AGL Energy Ltd (AGL)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 9,792 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 672.747.233 |
Über AGL Energy Ltd
(automatisch übersetzt)
AGL Energy Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, liefert Energie und andere wesentliche Dienstleistungen in Australien. Es operiert durch drei Segmente: Customer Markets, Integrated Energy und Investments. Das Unternehmen betreibt den Einzelhandel mit Elektrizität, Gas, Breitband/Mobil/Sprachdiensten sowie Solar- und Energieeffizienzprodukten und -dienstleistungen; und den Verkauf, die Vermarktung und Markenbildung von Kundenkontakten sowie Call-Center-Betrieb. Es betreibt auch Kraftwerksanlagen, darunter kohle- und gasbetriebene, Wind-, Hydro-, Solarenergie-, netzgroße Batterien und Erdgaslagerung; sowie weitere Stabilisierung- und Speichertechnologien. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Entwicklungsprojekten beteiligt. Weiterhin bietet es Dienstleistungen im Bereich Elektrofahrzeuge an, wie Stromtarife, Ladegeräte und Abonnements; sowie Umzugsdienstleistungen. Es bedient Privathaushalte, kleine und große Unternehmen, Großhandel, Energie-, Telekommunikations- und Netflix-Kunden. Das Unternehmen wurde 1837 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 10,52 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.041.270.272 AUD | ROIC [%] ? | 10,84 |
| Enterprise Value ? | 9.320.085.539 AUD | ROIC/WACC ? | 1,6 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,88 | EV/FCFF [TTM] ? | -76,39 |
| KGV [Forward] ? | 10,36 | EV/Sales [TTM] ? | 0,69 |
| KUV [TTM] ? | 0,43 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,29 |
| KBV [TTM] ? | 1,13 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,75 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,74 | Cash Ratio - L1 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,76 | Quick Ratio - L2 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,67 | Current Ratio - L3 ? | 1,07 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,5 AUD | Ausschüttungsquote ? | 3,57 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,52 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,88 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 10.000.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 44,84 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 329.000.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,61 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 339.000.000 AUD | ||
Kennzahlen von AGL Energy Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte AGL Energy Ltd einen Umsatz von 13,6 Mrd. AUD (−1,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 756,0 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 5,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13,6 Mrd. | 13,8 Mrd. | 13,6 Mrd. | 14,2 Mrd. | 13,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,4 Mrd. | 29,0 Mio. | 992,0 Mio. | 691,0 Mio. | 1,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 756,0 Mio. | −98,0 Mio. | 711,0 Mio. | −1,3 Mrd. | 860,0 Mio. |
| Brutto Marge | 13,8 % | 21,2 % | 15,8 % | 8,1 % | 8,2 % |
| Operative Marge | 10,5 % | 0,2 % | 7,3 % | 4,9 % | 13,2 % |
| Netto Marge | 5,6 % | −0,7 % | 5,2 % | −8,9 % | 6,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von AGL Energy Ltd bei 1,1 Mrd. AUD, die Investitionsausgaben bei 1,4 Mrd. AUD und der Free Cashflow bei −290,0 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,1 Mrd. | 841,0 Mio. | 2,2 Mrd. | 912,0 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 838,0 Mio. | 624,0 Mio. | 636,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −290,0 Mio. | −284,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 288,0 Mio. | 591,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,4 % | 6,1 % | 16,5 % | 6,4 % | 9,3 % |
| CapEx/Umsatz | 10,6 % | 8,1 % | 6,2 % | 4,4 % | 4,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,1 % | −2,1 % | 10,3 % | 2,0 % | 4,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte AGL Energy Ltd Dividenden in Höhe von 329,0 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete AGL Energy Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 10,0 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 329,0 Mio. | 390,0 Mio. | 330,0 Mio. | 121,0 Mio. | 317,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,0 Mio. | 5,0 Mio. | 3,0 Mio. | 2,0 Mio. | 1,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 339,0 Mio. | 395,0 Mio. | 333,0 Mio. | 123,0 Mio. | 318,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 23,8 % | 42,7 % | 53,8 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies AGL Energy Ltd eine Bilanzsumme von 16,0 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 5,3 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,0 Mrd. | 16,2 Mrd. | 15,7 Mrd. | 15,2 Mrd. | 19,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 10,7 Mrd. | 11,3 Mrd. | 10,2 Mrd. | 10,1 Mrd. | 12,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,3 Mrd. | 4,9 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,6 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,6 Mrd. | 9,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 33,0 % | 30,0 % | 34,7 % | 33,6 % | 33,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Centrica PLC | 36,92 | 9.011.811.392,666 USD | Versorger (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK | 9.95 | 10.71 |
 | CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A | 49,42 | 3.435.913.570,099 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 4.8 | 9.12 |
 | Power Assets | 66,03 | 16.923.917.902,725 USD | Versorger (Allgemein) | Hong Kong | 7.42 | 24.1 |
 | NRG Energy Inc. | 71,84 | 20.384.110.592 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.93 | 9.42 |
 | MosEnrg | 25,32 | 1.123.794.240 USD | Versorger (Allgemein) | Russland | 27.6 | - |
 | OPC Energy Ltd | 41,95 | 9.283.815.059,332 USD | Energie | Israel | 80.16 | - |
 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd | 55,24 | 10.439.394.921,267 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 12.66 | - |
 | Torrent Power Limited | 43,65 | 7.624.838.086,656 USD | Energie | Indien | 21.65 | 11.99 |
 | Adani Energy Solutions Limited | 30,8 | 11.138.955.018,24 USD | Energie | Indien | 40.32 | - |
 | Kyushu Electric Power Company Incorporated | 43,7 | 6.524.338.688 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | Japan | 6.19 | - |
Vereinigtes Königreich - UK
Brasilien
Hong Kong
USA
Russland
Israel
China
Indien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital