Constellation Energy Corp (CEG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 338,419 US Dollar | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 354.307.379 | 3,75 | 2,96 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,52 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −24,77 % | – |
| 1 Jahr | −33,72 % | −33,72 % |
| 3 Jahre | +143,48 % | +34,53 % |
Über Constellation Energy Corp
(automatisch übersetzt)
Constellation Energy Corporation produziert und verkauft Energieprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert durch fünf Segmente: Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT und Other Power Regions. Es bietet Elektrizität, Erdgas, energiebezogene Produkte und nachhaltige Lösungen. Das Unternehmen verfügt über rund 31.676 Megawatt an Erzeugungskapazität, bestehend aus Kernenergie-, Wind-, Solar-, Erdgas- und Wasserkraftanlagen. Es beliefert Verteilungsversorger, Gemeinden, Genossenschaften sowie kommerzielle, industrielle, den öffentlichen Sektor und private Haushalte. Das Unternehmen wurde im Jahr 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baltimore, Maryland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Energie | Operative Marge [%] ? | 13,25 |
| Marktkapitalisierung ? | 91.439.644.672 USD | ROIC [%] ? | 7,19 |
| Enterprise Value ? | 115.442.648.372 USD | ROIC/WACC ? | 1,1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,23 | EV/FCFF [TTM] ? | 129,45 |
| KGV [Forward] ? | 18,9 | EV/Sales [TTM] ? | 3,69 |
| KUV [TTM] ? | 2,92 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,03 |
| KBV [TTM] ? | 2,86 | PEG [Trailing] ? | 0,8 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,74 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,87 | Cash Ratio - L1 ? | 0,47 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,62 | Quick Ratio - L2 ? | 1,01 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 1,53 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,629 USD | Ausschüttungsquote ? | 15,7 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,71 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,66 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.971.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 72,78 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 551.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,76 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.522.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Constellation Energy Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Constellation Energy Corp einen Umsatz von 25,5 Mrd. USD (+8,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 25,5 Mrd. | 23,6 Mrd. | 24,9 Mrd. | 24,4 Mrd. | 19,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,7 Mrd. | 6,0 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,1 Mrd. | 4,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 495,0 Mio. | −346,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 2,3 Mrd. | 3,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | −160,0 Mio. | −205,0 Mio. |
| Brutto Marge | 18,4 % | 25,4 % | 13,0 % | 8,7 % | 14,0 % |
| Operative Marge | 12,1 % | 18,5 % | 6,5 % | 2,0 % | −1,8 % |
| Netto Marge | 9,1 % | 15,9 % | 6,5 % | −0,7 % | −1,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Constellation Energy Corp bei 4,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,9 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,2 Mrd. | −2,5 Mrd. | −5,3 Mrd. | −2,4 Mrd. | −1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,3 Mrd. | −5,0 Mrd. | −7,7 Mrd. | −4,0 Mrd. | −2,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,6 % | −10,5 % | −21,3 % | −9,6 % | −6,8 % |
| CapEx/Umsatz | 11,5 % | 10,9 % | 9,7 % | 6,9 % | 6,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,0 % | −21,3 % | −31,0 % | −16,5 % | −13,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Constellation Energy Corp Dividenden in Höhe von 486,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Constellation Energy Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 400,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 486,0 Mio. | 444,0 Mio. | 366,0 Mio. | 185,0 Mio. | 1,8 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 400,0 Mio. | 999,0 Mio. | 992,0 Mio. | −1,8 Mrd. | 64,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 886,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | −1,6 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 68,8 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Constellation Energy Corp eine Bilanzsumme von 56,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 14,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 56,9 Mrd. | 52,6 Mrd. | 50,4 Mrd. | 46,6 Mrd. | 47,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 42,4 Mrd. | 39,4 Mrd. | 39,5 Mrd. | 35,5 Mrd. | 36,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 14,5 Mrd. | 13,2 Mrd. | 10,9 Mrd. | 11,0 Mrd. | 11,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 19,8 Mrd. | 18,6 Mrd. | 19,8 Mrd. | 30,5 Mrd. | 18,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 25,5 % | 25,1 % | 21,7 % | 23,7 % | 23,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Vistra Corp. | 59,11 | 49.224.261.632 USD | Energie | USA | 24.73 | 13.7 |
 | Gulf Energy Development Public Company Limited | 60,5 | 27.260.795.240,448 USD | Energie | Thailand | 12.08 | 23.92 |
 | NRG Energy Inc. | 71,84 | 20.384.110.592 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.93 | 9.42 |
 | Adani Energy Solutions Limited | 30,8 | 11.138.955.018,24 USD | Energie | Indien | 40.32 | - |
 | OPC Energy Ltd | 41,95 | 9.283.815.059,332 USD | Energie | Israel | 80.16 | - |
 | Torrent Power Limited | 43,65 | 7.624.838.086,656 USD | Energie | Indien | 21.65 | 11.99 |
 | TransAlta Corp | 24,23 | 4.070.780.928 USD | Energie | Kanada | - | 31.25 |
| CGN Power | 43,85 | 34.619.240.557,117 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 24.05 | 20.12 |
 | Hallador Energy Company | 40,52 | 560.063.104 USD | Kohle & verwandte Energie | USA | 594 | 12.94 |
| Electricity Generating Public Company Limited | 21,7 | 2.129.054.363,428 USD | Energie | Thailand | 110 | 10.65 |
USA
Thailand
Indien
Israel
Kanada
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital