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Voestalpine AG (VOE)

Takani Score ?
50.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
42,44 Euro49,4 Euro28,672 Euro
Analysten Konsens
54,41 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
171.450.616

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,27 %–
Seit Jahresbeginn +14,40 %–
1 Jahr +40,33 %+40,33 %
3 Jahre +96,71 %+25,30 %
5 Jahre +54,45 %+9,08 %
10 Jahre +76,85 %+5,87 %
20 Jahre +110,66 %+3,80 %

Über Voestalpine AG

(automatisch übersetzt)

Voestalpine AG verarbeitet, entwickelt, produziert und verkauft Stahl- und Technologieprodukte in Österreich, der Europäischen Union und international. Es arbeitet durch fünf Geschäftsbereiche: Stahl-Division, High Performance Metals Division, Metal Engineering Division, Metal Forming Division und Holding & Group Services. Die Stahldivision produziert warm- und kaltgewalzte Stahlstreifen sowie electrogalvanisierte, feuerverzinkte und organisch beschichtete Stahlstreifen; schwere Bleche und Gießerei-Produkte für den Energiesektor; und Turbinengehäuse. Die High Performance Metals Division bietet spezielles hochlegiertes Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl für die Öl- und Erdgasindustrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das Energiesystemingenieurwesen; unter Verwendung nickel-basierten und Titanlegierungen; Werkzeugherstellung, Bauteilbearbeitung, Wärmebehandlung und Oberflächenveredelung; Lagerhaltung und Vorverarbeitung von Sonderstahl; und verschiedene Dienstleistungen, einschließlich Logistik, Vertrieb und Verarbeitung für die Öl- und Erdgasindustrien. Die Metal Engineering Division liefert Drahtstangen und gezogen Draht, nahtlose Rohre für Spezialanwendungen sowie Schweißzusatzstoffe und Maschinen; Schienen und digitale Überwachungssysteme; sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bahninfrastrukturbereich. Die Metal Forming-Sparte fertigt veredelte Sonderprofile, Rohre und Präzisionsstreckstahlprodukte; vorfertigte Systemkomponenten aus geformten, gestanzten und rollprofilierten Bauteilen; und Lagerungslösungen für Hersteller in der Automobilproduktion und -zulieferindustrie sowie verschiedene Unternehmen in den Bereichen Nutzfahrzeuge, Bauwesen, Lagerung, Energie und landwirtschaftliche Maschinen. Sie bedient die Automobilindustrie, Energie, Schienensysteme, Bauwesen, Maschinenbau, Haushaltsgroßgeräte/Verbraucherwaren, Luft- und Raumfahrt sowie andere Branchen. Die Voestalpine AG hat ihren Hauptsitz in Linz, Österreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?StahlOperative Marge [%] ?5,42
Marktkapitalisierung ?7.276.364.288 EURROIC [%] ?7,28
Enterprise Value ?8.322.600.564 EURROIC/WACC ?1,02
Bewertung
KGV [TTM] ?14,34EV/FCFF [TTM] ?14,25
KGV [Forward] ?10,2EV/Sales [TTM] ?0,55
KUV [TTM] ?0,48EV/EBITDA [TTM] ?5,02
KBV [TTM] ?0,91PEG [Trailing] ?0,24
PEG [Forward, 5J] ?5,88
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,04Cash Ratio - L1 ?0,21
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,33Quick Ratio - L2 ?0,48
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,34Current Ratio - L3 ?1,34
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,75 EURAusschüttungsquote ?25,34 %
Erwartete Jahresdividende ?0,75 EURErwartete Dividendenrendite ?1,81 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?19,84 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?102.900.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?1,41 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?102.900.000 EUR

Kennzahlen von Voestalpine AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Voestalpine AG einen Umsatz von 15,1 Mrd. EUR (−4,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 424,7 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 2,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz15,1 Mrd.15,7 Mrd.16,7 Mrd.18,2 Mrd.14,9 Mrd.
Brutto Gewinn2,9 Mrd.2,8 Mrd.2,8 Mrd.3,6 Mrd.3,4 Mrd.
Operativer Gewinn684,6 Mio.441,4 Mio.360,8 Mio.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Netto Gewinn424,7 Mio.153,5 Mio.100,8 Mio.1,1 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Marge19,3 %18,0 %16,8 %19,9 %22,5 %
Operative Marge4,5 %2,8 %2,2 %7,2 %8,7 %
Netto Marge2,8 %1,0 %0,6 %5,8 %8,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Voestalpine AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Voestalpine AG bei 1,5 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 983,4 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 556,7 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.956,2 Mio.1,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)983,4 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.752,1 Mio.654,0 Mio.
Free Cash Flow556,7 Mio.311,9 Mio.366,0 Mio.204,1 Mio.588,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge10,2 %9,0 %8,7 %5,2 %8,3 %
CapEx/Umsatz6,5 %7,0 %6,5 %4,1 %4,4 %
Free Cash Flow Marge3,7 %2,0 %2,2 %1,1 %3,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Voestalpine AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Voestalpine AG Dividenden in Höhe von 102,9 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden102,9 Mio.120,0 Mio.257,2 Mio.214,2 Mio.89,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0037,3 Mio.175,8 Mio.0
Gesamtausschüttung102,9 Mio.120,0 Mio.294,5 Mio.390,0 Mio.89,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF18,5 %38,5 %80,5 %191,1 %15,2 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Voestalpine AG eine Bilanzsumme von 16,1 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 7,6 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme16,1 Mrd.15,5 Mrd.16,2 Mrd.16,8 Mrd.16,9 Mrd.
Verbindlichkeiten8,5 Mrd.8,3 Mrd.9,1 Mrd.9,3 Mrd.10,0 Mrd.
Eigenkapital7,6 Mrd.7,2 Mrd.7,2 Mrd.7,4 Mrd.6,9 Mrd.
Investiertes Kapital8,9 Mrd.8,8 Mrd.8,8 Mrd.9,0 Mrd.9,1 Mrd.
Eigenkapitalquote47,1 %46,6 %44,2 %44,4 %41,0 %
Vollständige Bilanz von Voestalpine AG

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
United States Steel Corporation logoUnited States Steel Corporation
49,81
12.416.818.176 USDStahl USA148.2224.94
Tata Steel Limited logoTata Steel Limited
27,65
21.534.708.400,128 USDStahl Indien58.813.12
Jindal Steel & Power Limited logoJindal Steel & Power Limited
28,75
10.516.445.528,064 USDStahl Indien35.3311.25
China Steel Corp logoChina Steel Corp
17,8
9.275.151.540,799 USDStahl Taiwan-19.8
Cleveland-Cliffs Inc logoCleveland-Cliffs Inc
34,35
7.931.130.880 USDStahl USA-26.74
NMDC Limited logoNMDC Limited
62,59
6.546.916.540,416 USDStahl Indien9.539.04
Steel Authority of India Limited logoSteel Authority of India Limited
28,53
5.787.790.934,016 USDStahl Indien17.124.26
APL Apollo Tubes Limited logoAPL Apollo Tubes Limited
62,69
5.048.516.444,16 USDStahl Indien52.36-
CSN Mineração S.A logoCSN Mineração S.A
50,09
4.577.732.921,569 USDStahl Brasilien11.426.04
Nucor Corp logoNucor Corp
61,43
61.435.666.432 USDStahl USA22.1411.92

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