Kumba Iron Ore Ltd (KIO)
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Über Kumba Iron Ore Ltd
(automatisch übersetzt)
Kumba Iron Ore Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in Exploration, Abbau, Aufbereitung, Vermarktung, Verkauf und Versand von Eisenerz für die Stahlindustrie in Südafrika tätig. Es operiert durch die Segmente Products " Sishen Mine, Products " Kolomela Mine, Services " Logistics, und Services " Shipping Operations. Das Unternehmen produziert Eisenerz in seiner Flaggschiffmine Sishen, die in der Nähe der Stadt Kathu in der Provinz Northern Cape liegt; und in seiner Kolomela-Mine, die in der Nähe von Postmasburg in der Provinz Northern Cape liegt. Außerdem ist es an dem Betrieb eines Hafens in Saldanha Bay in der Provinz Western Cape beteiligt; sowie an der Erbringung von Eisenerz-Logistikdienstleistungen per Schiene sowie Versanddienstleistungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach China, Japan, Indien, Südkorea, Rest Asiens, Europa, Naher Osten, Nordafrika, Rest Afrikas und Rest der Amerikas. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika. Kumba Iron Ore Limited ist eine Tochtergesellschaft von Anglo South Africa (Pty) Ltd.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Stahl | Operative Marge [%] ? | 33,57 |
| Marktkapitalisierung ? | 71.116.808.192 ZAR | ROIC [%] ? | 37,99 |
| Enterprise Value ? | 61.334.900.700 ZAR | ROIC/WACC ? | 3,21 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,41 |
| KGV [Forward] ? | 22,47 | EV/Sales [TTM] ? | 0,92 |
| KUV [TTM] ? | 1,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,82 |
| KBV [TTM] ? | 1,33 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 295,51 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 36,07 | Cash Ratio - L1 ? | 1,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 1,67 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 2,46 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 23,33 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 88,43 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 23,33 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 10,6 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 335.000.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 91,44 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 10.316.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 14,98 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 10.651.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Kumba Iron Ore Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kumba Iron Ore Ltd einen Umsatz von 72,1 Mrd. ZAR (+5,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 14,6 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 20,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 72,1 Mrd. | 68,5 Mrd. | 86,2 Mrd. | 74,0 Mrd. | 102,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 47,1 Mrd. | 58,1 Mrd. | 72,2 Mrd. | 63,3 Mrd. | 88,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 27,1 Mrd. | 26,4 Mrd. | 40,7 Mrd. | 26,9 Mrd. | 59,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 14,6 Mrd. | 14,7 Mrd. | 22,7 Mrd. | 15,0 Mrd. | 33,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 65,3 % | 84,7 % | 83,7 % | 85,5 % | 86,5 % |
| Operative Marge | 37,6 % | 38,5 % | 47,2 % | 36,3 % | 58,3 % |
| Netto Marge | 20,3 % | 21,4 % | 26,4 % | 20,2 % | 32,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kumba Iron Ore Ltd bei 27,1 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 10,0 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 17,1 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 27,1 Mrd. | 29,3 Mrd. | 29,3 Mrd. | 27,8 Mrd. | 48,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 10,0 Mrd. | 9,7 Mrd. | 9,9 Mrd. | 11,1 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 17,1 Mrd. | 19,6 Mrd. | 19,4 Mrd. | 16,7 Mrd. | 42,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 37,6 % | 42,7 % | 34,0 % | 37,5 % | 47,9 % |
| CapEx/Umsatz | 13,9 % | 14,1 % | 11,4 % | 15,0 % | 6,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 23,7 % | 28,6 % | 22,5 % | 22,6 % | 41,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kumba Iron Ore Ltd Dividenden in Höhe von 11,8 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Kumba Iron Ore Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 310,0 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 11,8 Mrd. | 13,8 Mrd. | 12,5 Mrd. | 19,1 Mrd. | 36,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 310,0 Mio. | 241,0 Mio. | 223,0 Mio. | 232,0 Mio. | 220,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 12,1 Mrd. | 14,1 Mrd. | 12,8 Mrd. | 19,3 Mrd. | 36,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 70,7 % | 71,9 % | 65,6 % | 115,5 % | 86,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kumba Iron Ore Ltd eine Bilanzsumme von 86,6 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 54,9 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 86,6 Mrd. | 82,3 Mrd. | 82,5 Mrd. | 69,9 Mrd. | 68,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 31,7 Mrd. | 29,4 Mrd. | 30,5 Mrd. | 28,8 Mrd. | 23,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 54,9 Mrd. | 52,8 Mrd. | 52,0 Mrd. | 41,0 Mrd. | 44,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 40,0 Mrd. | 40,3 Mrd. | 37,9 Mrd. | 31,8 Mrd. | 30,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 63,4 % | 64,2 % | 63,0 % | 58,7 % | 65,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NMDC Limited | 62,59 | 6.546.916.540,416 USD | Stahl | Indien | 9.53 | 9.04 |
![]() | Steel Authority of India Limited | 28,53 | 5.787.790.934,016 USD | Stahl | Indien | 17.12 | 4.26 |
![]() | Cleveland-Cliffs Inc | 34,35 | 7.931.130.880 USD | Stahl | USA | - | 26.74 |
![]() | Voestalpine AG | 50,61 | 7.937.433.654,333 USD | Stahl | Österreich | 14.21 | 10.2 |
![]() | APL Apollo Tubes Limited | 62,69 | 5.048.516.444,16 USD | Stahl | Indien | 52.36 | - |
| CSN Mineração S.A | 50,09 | 4.577.732.921,569 USD | Stahl | Brasilien | 11.4 | 26.04 | |
![]() | China Steel Corp | 17,8 | 9.275.151.540,799 USD | Stahl | Taiwan | - | 19.8 |
![]() | Jindal Steel & Power Limited | 28,75 | 10.516.445.528,064 USD | Stahl | Indien | 35.33 | 11.25 |
![]() | United States Steel Corporation | 49,81 | 12.416.818.176 USD | Stahl | USA | 148.22 | 24.94 |
| Shyam Metalics and Energy Limited | 54,52 | 2.840.565.202,944 USD | Stahl | Indien | 28.76 | 9.5 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







