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Usha Martin Limited (USHAMART)

Takani Score ?
63.1

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
378,5 Rupie (Indien)451 Rupie (Indien)278,55 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
541 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
304.552.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,70 %–
Seit Jahresbeginn +0,58 %–
1 Jahr +2,85 %+2,85 %
3 Jahre +165,20 %+38,42 %
5 Jahre +2.011,36 %+84,04 %
10 Jahre +1.988,78 %+35,52 %
20 Jahre +2.272,94 %+17,16 %

Über Usha Martin Limited

(automatisch übersetzt)

Usha Martin Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahldrähte, Litzen, Drahtseile und Seilzubehör in Indien und international. Das Unternehmen bietet Drahtseile an, darunter Kran-, Bergbau-, Aufzugs-, Öl- und Offshore-, Fischerei-, allgemeine Maschinenbau-, Lufttransport-, Struktur- und Forstseile sowie Förderseile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Feder-, Schweiß-, Zaun-, ACSR-, Nadel-, Maschen-, Fischhaken-, CHQ-, Speichen- und Bürstendrähte, LRPC-Litzen mit verdichteten, eingedrückten, ungebundenen polymerbeschichteten und gebundenen polymeren LRPC-Litzen sowie Drahtzieh- und zugehörige Maschinen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für das Vor- und Nachspannen, Vorspannlösungen, Verankerungszubehör und -ausrüstung, Hydraulikheber, Powerpacks, Mörtelpumpen und -rührwerke sowie Vorspannmaschinen und -zubehör sowie Installationsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Glasfaserkabel, Luftkabel, Mikrorohre, Hybridkabel, FTTH/Drop, Kupfer-Luftkabel, Kupfer-Rohrkabel und mit Gelee gefüllte Kupferkabel an. Das Unternehmen war früher als Usha Beltron Limited bekannt und änderte im Mai 2003 seinen Namen in Usha Martin Limited. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Kolkata, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?StahlOperative Marge [%] ?19,69
Marktkapitalisierung ?115.272.933.376 INRROIC [%] ?7,5
Enterprise Value ?112.499.708.121 INRROIC/WACC ?0,67
Bewertung
KGV [TTM] ?27,33EV/FCFF [TTM] ?51,42
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?3,33
KUV [TTM] ?3,32EV/EBITDA [TTM] ?17,27
KBV [TTM] ?4,04PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?18,83Cash Ratio - L1 ?0,57
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,15Quick Ratio - L2 ?1,33
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?2,85
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3 INRAusschüttungsquote ?20,57 %
Erwartete Jahresdividende ?3 INRErwartete Dividendenrendite ?0,82 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?65.200.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?42,74 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.676.000.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?1,51 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.741.200.000 INR

Kennzahlen von Usha Martin Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Usha Martin Limited einen Umsatz von 34,7 Mrd. INR (+7,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,1 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz34,7 Mrd.32,3 Mrd.32,7 Mrd.26,2 Mrd.20,5 Mrd.
Brutto Gewinn17,2 Mrd.15,9 Mrd.14,6 Mrd.10,9 Mrd.8,4 Mrd.
Operativer Gewinn12,5 Mrd.11,5 Mrd.4,6 Mrd.3,3 Mrd.2,3 Mrd.
Netto Gewinn4,1 Mrd.4,2 Mrd.3,5 Mrd.2,9 Mrd.1,5 Mrd.
Brutto Marge49,6 %49,4 %44,7 %41,7 %41,1 %
Operative Marge36,0 %35,6 %14,1 %12,7 %11,2 %
Netto Marge11,7 %13,1 %10,7 %11,1 %7,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Usha Martin Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Usha Martin Limited bei 4,2 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 2,4 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 1,8 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,2 Mrd.4,4 Mrd.2,5 Mrd.1,6 Mrd.2,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,4 Mrd.2,8 Mrd.1,8 Mrd.511,2 Mio.370,7 Mio.
Free Cash Flow1,8 Mrd.1,7 Mrd.692,6 Mio.1,1 Mrd.1,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge12,1 %13,8 %7,7 %6,0 %10,4 %
CapEx/Umsatz7,0 %8,6 %5,6 %1,9 %1,8 %
Free Cash Flow Marge5,1 %5,2 %2,1 %4,1 %8,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Usha Martin Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Usha Martin Limited Dividenden in Höhe von 838,0 Mio. INR. Für Aktienrückkäufe wendete Usha Martin Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 65,2 Mio. INR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden838,0 Mio.761,9 Mio.609,5 Mio.609,5 Mio.0
Netto-Aktienrückkäufe65,2 Mio.000145,5 Mio.
Gesamtausschüttung903,2 Mio.761,9 Mio.609,5 Mio.609,5 Mio.145,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF51,0 %45,8 %88,0 %56,7 %8,2 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Usha Martin Limited eine Bilanzsumme von 37,5 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 27,5 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme37,5 Mrd.33,3 Mrd.30,8 Mrd.27,4 Mrd.26,0 Mrd.
Verbindlichkeiten10,0 Mrd.9,5 Mrd.10,5 Mrd.10,5 Mrd.12,0 Mrd.
Eigenkapital27,5 Mrd.23,8 Mrd.20,3 Mrd.16,9 Mrd.14,0 Mrd.
Investiertes Kapital27,7 Mrd.25,8 Mrd.22,0 Mrd.18,2 Mrd.16,1 Mrd.
Eigenkapitalquote73,4 %71,5 %65,9 %61,8 %53,9 %
Vollständige Bilanz von Usha Martin Limited

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