TRI Pointe Homes Inc (TPH) Nicht notiert

Takani Score

25.9

Datenstand: 13.05.2026

Preis (13.05.2026)	52W Hoch	52W Tief
46,95 US Dollar	46,99 US Dollar	30,22 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
47 US Dollar	5	0	1	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
85.163.883	8,27	2,07

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 12.05.2026	−0,04 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+49,19 %	–
1 Jahr 13.05.2025	+45,49 %	+45,49 %
3 Jahre 12.05.2023	+57,44 %	+16,33 %
5 Jahre 13.05.2021	+93,37 %	+14,10 %
10 Jahre 13.05.2016	+337,97 %	+15,92 %

Über TRI Pointe Homes Inc

(automatisch übersetzt)

Tri Pointe Homes, Inc. beschäftigt sich mit dem Entwurf, dem Bau und dem Verkauf von Einfamilienhäusern, sowohl Reihenhäuser als auch freistehende Häuser, in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen tritt in zwei Segmenten auf: Homebuilding und Financial Services. Es betreibt aktive Verkaufsstandorte und besitzt oder kontrolliert Grundstücke. Das Unternehmen verkauft seine Häuser über eigene Vertriebsmitarbeiter und unabhängige Immobilienmakler. Es bietet auch Finanzdienstleistungen an, wie Hypothekendarlehen, Titel- und Treuhanddienste sowie Versicherungsdienstleistungen im Bereich Sach- und Haftpflichtversicherung. Das Unternehmen war früher unter dem Namen TRI Pointe Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2021 in Tri Pointe Homes, Inc. Tri Pointe Homes, Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Incline Village, Nevada.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Haushaltsprodukte	Operative Marge [%] ?	7,09
Marktkapitalisierung ?	3.998.444.288 USD	ROIC [%] ?	4,96
Enterprise Value ?	4.400.050.306 USD	ROIC/WACC ?	0,69
Bewertung
KGV [TTM] ?	22,36	EV/FCFF [TTM] ?	38,9
KGV [Forward] ?	20,83	EV/Sales [TTM] ?	1,35
KUV [TTM] ?	1,23	EV/EBITDA [TTM] ?	16,86
KBV [TTM] ?	1,21	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	1,49
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0	Cash Ratio - L1 ?	2,83
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,39	Quick Ratio - L2 ?	3,25
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,32	Current Ratio - L3 ?	12,68
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	219.840.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	119,58 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	5,5 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	219.840.000 USD

Kennzahlen von TRI Pointe Homes Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TRI Pointe Homes Inc einen Umsatz von 3,5 Mrd. USD (−22,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 241,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	3,5 Mrd.	4,5 Mrd.	3,7 Mrd.	4,3 Mrd.	4,0 Mrd.
Brutto Gewinn	728,8 Mio.	1,1 Mrd.	833,3 Mio.	1,2 Mrd.	992,1 Mio.
Operativer Gewinn	301,8 Mio.	576,9 Mio.	428,0 Mio.	770,5 Mio.	605,0 Mio.
Netto Gewinn	241,1 Mio.	458,0 Mio.	343,7 Mio.	576,1 Mio.	469,3 Mio.
Brutto Marge	21,0 %	23,4 %	22,4 %	26,7 %	24,9 %
Operative Marge	8,7 %	12,8 %	11,5 %	17,7 %	15,2 %
Netto Marge	6,9 %	10,2 %	9,3 %	13,2 %	11,8 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von TRI Pointe Homes Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TRI Pointe Homes Inc bei 161,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 32,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 128,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	161,5 Mio.	696,1 Mio.	195,3 Mio.	444,3 Mio.	419,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	32,9 Mio.	23,3 Mio.	25,4 Mio.	43,6 Mio.	29,5 Mio.
Free Cash Flow	128,5 Mio.	672,8 Mio.	169,9 Mio.	400,7 Mio.	390,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge	4,7 %	15,5 %	5,3 %	10,2 %	10,5 %
CapEx/Umsatz	0,9 %	0,5 %	0,7 %	1,0 %	0,7 %
Free Cash Flow Marge	3,7 %	15,0 %	4,6 %	9,2 %	9,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von TRI Pointe Homes Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist TRI Pointe Homes Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete TRI Pointe Homes Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 277,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	0	0	896,0 Tsd.	0	5,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	277,4 Mio.	146,7 Mio.	174,6 Mio.	202,6 Mio.	276,0 Mio.
Gesamtausschüttung	277,4 Mio.	146,7 Mio.	175,5 Mio.	202,6 Mio.	281,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	215,8 %	21,8 %	103,3 %	50,6 %	72,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies TRI Pointe Homes Inc eine Bilanzsumme von 5,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	5,0 Mrd.	4,9 Mrd.	4,9 Mrd.	4,7 Mrd.	4,3 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,7 Mrd.	1,6 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.
Eigenkapital	3,3 Mrd.	3,3 Mrd.	3,0 Mrd.	2,8 Mrd.	2,4 Mrd.
Investiertes Kapital	3,6 Mrd.	3,5 Mrd.	3,5 Mrd.	3,2 Mrd.	3,2 Mrd.
Eigenkapitalquote	65,9 %	67,5 %	61,3 %	60,1 %	56,4 %

Vollständige Bilanz von TRI Pointe Homes Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
M/I Homes Inc	52,76	3.692.081.152 USD	Haushaltsprodukte	USA	12.27	11.24
Meritage Corporation	43,82	4.397.947.904 USD	Haushaltsprodukte	USA	14.48	12.48
Skyline Corporation	55,57	4.650.722.304 USD	Haushaltsprodukte	USA	26.12	24.45
MDC Holdings Inc	76,86	4.726.503.936 USD	Haushaltsprodukte	USA	11.91	12.39
Installed Building Products Inc	70,34	6.223.248.384 USD	Haushaltsprodukte	USA	25.23	23.36
Taylor Morn Home	59,34	6.665.396.224 USD	Haushaltsprodukte	USA	10.8	14.66
Dream Finders Homes Inc	60,11	1.241.236.480 USD	Haushaltsprodukte	USA	9.93	4.73
Toll Brothers Inc	62,38	13.698.174.976 USD	Haushaltsprodukte	USA	11.39	10.64
NVR Inc	59,93	16.807.605.248 USD	Haushaltsprodukte	USA	16.42	16.08
Beazer Homes USA Inc	16,76	885.763.520 USD	Haushaltsprodukte	USA	-	17.42

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