Tata Steel Limited (TATASTEEL)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 161,69 Rupie (Indien) | 168,78 Rupie (Indien) | 119,827 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens |
| 163,067 Rupie (Indien) |
| #Shares |
| 12.483.500.032 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,26 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +19,81 % | – |
| 1 Jahr | +1,57 % | +1,57 % |
| 3 Jahre | +61,68 % | +17,37 % |
| 5 Jahre | +416,64 % | +38,88 % |
| 10 Jahre | +777,72 % | +24,26 % |
| 20 Jahre | +773,03 % | +11,44 % |
Über Tata Steel Limited
(automatisch übersetzt)
Tata Steel Limited ist in der Herstellung und dem Vertrieb von Stahlprodukten in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstäbe und Walzdraht, geschnittene und gebogene Bewehrungsstäbe, geschweißtes Drahtgeflecht, vorgefertigte Käfige, Stahlkupplungen und Teppichbewehrung, warmgewalztes, kaltgewalztes und beschichtetes Coil, Rohre, Bewehrungsstäbe, metallisch beschichtete, einbaufertige Stähle, legierte Stähle sowie Profile und Bausysteme an. Das Unternehmen bietet auch Lösungen für Gebäudehüllen, Tragwerke, Ausstattungen, Fundamente und Straßenbauprodukte an und betreibt Stahl-Service-Center. Das Unternehmen beliefert die Landwirtschafts-, Automobil-, Bau-, Konsumgüter-, Energie- und Kraftwerksindustrie sowie den Maschinenbau und die Fördertechnik. Das Unternehmen wurde 1907 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Stahl | Operative Marge [%] ? | 6,84 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.050.924.609.536 INR | ROIC [%] ? | 3,32 |
| Enterprise Value ? | 2.828.383.716.466 INR | ROIC/WACC ? | 0,28 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 58,8 | EV/FCFF [TTM] ? | 26,9 |
| KGV [Forward] ? | 13,12 | EV/Sales [TTM] ? | 1,3 |
| KUV [TTM] ? | 0,94 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,8 |
| KBV [TTM] ? | 2,19 | PEG [Trailing] ? | 3,45 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,6 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,15 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,04 | Quick Ratio - L2 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,46 | Current Ratio - L3 ? | 0,79 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,6 INR | Ausschüttungsquote ? | 77,42 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,6 INR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,25 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,01 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.800.000 INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.800.000 INR | ||
Kennzahlen von Tata Steel Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Tata Steel Limited einen Umsatz von 2,2 Bio. INR (−5,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 34,2 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 1,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,2 Bio. | 2,3 Bio. | 2,4 Bio. | 2,4 Bio. | 1,6 Bio. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Bio. | 916,8 Mrd. | 1,3 Bio. | 1,4 Bio. | 850,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 148,8 Mrd. | 104,7 Mrd. | 212,9 Mrd. | 557,2 Mrd. | 194,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 34,2 Mrd. | −44,4 Mrd. | 87,6 Mrd. | 401,5 Mrd. | 74,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 56,2 % | 40,0 % | 53,1 % | 55,4 % | 54,4 % |
| Operative Marge | 6,9 % | 4,6 % | 8,8 % | 22,8 % | 12,5 % |
| Netto Marge | 1,6 % | −1,9 % | 3,6 % | 16,5 % | 4,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Tata Steel Limited bei 235,1 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 156,7 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 78,4 Mrd. INR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 235,1 Mrd. | 203,0 Mrd. | 216,8 Mrd. | 443,8 Mrd. | 443,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 156,7 Mrd. | 182,1 Mrd. | 141,4 Mrd. | 105,2 Mrd. | 69,8 Mrd. |
| Free Cash Flow | 78,4 Mrd. | 20,9 Mrd. | 75,4 Mrd. | 338,6 Mrd. | 373,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,8 % | 8,9 % | 9,0 % | 18,2 % | 28,4 % |
| CapEx/Umsatz | 7,2 % | 7,9 % | 5,9 % | 4,3 % | 4,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,6 % | 0,9 % | 3,1 % | 13,9 % | 23,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Tata Steel Limited Dividenden in Höhe von 44,9 Mrd. INR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 44,9 Mrd. | 44,3 Mrd. | 62,9 Mrd. | 30,2 Mrd. | 11,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | −39,1 Mrd. | 7,8 Mrd. | 15,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 44,9 Mrd. | 44,3 Mrd. | 23,8 Mrd. | 38,0 Mrd. | 26,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 57,3 % | 211,5 % | 31,5 % | 11,2 % | 7,1 % |
Bilanz
Zum 31.03.2025 wies Tata Steel Limited eine Bilanzsumme von 2,8 Bio. INR und ein Eigenkapital von 911,7 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,8 Bio. | 2,7 Bio. | 2,9 Bio. | 2,8 Bio. | 2,4 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 1,9 Bio. | 1,8 Bio. | 1,8 Bio. | 1,7 Bio. | 1,7 Bio. |
| Eigenkapital | 911,7 Mrd. | 920,4 Mrd. | 1,0 Bio. | 1,1 Bio. | 742,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,7 Bio. | 1,7 Bio. | 1,7 Bio. | 1,6 Bio. | 1,5 Bio. |
| Eigenkapitalquote | 32,7 % | 33,7 % | 36,1 % | 40,5 % | 30,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | JSW Steel Limited | 43,26 | 29.644.493.737,165 USD | Stahl | Indien | 72.27 | 17.48 |
 | NMDC Limited | 65,03 | 7.040.032.335,462 USD | Stahl | Indien | 9.28 | 9.04 |
 | Steel Authority of India Limited | 30,48 | 6.401.330.197,299 USD | Stahl | Indien | 23.28 | 4.26 |
 | APL Apollo Tubes Limited | 64,31 | 5.512.357.963,366 USD | Stahl | Indien | 62.15 | - |
 | Shyam Metalics and Energy Limited | 55,62 | 2.975.704.167,219 USD | Stahl | Indien | 28.3 | 9.5 |
 | Ratnamani Metals & Tubes Limited | 70,31 | 2.469.745.144,627 USD | Stahl | Indien | 37 | - |
| Sarda Energy & Minerals Limited | 57,56 | 1.810.611.018,138 USD | Stahl | Indien | 22.33 | - |
 | Jindal Stainless Limited | 54,4 | 6.496.951.127,245 USD | Stahl | Indien | 22.37 | - |
| Usha Martin Limited | 63,55 | 1.364.894.108,877 USD | Stahl | Indien | 28.92 | - |
| Maharashtra Seamless Limited | 72,57 | 1.180.034.465,792 USD | Stahl | Indien | 12.47 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital