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NRG Energy Inc. (NRG)

Takani Score ?
71.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
97,54 US Dollar188,71 US Dollar90,8 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
172,556 US Dollar12 3 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
210.210.4833,8 1,89

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,59 %–
Seit Jahresbeginn −38,15 %–
1 Jahr −44,68 %−44,68 %
3 Jahre +147,45 %+35,26 %
5 Jahre +176,63 %+22,57 %
10 Jahre +1.061,72 %+27,79 %
20 Jahre +442,91 %+8,83 %

Über NRG Energy Inc.

(automatisch übersetzt)

NRG Energy, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in den Vereinigten Staaten und Kanada als Energie- und Hausdienstleistungsunternehmen tätig. Es operiert durch die Segmente Texas, East, West/Other, Vivint Smart Home und Corporate Activities. Das Unternehmen bietet Einzelhandel mit Strom, Energiemanagement, Demand-Response- und Virtual-Power-Plant-Programmen, Kohlenstoffausgleich, Smart-Home-Sicherheit und Automatisierungsdienstleistungen. Es bietet außerdem Systemleistung, verteilte und Backup-Generierung, Energiespeicherung, Energiemanagement, erneuerbare und kohlenstoffarme Produkte sowie Lösungen zum Kohlenstoffmanagement für Großunternehmen und gewerbliche Kunden; eine cloudbasierte Heimplattform, einschließlich Hardware, Software, Vertrieb, Installation, Kundendienst, technischer Support und professionellen Überwachungsdienstleistungen; und ein Erzeugungsportfolio, das fossile Brennstoffe und erneuerbare Erzeugungsanlagen umfasst, nach Brennstofftyp und Einsatzzweck diversifiziert, mit laufender Entwicklung neuer Erdgas- und erneuerbarer Projekte. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Strom, Erdgas und verwandten Produkten; Umweltprodukten; Wetterprodukten; und Finanzprodukten, einschließlich Forwards, Futures, Optionen und Swaps. Es bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy und Vivint an. Es bedient Privatkunden, Geschäftskunden, Regierungsbehörden, Industrieunternehmen, Rechenzentren und Großhandelskunden. NRG Energy, Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Allgemein)Operative Marge [%] ?5,75
Marktkapitalisierung ?20.503.930.880 USDROIC [%] ?6,24
Enterprise Value ?44.339.110.536 USDROIC/WACC ?1,02
Bewertung
KGV [TTM] ?25,53EV/FCFF [TTM] ?38,97
KGV [Forward] ?9,58EV/Sales [TTM] ?1,34
KUV [TTM] ?0,62EV/EBITDA [TTM] ?11,87
KBV [TTM] ?4,85PEG [Trailing] ?2,3
PEG [Forward, 5J] ?0,41
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,4Cash Ratio - L1 ?0,86
Verschuldungsgrad [Buch] ?9,97Quick Ratio - L2 ?1,37
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,82Current Ratio - L3 ?1,64
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,865 USDAusschüttungsquote ?27,94 %
Erwartete Jahresdividende ?1,9 USDErwartete Dividendenrendite ?1,96 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?617.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?129,41 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?439.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,15 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.056.000.000 USD

Kennzahlen von NRG Energy Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte NRG Energy Inc. einen Umsatz von 30,7 Mrd. USD (+9,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 864,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +27,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz30,7 Mrd.28,1 Mrd.28,8 Mrd.31,5 Mrd.27,0 Mrd.
Brutto Gewinn6,7 Mrd.6,0 Mrd.2,3 Mrd.4,1 Mrd.6,5 Mrd.
Operativer Gewinn1,9 Mrd.2,4 Mrd.384,0 Mio.2,0 Mrd.3,3 Mrd.
Netto Gewinn864,0 Mio.1,1 Mrd.−202,0 Mio.1,2 Mrd.2,2 Mrd.
Brutto Marge21,8 %21,4 %8,0 %13,0 %24,1 %
Operative Marge6,0 %8,6 %1,3 %6,4 %12,4 %
Netto Marge2,8 %4,0 %−0,7 %3,9 %8,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von NRG Energy Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von NRG Energy Inc. bei 1,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 766,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,9 Mrd.2,3 Mrd.−221,0 Mio.360,0 Mio.493,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)1,1 Mrd.472,0 Mio.598,0 Mio.373,0 Mio.269,0 Mio.
Free Cash Flow766,0 Mio.1,8 Mrd.−819,0 Mio.−13,0 Mio.224,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge6,2 %8,2 %−0,8 %1,1 %1,8 %
CapEx/Umsatz3,7 %1,7 %2,1 %1,2 %1,0 %
Free Cash Flow Marge2,5 %6,5 %−2,8 %0,0 %0,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von NRG Energy Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte NRG Energy Inc. Dividenden in Höhe von 411,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete NRG Energy Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,4 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden411,0 Mio.405,0 Mio.381,0 Mio.332,0 Mio.319,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,4 Mrd.935,0 Mio.1,2 Mrd.606,0 Mio.48,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,8 Mrd.1,3 Mrd.1,6 Mrd.938,0 Mio.367,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF236,8 %73,1 %––163,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies NRG Energy Inc. eine Bilanzsumme von 29,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme29,1 Mrd.24,0 Mrd.26,0 Mrd.29,1 Mrd.23,2 Mrd.
Verbindlichkeiten27,5 Mrd.21,5 Mrd.23,1 Mrd.25,3 Mrd.19,6 Mrd.
Eigenkapital1,7 Mrd.2,5 Mrd.2,9 Mrd.3,8 Mrd.3,6 Mrd.
Investiertes Kapital11,5 Mrd.12,5 Mrd.13,3 Mrd.11,7 Mrd.11,6 Mrd.
Eigenkapitalquote5,8 %10,3 %11,2 %13,1 %15,5 %
Vollständige Bilanz von NRG Energy Inc.

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