NRG Energy Inc. (NRG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 172,556 US Dollar | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 210.210.483 | 3,8 | 1,89 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,59 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −38,15 % | – |
| 1 Jahr | −44,68 % | −44,68 % |
| 3 Jahre | +147,45 % | +35,26 % |
| 5 Jahre | +176,63 % | +22,57 % |
| 10 Jahre | +1.061,72 % | +27,79 % |
| 20 Jahre | +442,91 % | +8,83 % |
Über NRG Energy Inc.
(automatisch übersetzt)
NRG Energy, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in den Vereinigten Staaten und Kanada als Energie- und Hausdienstleistungsunternehmen tätig. Es operiert durch die Segmente Texas, East, West/Other, Vivint Smart Home und Corporate Activities. Das Unternehmen bietet Einzelhandel mit Strom, Energiemanagement, Demand-Response- und Virtual-Power-Plant-Programmen, Kohlenstoffausgleich, Smart-Home-Sicherheit und Automatisierungsdienstleistungen. Es bietet außerdem Systemleistung, verteilte und Backup-Generierung, Energiespeicherung, Energiemanagement, erneuerbare und kohlenstoffarme Produkte sowie Lösungen zum Kohlenstoffmanagement für Großunternehmen und gewerbliche Kunden; eine cloudbasierte Heimplattform, einschließlich Hardware, Software, Vertrieb, Installation, Kundendienst, technischer Support und professionellen Überwachungsdienstleistungen; und ein Erzeugungsportfolio, das fossile Brennstoffe und erneuerbare Erzeugungsanlagen umfasst, nach Brennstofftyp und Einsatzzweck diversifiziert, mit laufender Entwicklung neuer Erdgas- und erneuerbarer Projekte. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Strom, Erdgas und verwandten Produkten; Umweltprodukten; Wetterprodukten; und Finanzprodukten, einschließlich Forwards, Futures, Optionen und Swaps. Es bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy und Vivint an. Es bedient Privatkunden, Geschäftskunden, Regierungsbehörden, Industrieunternehmen, Rechenzentren und Großhandelskunden. NRG Energy, Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 5,75 |
| Marktkapitalisierung ? | 20.503.930.880 USD | ROIC [%] ? | 6,24 |
| Enterprise Value ? | 44.339.110.536 USD | ROIC/WACC ? | 1,02 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,53 | EV/FCFF [TTM] ? | 38,97 |
| KGV [Forward] ? | 9,58 | EV/Sales [TTM] ? | 1,34 |
| KUV [TTM] ? | 0,62 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,87 |
| KBV [TTM] ? | 4,85 | PEG [Trailing] ? | 2,3 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,41 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,4 | Cash Ratio - L1 ? | 0,86 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 9,97 | Quick Ratio - L2 ? | 1,37 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,82 | Current Ratio - L3 ? | 1,64 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,865 USD | Ausschüttungsquote ? | 27,94 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,9 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,96 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 617.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 129,41 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 439.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,15 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.056.000.000 USD | ||
Kennzahlen von NRG Energy Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte NRG Energy Inc. einen Umsatz von 30,7 Mrd. USD (+9,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 864,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +27,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 30,7 Mrd. | 28,1 Mrd. | 28,8 Mrd. | 31,5 Mrd. | 27,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 6,7 Mrd. | 6,0 Mrd. | 2,3 Mrd. | 4,1 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,9 Mrd. | 2,4 Mrd. | 384,0 Mio. | 2,0 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 864,0 Mio. | 1,1 Mrd. | −202,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 21,8 % | 21,4 % | 8,0 % | 13,0 % | 24,1 % |
| Operative Marge | 6,0 % | 8,6 % | 1,3 % | 6,4 % | 12,4 % |
| Netto Marge | 2,8 % | 4,0 % | −0,7 % | 3,9 % | 8,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von NRG Energy Inc. bei 1,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 766,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,9 Mrd. | 2,3 Mrd. | −221,0 Mio. | 360,0 Mio. | 493,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,1 Mrd. | 472,0 Mio. | 598,0 Mio. | 373,0 Mio. | 269,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 766,0 Mio. | 1,8 Mrd. | −819,0 Mio. | −13,0 Mio. | 224,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,2 % | 8,2 % | −0,8 % | 1,1 % | 1,8 % |
| CapEx/Umsatz | 3,7 % | 1,7 % | 2,1 % | 1,2 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,5 % | 6,5 % | −2,8 % | 0,0 % | 0,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte NRG Energy Inc. Dividenden in Höhe von 411,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete NRG Energy Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,4 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 411,0 Mio. | 405,0 Mio. | 381,0 Mio. | 332,0 Mio. | 319,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,4 Mrd. | 935,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 606,0 Mio. | 48,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 938,0 Mio. | 367,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 236,8 % | 73,1 % | – | – | 163,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies NRG Energy Inc. eine Bilanzsumme von 29,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 29,1 Mrd. | 24,0 Mrd. | 26,0 Mrd. | 29,1 Mrd. | 23,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 27,5 Mrd. | 21,5 Mrd. | 23,1 Mrd. | 25,3 Mrd. | 19,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,5 Mrd. | 12,5 Mrd. | 13,3 Mrd. | 11,7 Mrd. | 11,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 5,8 % | 10,3 % | 11,2 % | 13,1 % | 15,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vistra Corp. | 59,11 | 49.224.261.632 USD | Energie | USA | 24.73 | 13.7 |
![]() | Constellation Energy Corp | 67,48 | 91.758.534.656 USD | Energie | USA | 25.32 | 18.48 |
![]() | Power Assets | 66,03 | 16.923.917.902,725 USD | Versorger (Allgemein) | Hong Kong | 7.42 | 24.1 |
![]() | Centrica PLC | 36,92 | 9.011.811.392,666 USD | Versorger (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK | 9.95 | 10.71 |
![]() | AGL Energy Ltd | 43,41 | 4.196.501.640,847 USD | Versorger (Allgemein) | Australien | 7.96 | 10.58 |
![]() | TransAlta Corp | 24,23 | 4.070.780.928 USD | Energie | Kanada | - | 31.25 |
![]() | Kenon Holdings | 49,95 | 3.454.265.600 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Singapur | 29.91 | - |
![]() | CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A | 49,42 | 3.435.913.570,099 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 4.8 | 9.12 |
![]() | MosEnrg | 25,32 | 1.123.794.240 USD | Versorger (Allgemein) | Russland | 27.6 | - |
| CGN Power | 43,85 | 34.619.240.557,117 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 24.05 | 20.12 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








