Lennar Corporation (LEN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 77,733 US Dollar | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 207.876.222 | 0,3 | 0,09 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,41 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −15,00 % | – |
| 1 Jahr | −29,64 % | −29,64 % |
| 3 Jahre | −10,41 % | −3,60 % |
| 5 Jahre | −3,94 % | −0,80 % |
| 10 Jahre | +143,22 % | +9,29 % |
| 20 Jahre | +136,19 % | +4,39 % |
Über Lennar Corporation
(automatisch übersetzt)
Die Lennar Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Hausbauer vor allem unter der Marke Lennar in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding South Central, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily und Lennar Other tätig. Die Bautätigkeit des Unternehmens umfasst den Bau und Verkauf von Einfamilienhäusern und Reihenhäusern sowie den Kauf, die Erschließung und den Verkauf von Wohnbauland und die Entwicklung, den Bau und die Verwaltung von Mehrfamilien-Mietobjekten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wohnbaukredite, Rechtstitelversicherungen und Abwicklungsdienstleistungen für Hauskäufer und andere Kunden an und originiert und verkauft verbriefte gewerbliche Hypothekendarlehen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Fondsinvestitionen tätig. Es bedient in erster Linie Erstkäufer, Umsteiger, aktive Erwachsene und Käufer von Luxusimmobilien. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Miami, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Wohnungsbau | Operative Marge [%] ? | 5,34 |
| Marktkapitalisierung ? | 19.852.773.376 USD | ROIC [%] ? | 5,75 |
| Enterprise Value ? | 24.503.218.354 USD | ROIC/WACC ? | 0,73 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,8 | EV/FCFF [TTM] ? | 24,97 |
| KGV [Forward] ? | 17,36 | EV/Sales [TTM] ? | 0,77 |
| KUV [TTM] ? | 0,62 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,64 |
| KBV [TTM] ? | 0,93 | PEG [Trailing] ? | 1,57 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 11,3 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 203,82 | Cash Ratio - L1 ? | 0,7 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,29 | Quick Ratio - L2 ? | 0,97 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,32 | Current Ratio - L3 ? | 3,12 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2 USD | Ausschüttungsquote ? | 32,15 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,36 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 992.754.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 113,77 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 492.540.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,48 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.485.294.000 USD | ||
Kennzahlen von Lennar Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 erzielte Lennar Corporation einen Umsatz von 34,2 Mrd. USD (−3,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.11.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 34,2 Mrd. | 35,4 Mrd. | 34,2 Mrd. | 33,7 Mrd. | 27,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,4 Mrd. | 5,5 Mrd. | 34,0 Mrd. | 7,2 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,8 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,5 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 4,0 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 9,9 % | 15,5 % | 99,3 % | 21,4 % | 20,4 % |
| Operative Marge | 8,0 % | 13,7 % | 16,1 % | 20,0 % | 18,7 % |
| Netto Marge | 11,6 % | 11,1 % | 11,5 % | 13,7 % | 16,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 lag der operative Cashflow von Lennar Corporation bei 216,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 188,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 28,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 216,8 Mio. | 2,4 Mrd. | 5,2 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 188,6 Mio. | 171,5 Mio. | 99,8 Mio. | 57,2 Mio. | 65,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 28,2 Mio. | 2,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 0,6 % | 6,8 % | 15,1 % | 9,7 % | 9,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,6 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,1 % | 6,3 % | 14,8 % | 9,5 % | 9,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 zahlte Lennar Corporation Dividenden in Höhe von 521,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Lennar Corporation im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 netto 1,8 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 521,0 Mio. | 548,8 Mio. | 430,6 Mio. | 438,0 Mio. | 309,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,8 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 2,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 8.265,0 % | 125,7 % | 31,8 % | 46,0 % | 70,5 % |
Bilanz
Zum 30.11.2025 wies Lennar Corporation eine Bilanzsumme von 34,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 22,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 34,2 Mrd. | 41,2 Mrd. | 39,1 Mrd. | 38,0 Mrd. | 33,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 12,3 Mrd. | 13,3 Mrd. | 12,5 Mrd. | 13,7 Mrd. | 12,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 22,0 Mrd. | 27,9 Mrd. | 26,6 Mrd. | 24,2 Mrd. | 21,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 24,4 Mrd. | 27,3 Mrd. | 25,1 Mrd. | 25,9 Mrd. | 25,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 64,1 % | 67,7 % | 68,0 % | 63,8 % | 63,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | KB Home | 42,82 | 2.805.415.424 USD | Wohnungsbau | USA | 13.19 | 13.46 |
 | DR Horton Inc | 66,45 | 41.121.681.408 USD | Haushaltsprodukte | USA | 14.02 | 12.47 |
 | PulteGroup Inc | 70,79 | 23.168.854.016 USD | Haushaltsprodukte | USA | 12.99 | 12.72 |
 | NVR Inc | 59,79 | 15.549.410.304 USD | Haushaltsprodukte | USA | 16.05 | 13.57 |
 | Toll Brothers Inc | 62,29 | 12.889.523.200 USD | Haushaltsprodukte | USA | 11.44 | 10.46 |
 | Taylor Morn Home | 59,34 | 6.665.396.224 USD | Haushaltsprodukte | USA | 10.8 | 14.66 |
 | Installed Building Products Inc | 70,27 | 5.459.097.088 USD | Haushaltsprodukte | USA | 22.16 | 18.62 |
 | MDC Holdings Inc | 76,86 | 4.726.503.936 USD | Haushaltsprodukte | USA | 11.91 | 12.39 |
 | Skyline Corporation | 55,45 | 4.347.838.976 USD | Haushaltsprodukte | USA | 23.35 | 22.52 |
 | Meritage Corporation | 44,05 | 4.167.231.232 USD | Haushaltsprodukte | USA | 13.35 | 12.48 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital