Meritage Corporation (MTH)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 74 US Dollar | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 65.174.093 | 11,58 | 5,09 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,98 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,14 % | – |
| 1 Jahr | −1,16 % | −1,16 % |
| 3 Jahre | +23,42 % | +7,27 % |
| 5 Jahre | +27,48 % | +4,98 % |
| 10 Jahre | +349,23 % | +16,21 % |
| 20 Jahre | +196,76 % | +5,59 % |
Über Meritage Corporation
(automatisch übersetzt)
Meritage Homes Corporation, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, entwirft und baut Einfamilienhäuser, sowohl als Reihenhäuser als auch freistehende Häuser, in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen arbeitet über zwei Geschäftsbereiche: Bau von Eigenheimen und Finanzdienstleistungen. Es erwirbt und erschließt Land; und konstruiert, vermarktet und verkauft Häuser für Einsteiger- und Erstumzugs-Käufer in Arizona, Kalifornien, Colorado, Utah, Texas, Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina und Tennessee. Das Unternehmen bietet außerdem Eigentums- und Treuhand-, Hypotheken-, Versicherungs-, Titelversicherungs- und Abschluss-/Abwicklungsdienstleistungen für seine Hauskäufer an. Meritage Homes Corporation wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Scottsdale, Arizona.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Haushaltsprodukte | Operative Marge [%] ? | 9,48 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.042.097.152 USD | ROIC [%] ? | 5,45 |
| Enterprise Value ? | 5.267.142.506 USD | ROIC/WACC ? | 0,74 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,34 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,8 |
| KGV [Forward] ? | 12,48 | EV/Sales [TTM] ? | 0,98 |
| KUV [TTM] ? | 0,75 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,67 |
| KBV [TTM] ? | 0,82 | PEG [Trailing] ? | 9,82 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,54 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 197,31 | Cash Ratio - L1 ? | 1,3 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,36 | Quick Ratio - L2 ? | 1,81 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,47 | Current Ratio - L3 ? | 12,12 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,82 USD | Ausschüttungsquote ? | 30,46 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,92 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 434.999.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 187,58 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 123.537.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 13,82 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 558.536.000 USD | ||
Kennzahlen von Meritage Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Meritage Corporation einen Umsatz von 5,9 Mrd. USD (−8,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 453,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,9 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 537,5 Mio. | 958,3 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 970,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 453,0 Mio. | 786,2 Mio. | 738,7 Mio. | 992,2 Mio. | 737,4 Mio. |
| Brutto Marge | 19,7 % | 25,0 % | 24,6 % | 28,7 % | 28,0 % |
| Operative Marge | 9,2 % | 15,0 % | 20,8 % | 20,4 % | 18,9 % |
| Netto Marge | 7,7 % | 12,3 % | 12,1 % | 15,8 % | 14,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Meritage Corporation bei 118,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 25,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 92,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 118,3 Mio. | −227,6 Mio. | 355,6 Mio. | 405,3 Mio. | −152,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 25,7 Mio. | 28,7 Mio. | 38,2 Mio. | 27,0 Mio. | 25,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 92,6 Mio. | −256,2 Mio. | 317,4 Mio. | 378,3 Mio. | −177,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,0 % | −3,6 % | 5,8 % | 6,4 % | −3,0 % |
| CapEx/Umsatz | 0,4 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,6 % | −4,0 % | 5,2 % | 6,0 % | −3,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Meritage Corporation Dividenden in Höhe von 121,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Meritage Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 295,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 121,1 Mio. | 108,6 Mio. | 39,5 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 295,0 Mio. | 125,9 Mio. | 59,1 Mio. | 109,3 Mio. | 61,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 416,1 Mio. | 234,5 Mio. | 98,6 Mio. | 109,3 Mio. | 61,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 449,5 % | – | 31,1 % | 28,9 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Meritage Corporation eine Bilanzsumme von 7,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,7 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,8 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,3 Mrd. | 5,9 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 67,9 % | 71,8 % | 72,6 % | 68,4 % | 63,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | TRI Pointe Homes Inc | 25,91 | 3.998.444.288 USD | Haushaltsprodukte | USA | 22.36 | 20.83 |
 | Skyline Corporation | 55,45 | 4.347.838.976 USD | Haushaltsprodukte | USA | 23.35 | 22.52 |
 | MDC Holdings Inc | 76,86 | 4.726.503.936 USD | Haushaltsprodukte | USA | 11.91 | 12.39 |
 | Installed Building Products Inc | 70,27 | 5.459.097.088 USD | Haushaltsprodukte | USA | 22.16 | 18.62 |
 | M/I Homes Inc | 52,45 | 3.124.982.784 USD | Haushaltsprodukte | USA | 11.7 | 10.5 |
 | Taylor Morn Home | 59,34 | 6.665.396.224 USD | Haushaltsprodukte | USA | 10.8 | 14.66 |
 | Toll Brothers Inc | 62,29 | 12.889.523.200 USD | Haushaltsprodukte | USA | 11.44 | 10.46 |
 | NVR Inc | 59,79 | 15.549.410.304 USD | Haushaltsprodukte | USA | 16.05 | 13.57 |
 | Dream Finders Homes Inc | 59,72 | 929.795.712 USD | Haushaltsprodukte | USA | 7.23 | 12.84 |
 | Beazer Homes USA Inc | 16,76 | 893.233.792 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 17.54 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital