Gulf Energy Development Public Company Limited (GULF)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,41 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +49,23 % | – |
| 1 Jahr | +40,80 % | +40,80 % |
Über Gulf Energy Development Public Company Limited
(automatisch übersetzt)
Gulf Development Public Company Limited erzeugt und verkauft Strom und Dampf an öffentliche und private Kunden in Thailand und international. Das Unternehmen betreibt die Segmente Power Business, Consulting Business, Infrastructure Business und Satellite and Digital Business. Es erzeugt Strom durch Gasbetrieben-, Solar-, Biomasse-Wasserkraft-, Waste-to-Energy- und Windkraftprojekte im Rahmen von unabhängigen Stromerzeugern (IPPs) und kleinen Erzeugern. Das Unternehmen führt Infrastruktur- und Logistikprojekte durch; vertreibt, versorgt und verkauft Erdgas; und betreibt eine digitale Infrastruktur. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Management, technischer Support, Technologie, Investitionsdienstleistungen; Speicherung und Umwandlung von Erdgas; Satelliten- und verwandte Dienstleistungen; Verkauf von Direct-TV- und Satellitenausrüstung; Transponderdienste; Ingenieur- und Entwicklungsdienstleistungen; Breitbandnetz- und Inhaltsdienste; sowie Rundfunk-, Fernseh- und Telekommunikationsdienste tätig. Darüber hinaus bietet es Systemintegrationsberatungsdienste für Breitbandnetz- und Technologielösungen, Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und Raumfahrttechnologie. Gulf Development Public Company Limited wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Energie | Operative Marge [%] ? | 16,38 |
| Marktkapitalisierung ? | 915.065.012.224 THB | ROIC [%] ? | 8,21 |
| Enterprise Value ? | 1.287.310.299.504 THB | ROIC/WACC ? | 2,34 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,08 | EV/FCFF [TTM] ? | 31,13 |
| KGV [Forward] ? | 23,92 | EV/Sales [TTM] ? | 9,8 |
| KUV [TTM] ? | 6,42 | EV/EBITDA [TTM] ? | 27,52 |
| KBV [TTM] ? | 2,91 | PEG [Trailing] ? | 0,18 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,99 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,62 | Cash Ratio - L1 ? | 0,54 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,09 | Quick Ratio - L2 ? | 0,99 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,4 | Current Ratio - L3 ? | 1,03 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,4 THB | Ausschüttungsquote ? | 43,03 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,05 THB | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,71 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 THB | Effektive Ausschüttungsquote ? | 160,27 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 60.403.460.000 THB | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,6 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 60.403.460.000 THB | ||
Kennzahlen von Gulf Energy Development Public Company Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Gulf Energy Development Public Company Limited einen Umsatz von 98,9 Mrd. THB (−18,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 80,0 Mrd. THB, das entspricht einer Nettomarge von 80,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in THB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 98,9 Mrd. | 120,9 Mrd. | 114,1 Mrd. | 94,2 Mrd. | 47,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 19,6 Mrd. | 23,7 Mrd. | 22,0 Mrd. | 19,4 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 16,0 Mrd. | 23,2 Mrd. | 20,2 Mrd. | 23,5 Mrd. | 12,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 80,0 Mrd. | 18,2 Mrd. | 14,9 Mrd. | 11,4 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 19,8 % | 19,6 % | 19,3 % | 20,6 % | 27,6 % |
| Operative Marge | 16,1 % | 19,2 % | 17,7 % | 25,0 % | 25,8 % |
| Netto Marge | 80,9 % | 15,0 % | 13,0 % | 12,1 % | 16,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Gulf Energy Development Public Company Limited bei 35,1 Mrd. THB, die Investitionsausgaben bei 14,0 Mrd. THB und der Free Cashflow bei 21,0 Mrd. THB.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in THB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 35,1 Mrd. | 19,8 Mrd. | 18,3 Mrd. | 11,3 Mrd. | 14,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 14,0 Mrd. | 28,3 Mrd. | 20,2 Mrd. | 17,6 Mrd. | 22,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 21,0 Mrd. | −8,5 Mrd. | −1,9 Mrd. | −6,3 Mrd. | −8,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 35,5 % | 16,4 % | 16,0 % | 12,0 % | 29,5 % |
| CapEx/Umsatz | 14,2 % | 23,4 % | 17,7 % | 18,6 % | 46,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 21,3 % | −7,0 % | −1,7 % | −6,7 % | −17,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Gulf Energy Development Public Company Limited keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in THB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 10,3 Mrd. | 7,0 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 1,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | −158,7 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 10,3 Mrd. | 8,4 Mrd. | 7,7 Mrd. | −154,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Gulf Energy Development Public Company Limited eine Bilanzsumme von 743,6 Mrd. THB und ein Eigenkapital von 335,7 Mrd. THB aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in THB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 743,6 Mrd. | 466,5 Mrd. | 432,0 Mrd. | 393,2 Mrd. | 351,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 407,9 Mrd. | 342,4 Mrd. | 315,4 Mrd. | 282,4 Mrd. | 255,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 335,7 Mrd. | 124,2 Mrd. | 116,6 Mrd. | 110,8 Mrd. | 96,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 649,1 Mrd. | 406,1 Mrd. | 360,9 Mrd. | 319,0 Mrd. | 298,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 45,1 % | 26,6 % | 27,0 % | 28,2 % | 27,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity Generating Public Company Limited | 21,7 | 2.129.054.363,428 USD | Energie | Thailand | 110 | 10.65 |
 | Constellation Energy Corp | 67,48 | 91.758.534.656 USD | Energie | USA | 25.32 | 18.48 |
 | Vistra Corp. | 59,11 | 49.224.261.632 USD | Energie | USA | 24.73 | 13.7 |
 | Adani Energy Solutions Limited | 30,8 | 11.138.955.018,24 USD | Energie | Indien | 40.32 | - |
 | OPC Energy Ltd | 41,95 | 9.283.815.059,332 USD | Energie | Israel | 80.16 | - |
 | Torrent Power Limited | 43,65 | 7.624.838.086,656 USD | Energie | Indien | 21.65 | 11.99 |
 | TransAlta Corp | 24,23 | 4.070.780.928 USD | Energie | Kanada | - | 31.25 |
| Jaiprakash Power Ventures Limited | 37,59 | 1.651.354.607,616 USD | Energie | Indien | 23.29 | - |
| CGN Power | 43,85 | 34.619.240.557,117 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 24.05 | 20.12 |
 | NRG Energy Inc. | 71,84 | 20.384.110.592 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.93 | 9.42 |
Thailand
USA
Indien
Israel
Kanada
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital