 10.49 |
 | NRG Energy Inc. | 71,81 | 20.503.930.880 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 25.53 | 9.58 |
| Jaiprakash Power Ventures Limited | 37,59 | 1.651.354.607,616 USD | Energie | Indien | 23.29 | - |
| Gulf Energy Development Public Company Limited | 60,49 | 27.140.828.262,564 USD | Energie | Thailand | 12.08 | 23.92 |
 | RattanIndia Power Limited | 27,32 | 897.666.674,688 USD | Energie | Indien | 60.68 | - |
 | Constellation Energy Corp | 67,45 | 91.439.644.672 USD | Energie | USA | 25.23 | 18.9 |
USA
Indien
Israel
Singapur
ThailandKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital