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Vistra Corp. (VST)

Takani Score ?
59.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
140,95 US Dollar195,669 US Dollar132,262 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
207,318 US Dollar18 4 0 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
335.635.1953,43 1,42

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,24 %–
Seit Jahresbeginn −12,25 %–
1 Jahr −28,89 %−28,89 %
3 Jahre +351,58 %+65,29 %
5 Jahre +683,92 %+50,96 %
10 Jahre +1.169,66 %+28,93 %

Über Vistra Corp.

(automatisch übersetzt)

Vistra Corp. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein integriertes Einzelhandelsunternehmen für Elektrizität und Stromerzeugung in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen gliedert sich in fünf Segmente: Retail, Texas, East, West und Asset Closure. Das Unternehmen verkauft Elektrizität und Erdgas an Privat-, Gewerbe- und Industrienkunden in den Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und dem District of Columbia. Es ist außerdem an der Elektrizitätserzeugung, dem Großhandel mit Energie, dem Rohstoffrisikomanagement, der Beschaffung von Brennstoffen sowie dem Management der Brennstofflogistik beteiligt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Stilllegung und Sanierung stillgelegter Erzeugungsanlagen, einschließlich Minen, sowie Demontage und Sanierungsmaßnahmen für Batterien. Es bedient etwa 5 Millionen Kunden mit einer Erzeugungskapazität von ungefähr 44.000 Megawatt und einem Portfolio aus Erdgas-, Kernkraft-, Kohle-, Solar- und Batteriespeicheranlagen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Vistra Energy Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2020 in Vistra Corp. Vistra Corp. wurde 1882 gegründet und hat seinen Sitz in Irving, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?EnergieOperative Marge [%] ?18,57
Marktkapitalisierung ?47.901.855.744 USDROIC [%] ?12,54
Enterprise Value ?69.837.855.030 USDROIC/WACC ?1,97
Bewertung
KGV [TTM] ?24,07EV/FCFF [TTM] ?31,31
KGV [Forward] ?14,18EV/Sales [TTM] ?3,7
KUV [TTM] ?2,49EV/EBITDA [TTM] ?10,87
KBV [TTM] ?16,38PEG [Trailing] ?2,93
PEG [Forward, 5J] ?0,41
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,95Cash Ratio - L1 ?0,07
Verschuldungsgrad [Buch] ?3,99Quick Ratio - L2 ?0,27
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,43Current Ratio - L3 ?0,78
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,91 USDAusschüttungsquote ?11,11 %
Erwartete Jahresdividende ?0,92 USDErwartete Dividendenrendite ?0,64 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?120.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?29,2 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?500.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,29 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?620.000.000 USD

Kennzahlen von Vistra Corp.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Vistra Corp. einen Umsatz von 17,7 Mrd. USD (+3,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 944,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz17,7 Mrd.17,2 Mrd.14,8 Mrd.13,7 Mrd.12,1 Mrd.
Brutto Gewinn5,8 Mrd.7,5 Mrd.5,5 Mrd.1,7 Mrd.1,3 Mrd.
Operativer Gewinn1,9 Mrd.4,1 Mrd.2,7 Mrd.−1,1 Mrd.−1,5 Mrd.
Netto Gewinn944,0 Mio.2,7 Mrd.1,5 Mrd.−1,2 Mrd.−1,3 Mrd.
Brutto Marge32,9 %43,7 %37,4 %12,3 %11,2 %
Operative Marge10,7 %23,7 %18,3 %−8,0 %−12,5 %
Netto Marge5,3 %15,4 %10,1 %−8,9 %−10,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Vistra Corp.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Vistra Corp. bei 4,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,9 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 129,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,1 Mrd.4,6 Mrd.5,5 Mrd.485,0 Mio.−206,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)3,9 Mrd.2,1 Mrd.1,7 Mrd.1,3 Mrd.1,0 Mrd.
Free Cash Flow129,0 Mio.2,5 Mrd.3,8 Mrd.−816,0 Mio.−1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge22,9 %26,5 %36,9 %3,5 %−1,7 %
CapEx/Umsatz22,2 %12,1 %11,3 %9,5 %8,6 %
Free Cash Flow Marge0,7 %14,4 %25,6 %−5,9 %−10,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Vistra Corp.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Vistra Corp. Dividenden in Höhe von 498,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Vistra Corp. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,0 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden498,0 Mio.478,0 Mio.463,0 Mio.453,0 Mio.290,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,0 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,9 Mrd.471,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,5 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.2,4 Mrd.761,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF1.182,9 %70,2 %45,2 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Vistra Corp. eine Bilanzsumme von 41,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme41,6 Mrd.37,8 Mrd.33,0 Mrd.32,8 Mrd.29,7 Mrd.
Verbindlichkeiten36,4 Mrd.32,2 Mrd.27,6 Mrd.27,9 Mrd.21,4 Mrd.
Eigenkapital5,1 Mrd.5,6 Mrd.5,3 Mrd.4,9 Mrd.8,3 Mrd.
Investiertes Kapital24,7 Mrd.21,7 Mrd.16,5 Mrd.17,7 Mrd.18,0 Mrd.
Eigenkapitalquote12,3 %14,8 %16,1 %15,0 %27,9 %
Vollständige Bilanz von Vistra Corp.

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