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Kumba Iron Ore Ltd (KIO)

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258,75 Rand
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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320.172.892

Über Kumba Iron Ore Ltd

(automatisch übersetzt)

Kumba Iron Ore Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in Exploration, Abbau, Aufbereitung, Vermarktung, Verkauf und Versand von Eisenerz für die Stahlindustrie in Südafrika tätig. Es operiert durch die Segmente Products " Sishen Mine, Products " Kolomela Mine, Services " Logistics, und Services " Shipping Operations. Das Unternehmen produziert Eisenerz in seiner Flaggschiffmine Sishen, die in der Nähe der Stadt Kathu in der Provinz Northern Cape liegt; und in seiner Kolomela-Mine, die in der Nähe von Postmasburg in der Provinz Northern Cape liegt. Außerdem ist es an dem Betrieb eines Hafens in Saldanha Bay in der Provinz Western Cape beteiligt; sowie an der Erbringung von Eisenerz-Logistikdienstleistungen per Schiene sowie Versanddienstleistungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach China, Japan, Indien, Südkorea, Rest Asiens, Europa, Naher Osten, Nordafrika, Rest Afrikas und Rest der Amerikas. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika. Kumba Iron Ore Limited ist eine Tochtergesellschaft von Anglo South Africa (Pty) Ltd.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?StahlOperative Marge [%] ?33,57
Marktkapitalisierung ?71.116.808.192 ZARROIC [%] ?37,99
Enterprise Value ?61.334.900.700 ZARROIC/WACC ?3,21
Bewertung
KGV [TTM] ?6EV/FCFF [TTM] ?5,41
KGV [Forward] ?22,47EV/Sales [TTM] ?0,92
KUV [TTM] ?1,07EV/EBITDA [TTM] ?2,82
KBV [TTM] ?1,33PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?295,51
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?36,07Cash Ratio - L1 ?1,16
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?1,67
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?2,46
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?23,33 ZARAusschüttungsquote ?88,43 %
Erwartete Jahresdividende ?23,33 ZARErwartete Dividendenrendite ?10,6 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?335.000.000 ZAREffektive Ausschüttungsquote ?91,44 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?10.316.000.000 ZAREffektive Auszahlungsrendite ?14,98 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?10.651.000.000 ZAR

Kennzahlen von Kumba Iron Ore Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kumba Iron Ore Ltd einen Umsatz von 72,1 Mrd. ZAR (+5,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 14,6 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 20,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Umsatz72,1 Mrd.68,5 Mrd.86,2 Mrd.74,0 Mrd.102,1 Mrd.
Brutto Gewinn47,1 Mrd.58,1 Mrd.72,2 Mrd.63,3 Mrd.88,3 Mrd.
Operativer Gewinn27,1 Mrd.26,4 Mrd.40,7 Mrd.26,9 Mrd.59,5 Mrd.
Netto Gewinn14,6 Mrd.14,7 Mrd.22,7 Mrd.15,0 Mrd.33,3 Mrd.
Brutto Marge65,3 %84,7 %83,7 %85,5 %86,5 %
Operative Marge37,6 %38,5 %47,2 %36,3 %58,3 %
Netto Marge20,3 %21,4 %26,4 %20,2 %32,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kumba Iron Ore Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kumba Iron Ore Ltd bei 27,1 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 10,0 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 17,1 Mrd. ZAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Operativer Cash Flow27,1 Mrd.29,3 Mrd.29,3 Mrd.27,8 Mrd.48,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)10,0 Mrd.9,7 Mrd.9,9 Mrd.11,1 Mrd.6,3 Mrd.
Free Cash Flow17,1 Mrd.19,6 Mrd.19,4 Mrd.16,7 Mrd.42,7 Mrd.
Operative Cash Flow Marge37,6 %42,7 %34,0 %37,5 %47,9 %
CapEx/Umsatz13,9 %14,1 %11,4 %15,0 %6,1 %
Free Cash Flow Marge23,7 %28,6 %22,5 %22,6 %41,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Kumba Iron Ore Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kumba Iron Ore Ltd Dividenden in Höhe von 11,8 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Kumba Iron Ore Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 310,0 Mio. ZAR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Dividenden11,8 Mrd.13,8 Mrd.12,5 Mrd.19,1 Mrd.36,7 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe310,0 Mio.241,0 Mio.223,0 Mio.232,0 Mio.220,0 Mio.
Gesamtausschüttung12,1 Mrd.14,1 Mrd.12,8 Mrd.19,3 Mrd.36,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF70,7 %71,9 %65,6 %115,5 %86,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Kumba Iron Ore Ltd eine Bilanzsumme von 86,6 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 54,9 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Bilanzsumme86,6 Mrd.82,3 Mrd.82,5 Mrd.69,9 Mrd.68,0 Mrd.
Verbindlichkeiten31,7 Mrd.29,4 Mrd.30,5 Mrd.28,8 Mrd.23,4 Mrd.
Eigenkapital54,9 Mrd.52,8 Mrd.52,0 Mrd.41,0 Mrd.44,6 Mrd.
Investiertes Kapital40,0 Mrd.40,3 Mrd.37,9 Mrd.31,8 Mrd.30,4 Mrd.
Eigenkapitalquote63,4 %64,2 %63,0 %58,7 %65,6 %
Vollständige Bilanz von Kumba Iron Ore Ltd

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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62,59
6.546.916.540,416 USDStahl Indien9.539.04
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28,53
5.787.790.934,016 USDStahl Indien17.124.26
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34,35
7.931.130.880 USDStahl USA-26.74
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50,61
7.937.433.654,333 USDStahl Österreich14.2110.2
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5.048.516.444,16 USDStahl Indien52.36-
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50,09
4.577.732.921,569 USDStahl Brasilien11.426.04
China Steel Corp logoChina Steel Corp
17,8
9.275.151.540,799 USDStahl Taiwan-19.8
Jindal Steel & Power Limited logoJindal Steel & Power Limited
28,75
10.516.445.528,064 USDStahl Indien35.3311.25
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49,81
12.416.818.176 USDStahl USA148.2224.94
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2.840.565.202,944 USDStahl Indien28.769.5

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