Voestalpine AG (VOE)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,27 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +14,40 % | – |
| 1 Jahr | +40,33 % | +40,33 % |
| 3 Jahre | +96,71 % | +25,30 % |
| 5 Jahre | +54,45 % | +9,08 % |
| 10 Jahre | +76,85 % | +5,87 % |
| 20 Jahre | +110,66 % | +3,80 % |
Über Voestalpine AG
(automatisch übersetzt)
Voestalpine AG verarbeitet, entwickelt, produziert und verkauft Stahl- und Technologieprodukte in Österreich, der Europäischen Union und international. Es arbeitet durch fünf Geschäftsbereiche: Stahl-Division, High Performance Metals Division, Metal Engineering Division, Metal Forming Division und Holding & Group Services. Die Stahldivision produziert warm- und kaltgewalzte Stahlstreifen sowie electrogalvanisierte, feuerverzinkte und organisch beschichtete Stahlstreifen; schwere Bleche und Gießerei-Produkte für den Energiesektor; und Turbinengehäuse. Die High Performance Metals Division bietet spezielles hochlegiertes Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl für die Öl- und Erdgasindustrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das Energiesystemingenieurwesen; unter Verwendung nickel-basierten und Titanlegierungen; Werkzeugherstellung, Bauteilbearbeitung, Wärmebehandlung und Oberflächenveredelung; Lagerhaltung und Vorverarbeitung von Sonderstahl; und verschiedene Dienstleistungen, einschließlich Logistik, Vertrieb und Verarbeitung für die Öl- und Erdgasindustrien. Die Metal Engineering Division liefert Drahtstangen und gezogen Draht, nahtlose Rohre für Spezialanwendungen sowie Schweißzusatzstoffe und Maschinen; Schienen und digitale Überwachungssysteme; sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bahninfrastrukturbereich. Die Metal Forming-Sparte fertigt veredelte Sonderprofile, Rohre und Präzisionsstreckstahlprodukte; vorfertigte Systemkomponenten aus geformten, gestanzten und rollprofilierten Bauteilen; und Lagerungslösungen für Hersteller in der Automobilproduktion und -zulieferindustrie sowie verschiedene Unternehmen in den Bereichen Nutzfahrzeuge, Bauwesen, Lagerung, Energie und landwirtschaftliche Maschinen. Sie bedient die Automobilindustrie, Energie, Schienensysteme, Bauwesen, Maschinenbau, Haushaltsgroßgeräte/Verbraucherwaren, Luft- und Raumfahrt sowie andere Branchen. Die Voestalpine AG hat ihren Hauptsitz in Linz, Österreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Stahl | Operative Marge [%] ? | 5,42 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.276.364.288 EUR | ROIC [%] ? | 7,28 |
| Enterprise Value ? | 8.322.600.564 EUR | ROIC/WACC ? | 1,02 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,34 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,25 |
| KGV [Forward] ? | 10,2 | EV/Sales [TTM] ? | 0,55 |
| KUV [TTM] ? | 0,48 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,02 |
| KBV [TTM] ? | 0,91 | PEG [Trailing] ? | 0,24 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,88 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,04 | Cash Ratio - L1 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,33 | Quick Ratio - L2 ? | 0,48 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,34 | Current Ratio - L3 ? | 1,34 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,75 EUR | Ausschüttungsquote ? | 25,34 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,75 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,81 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 19,84 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 102.900.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,41 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 102.900.000 EUR | ||
Kennzahlen von Voestalpine AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Voestalpine AG einen Umsatz von 15,1 Mrd. EUR (−4,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 424,7 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 2,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,1 Mrd. | 15,7 Mrd. | 16,7 Mrd. | 18,2 Mrd. | 14,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 684,6 Mio. | 441,4 Mio. | 360,8 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 424,7 Mio. | 153,5 Mio. | 100,8 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 19,3 % | 18,0 % | 16,8 % | 19,9 % | 22,5 % |
| Operative Marge | 4,5 % | 2,8 % | 2,2 % | 7,2 % | 8,7 % |
| Netto Marge | 2,8 % | 1,0 % | 0,6 % | 5,8 % | 8,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Voestalpine AG bei 1,5 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 983,4 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 556,7 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 956,2 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 983,4 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 752,1 Mio. | 654,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 556,7 Mio. | 311,9 Mio. | 366,0 Mio. | 204,1 Mio. | 588,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,2 % | 9,0 % | 8,7 % | 5,2 % | 8,3 % |
| CapEx/Umsatz | 6,5 % | 7,0 % | 6,5 % | 4,1 % | 4,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,7 % | 2,0 % | 2,2 % | 1,1 % | 3,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Voestalpine AG Dividenden in Höhe von 102,9 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 102,9 Mio. | 120,0 Mio. | 257,2 Mio. | 214,2 Mio. | 89,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 37,3 Mio. | 175,8 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 102,9 Mio. | 120,0 Mio. | 294,5 Mio. | 390,0 Mio. | 89,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 18,5 % | 38,5 % | 80,5 % | 191,1 % | 15,2 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Voestalpine AG eine Bilanzsumme von 16,1 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 7,6 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,1 Mrd. | 15,5 Mrd. | 16,2 Mrd. | 16,8 Mrd. | 16,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,5 Mrd. | 8,3 Mrd. | 9,1 Mrd. | 9,3 Mrd. | 10,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,6 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,4 Mrd. | 6,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,9 Mrd. | 8,8 Mrd. | 8,8 Mrd. | 9,0 Mrd. | 9,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 47,1 % | 46,6 % | 44,2 % | 44,4 % | 41,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | United States Steel Corporation | 49,81 | 12.416.818.176 USD | Stahl | USA | 148.22 | 24.94 |
![]() | Tata Steel Limited | 27,65 | 21.534.708.400,128 USD | Stahl | Indien | 58.8 | 13.12 |
![]() | Jindal Steel & Power Limited | 28,75 | 10.516.445.528,064 USD | Stahl | Indien | 35.33 | 11.25 |
![]() | China Steel Corp | 17,8 | 9.275.151.540,799 USD | Stahl | Taiwan | - | 19.8 |
![]() | Cleveland-Cliffs Inc | 34,35 | 7.931.130.880 USD | Stahl | USA | - | 26.74 |
![]() | NMDC Limited | 62,59 | 6.546.916.540,416 USD | Stahl | Indien | 9.53 | 9.04 |
![]() | Steel Authority of India Limited | 28,53 | 5.787.790.934,016 USD | Stahl | Indien | 17.12 | 4.26 |
![]() | APL Apollo Tubes Limited | 62,69 | 5.048.516.444,16 USD | Stahl | Indien | 52.36 | - |
| CSN Mineração S.A | 50,09 | 4.577.732.921,569 USD | Stahl | Brasilien | 11.4 | 26.04 | |
![]() | Nucor Corp | 61,43 | 61.435.666.432 USD | Stahl | USA | 22.14 | 11.92 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








