JSW Steel Limited Logo

JSW Steel Limited (JSWSTEEL)

Takani Score ?
40.0

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
1.034,9 Rupie (Indien)1.072,013 Rupie (Indien)851,856 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
1.054,824 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
2.439.620.096

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,59 %–
Seit Jahresbeginn +15,11 %–
1 Jahr +15,48 %+15,48 %
3 Jahre +66,81 %+18,60 %
5 Jahre +402,53 %+38,11 %
10 Jahre +1.317,08 %+30,36 %
20 Jahre +4.834,09 %+21,52 %

Über JSW Steel Limited

(automatisch übersetzt)

JSW Steel Limited produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet farbbeschichtete Stahlprodukte, farbbeschichtete Dachbleche, Galvalume-Coils und -Bleche, Aluminium-Zink-Bleche, verzinkte Wellbleche, Weißblechprodukte, bleifreie Coils und Bleche, Al-Zn-Mg-beschichteten verzinkten Stahl, Mehrzweck-Stahlbleche, warm- und kaltgewalzte Coils, kaltgewalztes Schlussglühen, Elektrostahl, beschichtete Stahlprodukte, TMT-Stäbe, Walzdraht, legierte Stahlprodukte und Stahltüren unter den Marken JSW Silveron+, JSW Radiance, JSW Everglow, JSW Colouron+, JSW Pragati+, JSW Vishwas, JSW Vishwas+, JSW Galvos, JSW Galveco, JSW Platina, JSW Neosteel, JSW Trusteel, JSW Avante und JSW Magsure. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Stahl- und verwandten Produkten sowie Eisenerzprodukten, logistischer Infrastruktur, Immobilien und Bergbau tätig und stellt Farben, geschmiedete Stahlkugeln, Brammen, Bleche, Rohre und Doppelverbindungen her. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in der Produktion von gasförmigem und flüssigem Sauerstoff, Stickstoff, Argon und anderen Produkten, die durch die Trennung von Luft gewonnen werden können, in der Schrottzerkleinerung, verwaltet die logistische Infrastruktur des Hafengebiets von Piombinos und betreibt Koksöfen, Pelletanlagen und Stahlwerke. Die Produkte des Unternehmens werden in der Automobilindustrie, im allgemeinen Maschinenbau, im Maschinenbau sowie im Projekt- und Bausektor eingesetzt. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Jindal Vijayanagar Steel Limited bekannt und änderte im Juni 2005 seinen Namen in JSW Steel Limited. JSW Steel Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?StahlOperative Marge [%] ?9,08
Marktkapitalisierung ?2.544.684.761.088 INRROIC [%] ?0
Enterprise Value ?3.519.811.985.006 INRROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?52,08EV/FCFF [TTM] ?29,53
KGV [Forward] ?17,48EV/Sales [TTM] ?2,11
KUV [TTM] ?1,51EV/EBITDA [TTM] ?14,42
KBV [TTM] ?3,16PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,34
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,6Cash Ratio - L1 ?0,32
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,24Quick Ratio - L2 ?0,45
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,39Current Ratio - L3 ?1,17
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 INRAusschüttungsquote ?9,66 %
Erwartete Jahresdividende ?2,8 INRErwartete Dividendenrendite ?0,27 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?250.000.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?74,23 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?35.700.000.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?1,41 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?35.950.000.000 INR

Kennzahlen von JSW Steel Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte JSW Steel Limited einen Umsatz von 1,7 Bio. INR (−2,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 35,0 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 2,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz1,7 Bio.1,7 Bio.1,6 Bio.1,4 Bio.780,6 Mrd.
Brutto Gewinn535,2 Mrd.633,0 Mrd.454,0 Mrd.650,8 Mrd.352,7 Mrd.
Operativer Gewinn487,2 Mrd.205,0 Mrd.131,6 Mrd.336,1 Mrd.154,0 Mrd.
Netto Gewinn35,0 Mrd.88,1 Mrd.41,4 Mrd.206,7 Mrd.79,1 Mrd.
Brutto Marge31,7 %36,7 %27,7 %45,2 %45,2 %
Operative Marge28,9 %11,9 %8,0 %23,4 %19,7 %
Netto Marge2,1 %5,1 %2,5 %14,4 %10,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von JSW Steel Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von JSW Steel Limited bei 209,0 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 126,9 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 82,1 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow209,0 Mrd.120,8 Mrd.233,2 Mrd.262,7 Mrd.187,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)126,9 Mrd.158,0 Mrd.147,8 Mrd.100,9 Mrd.92,6 Mrd.
Free Cash Flow82,1 Mrd.−37,2 Mrd.85,4 Mrd.161,8 Mrd.95,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge12,4 %7,0 %14,3 %18,3 %24,1 %
CapEx/Umsatz7,5 %9,2 %9,0 %7,0 %11,9 %
Free Cash Flow Marge4,9 %−2,2 %5,2 %11,2 %12,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von JSW Steel Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte JSW Steel Limited Dividenden in Höhe von 17,9 Mrd. INR. Für Aktienrückkäufe wendete JSW Steel Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 440,0 Mio. INR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden17,9 Mrd.8,2 Mrd.41,9 Mrd.15,7 Mrd.4,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe440,0 Mio.−60,0 Mio.−141,0 Mrd.5,9 Mrd.−58,6 Mrd.
Gesamtausschüttung18,3 Mrd.8,2 Mrd.−99,1 Mrd.21,6 Mrd.−53,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF22,3 %–−116,0 %13,4 %−56,4 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies JSW Steel Limited eine Bilanzsumme von 2,4 Bio. INR und ein Eigenkapital von 795,0 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme2,4 Bio.2,3 Bio.2,1 Bio.2,0 Bio.1,5 Bio.
Verbindlichkeiten1,6 Bio.1,5 Bio.1,4 Bio.1,3 Bio.1,0 Bio.
Eigenkapital795,0 Mrd.776,7 Mrd.657,0 Mrd.673,0 Mrd.467,6 Mrd.
Investiertes Kapital1,6 Bio.1,5 Bio.1,2 Bio.1,2 Bio.962,9 Mrd.
Eigenkapitalquote33,3 %34,4 %31,3 %34,5 %31,4 %
Vollständige Bilanz von JSW Steel Limited

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Tata Steel Limited logoTata Steel Limited
30,93
23.627.877.738,086 USDStahl Indien58.3613.12
NMDC Limited logoNMDC Limited
65,03
7.040.032.335,462 USDStahl Indien9.289.04
Steel Authority of India Limited logoSteel Authority of India Limited
30,48
6.401.330.197,299 USDStahl Indien23.284.26
APL Apollo Tubes Limited logoAPL Apollo Tubes Limited
64,31
5.512.357.963,366 USDStahl Indien62.15-
Shyam Metalics and Energy Limited logoShyam Metalics and Energy Limited
55,62
2.975.704.167,219 USDStahl Indien28.39.5
Ratnamani Metals & Tubes Limited logoRatnamani Metals & Tubes Limited
70,31
2.469.745.144,627 USDStahl Indien37-
Sarda Energy & Minerals Limited logoSarda Energy & Minerals Limited
57,56
1.810.611.018,138 USDStahl Indien22.33-
Jindal Stainless Limited logoJindal Stainless Limited
54,4
6.496.951.127,245 USDStahl Indien22.37-
Usha Martin Limited logoUsha Martin Limited
63,55
1.364.894.108,877 USDStahl Indien28.92-
Maharashtra Seamless Limited logoMaharashtra Seamless Limited
72,57
1.180.034.465,792 USDStahl Indien12.47-

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon